Золото все еще флиртует с незначительными потерями после большего падения в понедельник

• Золото смогло восстановить первоначальные потери после насыщенных выходных, связанных с тарифами и депортациями. 
• Акции американских технологических компаний упали в понедельник, Nasdaq снизился более чем на 3%. 
• Золото ослабло перед новым историческим максимумом. 

Цена на золото (XAU/USD) опускается ниже $2 770 на момент написания статьи в понедельник после очень напряженных выходных, насыщенных заголовками. Между тем, на предстоящей неделе ожидается несколько решений по ставкам центральных банков. В выходные рынки поняли, почему президент США Дональд Трамп смягчил использование тарифов как инструмента.

Похоже, что тарифы будут использоваться как рычаг, например, для стран, которые отказываются принимать депортированных американских иммигрантов, возвращаемых в их страну происхождения. В воскресенье Колумбия ощутила на себе этот сценарий, когда президент Трамп ввел чрезвычайные тарифы в размере 25%, с увеличением до 50% через неделю, так как страна не выполнила требования президента Трампа по депортации. Однако позже Белый дом подтвердил, что "Колумбия согласилась на все условия президента Дональда Трампа, включая неограниченное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращенных из США," и предложенные Трампом тарифы "теперь приостановлены."

Позже на этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) и Европейский центральный банк (ЕЦБ) примут решения по ставкам в среду и четверг соответственно. Тем временем китайский стартап с открытым исходным кодом в области ИИ пугает рынки и ставит под сомнение завышенные оценки технологических акций, таких как Nvidia, что тянет Nasdaq вниз. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Вопросы ставок впереди

• Прогноз по золоту остается положительным на фоне высокого спроса со стороны центральных банков, так как репутация драгоценного металла как альтернативного резервного актива продолжает привлекать инвесторов, сообщает Kotak Securities Ltd, Bloomberg. 
• Золото снизилось, так как доллар США (USD) вырос после того, как президент Дональд Трамп воздержался от введения угрожающих тарифов на Колумбию, поскольку две страны достигли соглашения по возвращению депортированных мигрантов, сообщает Reuters. 
• Инструмент CME FedWatch прогнозирует отсутствие изменений в ставке на предстоящее решение Федеральной резервной системы. В дальнейшем вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в мае составляет 43,8% по сравнению с 45,4% за отсутствие изменений. 

Технический анализ: Сложное чтение

Ралли цен на золото приостановилось и, похоже, натолкнулось на препятствие в этот понедельник после того, как президент Дональд Трамп продемонстрировал в выходные, как и когда будут использоваться тарифы. Этого было достаточно, чтобы вызвать некоторую панику на рынках, так как стало ясно, что президент Трамп вовсе не смягчает свою позицию по тарифам. Между тем, золото достигло уровней перекупленности в индикаторе относительной силы (RSI) на дневном графике, и в настоящее время может испытать дополнительное давление продаж. 

Первая линия поддержки остается на уровне $2 721, своего рода двойная вершина в ноябре и декабре, пробитая 21 января. Чуть ниже этого уровня находится $2 709 (минимум 23 октября 2024 года), который является второй ближайшей поддержкой. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидается падение до $2 680 с полной распродажей. 

Напротив, золото все еще может достичь исторического максимума $2 790, что примерно на 1% выше текущих уровней. Как только этот уровень будет преодолен, откроется путь к новому историческому максимуму. Между тем, некоторые аналитики и стратеги прогнозируют уровень $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой в качестве следующего сопротивления на пути вверх. 

XAU/USD: Дневной график

(Эта история была исправлена 27 января в 15:40 по Гринвичу, чтобы указать Колумбию, а не Колумбию.)