- XAU/USD упал на 0,60% до $3 334 после того, как данные по PPI в США значительно превысили прогнозы.
- Высокие цены производителей возобновляют опасения по поводу инфляции, несмотря на призывы Белого дома к снижению ставок.
- Заявки на пособие по безработице в США превысили ожидания, подтверждая мнение о устойчивом рынке труда.
- Трейдеры закладывают в цены снижение на 25 б.п. в сентябре с небольшими шансами на то, что ФРС сохранит ставки без изменений.
Цена на золото понесла удар и упала более чем на 0,60% в четверг после выхода очень сильного отчета по инфляции на уровне заводов в Соединенных Штатах (США), что побудило инвесторов исключить вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС). Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 334 на момент написания.
Данные по индексу цен производителей (PPI) за июль от Бюро трудовой статистики (BLS) значительно превысили прогнозы и июньские показатели. Базовый PPI резко вырос и почти достиг 4% на фоне требований Белого дома о снижении процентных ставок, утверждая, что тарифы не способствуют инфляции.
Другие данные показали, что рынок труда, который демонстрировал признаки слабости, остается сильным, так как число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, снизилось ниже прогнозов и предыдущего отчета.
После выхода данных трейдеры исключили 50-базисное снижение ставки ФРС. Вместо этого они закладывают в цены снижение на 25 б.п., с небольшими шансами на то, что Пауэлл и его коллеги сохранят ставки без изменений.
Тем временем президент ФРС Сент-Луиса Альберто Мусалем, один из самых ястребиных членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), заявил, что инфляция близка к 3%, при этом тарифы способствуют инфляции.
На этой неделе в экономическом расписании США будут дополнительные выступления ФРС, данные по розничным продажам за июль и индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за август.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Сильный PPI поддерживает доллар, создавая препятствия для цен на золото
- PPI в США вырос на 0,9% м/м в июле после нулевого роста в июне. В годовом исчислении PPI ускорился до 3,3% с 2,3%, значительно превысив прогноз в 2,5%. Базовый PPI — который учитывается в предпочтительном показателе инфляции ФРС, индексе цен на личные потребительские расходы (PCE) — вырос на 3,7% г/г, резко увеличившись с 2,6% в предыдущем месяце, подчеркивая, что компании, вероятно, передадут более высокие тарифные расходы потребителям.
- Другие данные показали, что первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 9 августа, снизились до 224 000, что лучше ожиданий в 228 000 и ниже 226 000 на предыдущей неделе. Повторные заявки увеличились до 1,953 миллиона с 1,964 миллиона, смягчив опасения по поводу охлаждения рынка труда.
- Теперь, когда данные по инфляции с производственной и потребительской сторон опубликованы, инвесторы стали осторожными в отношении пути процентных ставок в США. Данные по розничным продажам в пятницу будут интересны для оценки силы экономики. Более высокий показатель может исключить вероятность снижения ставки ФРС на заседании в сентябре.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине его аналогов, вырос более чем на 0,47% до 98,24. Восстановление доллара привело к снижению цен на золото ниже $3 340.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов до 4,289%.
- Трейдеры закладывают в цены 92%-ную вероятность снижения на 25 б.п. на заседании в сентябре, согласно данным Prime Market Terminal.
Технический прогноз: Цена на золото снижается, но остается бычьей выше $3 300
Цена на золото опустилась ниже $3 350, так как цены на заводах в США возобновили опасения по поводу повторного ускорения инфляции. Пара XAU/USD опустилась ниже области схождения 20-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) в диапазоне $3 349-$3 357. В краткосрочной перспективе моментум стал медвежьим, как показано индексом относительной силы (RSI), но с точки зрения ценового действия золото должно оставаться в боковом движении ниже минимума 31 июля на уровне $3 274.
Если золото преодолеет уровень $3 300, следующей поддержкой станет 100-дневная SMA на уровне $3 292. После его преодоления дальнейшее снижение будет ниже $3 274, так как продавцы нацеливаются на $3 250.
С другой стороны, если золото преодолеет уровень $3 357, следующим сопротивлением станет $3 380, за которым последует $3 400. Ключевые уровни сопротивления находятся выше, такие как максимум 16 июня на уровне $3 452, за которым следует рекордный максимум на уровне $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD ожидает дальнейшей консолидации в краткосрочной перспективе
AUD/USD столкнулся с возобновлением понижательного давления в четверг, прорвавшись ниже уровня поддержки 0,6500 в ответ на разворот доллара США, так как инвесторы оценивали вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании ФРС в сентябре.
EUR/USD остается готовым к дополнительному росту
EUR/USD откатился от области недавних месячных максимумов выше уровня 1,1700 на фоне сильного возобновления повышательного импульса в долларе США, который в то же время был поддержан более высокой, чем ожидалось, инфляцией в оптовом секторе США в июле. В дальнейшем инвесторы теперь переключают свое внимание на публикацию розничных продаж в США в пятницу и опрос U-Mich.
Золото выглядит слабым около $3 340
Постоянное давление продаж удерживает золото в оборонительной позиции вблизи $3 330 за тройскую унцию, или недельных минимумов, в четверг. Нисходящий импульс драгоценного металла совпадает с сильными показателями доллара США и растущими доходностями США по всему спектру рынка.
Прогноз по Ripple: XRP нацеливается на восходящий тренд и новый отскок на фоне опасений по поводу инфляции в США
Ripple (XRP) сталкивается с резким увеличением волатильности в четверг, что влияет на большинство основных криптовалют. Токен международных денежных переводов упал почти на 5%, торгуясь по цене $3,12 на момент написания.
Форекс сегодня: розничные продажи в США и индикаторы настроений выходят на первый план
Доллар США (USD) подал некоторые признаки жизни в четверг, на этот раз благодаря более сильным, чем ожидалось, данным по ценам производителей в США и еженедельному отчету по рынку труда.