- Золото снижается, поскольку сильный отчет NFP усиливает ожидания повышения ставки ФРС.
- Доллар США остается сильным, несмотря на ослабление скачка доходности после выхода отчета по занятости.
- Данные по PPI и CPI могут подтвердить ожидания ужесточения политики в сентябре.
Цена на золото (XAU/USD) снижается примерно на 0,80% в пятницу после падения более чем на 2% вслед за выходом оптимистичного отчета по занятости в США. Это укрепило доллар США на фоне растущих спекуляций о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может повысить ставки, если данные по инфляции на следующей неделе окажутся выше ожиданий. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 437.
XAU/USD снижается, поскольку оптимистичные данные по занятости поддерживают доллар и повышают риски ужесточения политики в сентябре
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в августе превысило прогнозы в 56K, составив 162K, тогда как показатель за июль был пересмотрен в сторону повышения с -23K до 21K. В то же время уровень безработицы не изменился и составил 4,1%. Эти данные убедили представителей ФРС в том, что при необходимости они могут повысить ставки, не нанеся ущерба рынку труда.
На прошлой неделе председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что рынок труда «соответствует полной занятости», в своей речи в Джексон-Хоуле, в которой он занял ястребиную позицию, поставив инфляцию на первое место среди приоритетов.
В четверг член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ФРС не спешит повышать ставки, если инфляция замедляется, но слабый релиз данных на следующей неделе будет благоприятствовать повышению ставки на заседании FOMC.
Согласно данным Prime Terminal, денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании в 61% против 54% днем ранее.
Доходность казначейских облигаций США, а именно 10-летних казначейских облигаций, поднялась до максимума 4,81%, прежде чем стереть прирост после выхода отчета NFP, и снизилась до 4,768%. Доллар США также отдал часть своего прироста, но остается на положительной территории, на что указывает индекс доллара США (DXY).
Индекс DXY, измеряющий динамику доллара США по отношению к шести валютам, вырос на 0,13% до 99,13.
После выхода отчета NFP в США трейдеры ожидают публикации отчетов по инфляции производителей и потребителей на следующей неделе. Если оба покажут устойчивое замедление инфляции, повышение ставки может оказаться ненужным.
Главными событиями экономического календаря США на следующей неделе станут публикация индекса цен производителей (PPI), индекса потребительских цен (CPI), данных по обращениям за пособием по безработице, ежемесячного бюджетного отчета США и индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь.
Технический прогноз XAU/USD: золото консолидируется между 100- и 200-дневными SMA
Динамика цены показывает, что золото готово торговаться в боковом диапазоне, ограниченное снизу 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 354, а сверху — 200-дневной SMA на уровне $4 534.
Индекс относительной силы (RSI) является бычьим, но в краткосрочной перспективе движется вниз к нейтральному уровню 50, что указывает на набирающих силу продавцов.
Для продолжения медвежьего движения XAU/USD должна опуститься ниже отметки $4 400, а затем ниже 100-дневной SMA. Ниже этой области следующей целью станет дневной минимум на уровне $4 282.
Для продолжения бычьего движения золото должно подняться выше $4 450. Если покупатели наберут достаточный импульс, они смогут протестировать отметку $4 500, прежде чем нацелиться на месячный максимум августа $4 697.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD чередует рост с падением вблизи 1,1620
EUR/USD торгуется в колеблющемся режиме в районе низких 1,1600 на исходе недели. Неубедительное движение пары наблюдается на фоне того, что инвесторы продолжают переваривать более сильные, чем ожидалось, данные NFP за август и скромный рост доллара США.
Золото падает, поскольку сильные данные NFP США поддерживают доллар США и доходность казначейских облигаций США
Золото (XAU/USD) резко падает в пятницу, прерывая двухдневное восстановление после того, как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) значительно превзошел ожидания. В четверг металл ненадолго поднялся выше $4 500, прибавив почти 2%, но с тех пор растерял большую часть этого роста.
GBP/USD движется в середине диапазона около 1,3520
GBP/USD сумела развернуть падение после NFP к области 1,3480 в пятницу, отвоевывая барьер 1,3500 и выше. Курс фунта стерлингов, таким образом, завершает вторую неделю подряд в минусе, продолжая коррекцию от недавних шестимесячных максимумов вблизи 1,3680.
Прогноз по биткоину и золоту: BTC и XAU восстанавливаются, поскольку индекс PMI в сфере услуг США от ISM немного вырос в августе
Биткоин (BTC) резко растет, торгуясь в четверг выше ключевого уровня $80 000. Король криптовалют раллирует вместе с более широким рынком криптовалют после публикации индекса PMI США в сфере услуг. Золото (XAU/USD) также демонстрирует бычий настрой, торгуясь на уровне $4 500 на момент написания статьи. Металл растет более чем на 2% внутри дня, сигнализируя о возвращении быков по мере улучшения рыночных настроений.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 162 тыс. в августе против ожидавшихся 56 тыс.
Число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в Соединенных Штатах (США) выросло на 162 000 в августе, сообщило Бюро статистики труда США (BLS) в пятницу. Этот показатель с большим отрывом превзошел ожидания рынка в 56 000.