- Золото падает на 1,16%, но восстанавливается после кратковременного прорыва ниже $4 100.
- Протокол ФРС показывает, что представители ожидают еще одного повышения ставки в этом году.
- Китай продлевает серию покупок золота до 23 месяцев подряд.
В среду цена золота (XAU/USD) испытывает давление в сторону снижения, однако отвоевала отметку $4 100, поскольку доходность казначейских облигаций США свела на нет часть ранее достигнутого роста и перешла к снижению. Тем временем протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) показал, что все члены поддержали повышение ставки в сентябре. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 115, снизившись на 1,16% после достижения двухмесячного минимума $4 066 ранее в течение дня.
XAU/USD стабилизируется, поскольку трейдеры оценивают дальнейшее ужесточение политики ФРС на фоне снижения цен на нефть
Протокол FOMC показал, что представители разделились во мнениях относительно повышения ставок в качестве превентивной меры, в то время как другие считают этот шаг началом цикла ужесточения, направленного на сокращение инвестиций и расходов с целью снижения цен.
Протокол показал, что "многие участники" рассматривают этот шаг как средство "страхования от сохранения инфляции на протяжении длительного времени выше целевого уровня." Другие члены сочли это решение мерой по предотвращению распространения инфляции на другие цены, в то время как "пара" представителей заявили, что повышение ставки было призвано соответствовать более высокой, чем ожидалось, нейтральной процентной ставке. Стоит отметить, что, как показал протокол, представители ФРС считают еще одно повышение ставки "уместным к концу года."
На данный момент денежные рынки исключили из цен потенциальное повышение ставки на заседании в этом месяце: вероятность такого шага составляет 19%, а вероятность сохранения ставки без изменений — 80%, согласно Prime Terminal.
После публикации протокола драгоценный металл практически не изменился. Однако доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт до 5,27% после достижения 24-летнего максимума 5,365%. На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к его конкурентам, вырос на 0,40% до 102,24.
Во вторник выступили два представителя ФРС. Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что для сдерживания высокой инфляции потребуется дополнительное повышение ставок, в то время как президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что дальнейшие корректировки процентных ставок будут зависеть от данных и внешних шоков, что смягчает ситуацию.
Несмотря на это, золото может восстановиться в ближайшей перспективе, поскольку центральный банк Китая продолжил закупки желтого металла 23-й месяц подряд.
Падение цен на нефть, при этом нефть West Texas Intermediate (WTI) снижалась на 1,66% до $88,45, ограничило падение золота ниже $4 100, открыв путь к восстановлению.
Впереди экономический календарь США будет включать публикацию данных по первичным обращениям за пособием по безработице в четверг, а затем в пятницу выйдет отчет об индексе потребительского доверия от Университета Мичигана.
Технический анализ XAU/USD: золото остается в медвежьем тренде, но получает поддержку вблизи $4 100
Нисходящий тренд золота столкнулся с ключевой поддержкой на уровне $4 100, и до сих пор продавцам не удалось решительно опустить цены ниже, к отметке $4 000. Несмотря на это, общая тенденция указывает на дальнейшую слабость XAU/USD в ближайшей перспективе: динамика цены соответствует структуре понижающихся максимумов и минимумов, а моментум остается отрицательным, что подтверждается индексом относительной силы (RSI).
Для восстановления золоту необходимо преодолеть отметку $4 200, после чего последует проверка ключевых уровней сопротивления в виде 100- и 50-дневных простых скользящих средних (SMA), расположенных на уровнях $4 267 и $4 331 соответственно.
И наоборот, наименьшее сопротивление снижению открывает для золота путь ниже $4 100, к тестированию пикового минимума 29 июля на уровне $3 996, а затем к проверке минимума с начала года на $3 941.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отвоевывает 1.1200 на фоне протокола ФРС
EUR/USD теперь удается набрать некоторый темп и вновь протестировать область 1,1200 в среду. Тем временем пара остается под давлением на фоне укрепления доллара США и сохраняющихся опасений по поводу фискальной политики Франции.
GBP/USD преодолевает 1,3200; доллар США теряет часть набранных очков
GBP/USD остается под новым понижательным давлением в среду, хотя и набирает обороты и возвращается в район выше отметки 1,3200. Между тем, Cable сдает позиции после бычьей попытки во вторник на фоне возобновления спроса на доллар США в условиях общего ослабления в комплексе рисковых активов.
Золото сокращает потери, вернувшись выше $4 100
Золоту теперь удается восстановить некоторый баланс, вернувшись к области выше ключевой отметки $4 100 за тройскую унцию после закрытия торгов в Европе в среду. Резкий откат желтого металла происходит одновременно с заметным ростом доллара США и ощутимым отскоком доходности казначейских облигаций США по всей кривой доходности.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum и XRP падают, ликвидировав $550 млн
Коррекция биткоина следует за недавним отскоком из-за предложения в районе $87 200. Альткоины в целом находятся в тренде коррекции, поскольку Ethereum снижается к следующей ключевой поддержке на уровне $2 600, а Ripple продолжает нисходящее движение вблизи зоны спроса $1,45.
Вот что вам нужно знать в четверг, 8 октября:
Доллар США (USD) возобновил восходящий тренд, поднявшись до двухдневных максимумов и быстро забыв о заминке во вторник. Дополнительный рост доллара США совпал с таким же уверенным повышением доходности казначейских облигаций США в средней и длинной части кривой.