- Золото снижается примерно до $3 900 на фоне возобновившейся неопределенности на Ближнем Востоке.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на четыре базисных пункта, до 4,954%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре возрастает до 79%, оказывая дополнительное давление на золото.
Цена на золото (XAU/USD) снижается во вторник, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, а цены на нефть сокращают свои более ранние потери, повышая привлекательность доллара США как безопасного актива благодаря их положительной корреляции. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 926, снизившись на 0,45%.
XAU/USD отступает на фоне восстановления нефти, тогда как более сильные данные из США и высокая доходность казначейских облигаций оказывают давление на золото
Неопределенный исход конфликта между США и Ираном оказывает давление на золото, учитывая его текущую отрицательную корреляцию с West Texas Intermediate (WTI), эталонным сортом американской нефти. Смешанные заголовки новостей сообщили, что израильская разведка заявила: Иран рассматривает возможность применения химического оружия, сообщает New York Times.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению, хотя Иран опроверг эти заявления, сообщает информационное агентство IRIB.
Данные из США показали, что число вакансий выросло, согласно Обзору вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) за сентябрь. Число открытых вакансий увеличилось с 7,19 млн до 7,5 млн, что на 4,5% больше, чем в предыдущем месяце. Отчет показал, что уровень найма составил 3,4% против 3,3% ранее, тогда как общее число увольнений не изменилось и составило 3,3%.
Другие данные показали, что объем промышленных заказов в сентябре вырос с 0,3% в месячном выражении в предыдущем месяце до 1,8% в месячном выражении, сообщило Бюро переписи населения США.
На этом фоне доллар США восстановил часть утраченных позиций после того, как индекс доллара США (DXY) достиг внутридневного минимума 101,62. DXY, отражающий стоимость доллара США по отношению к шести валютам-конкурентам, практически не изменился и находится на уровне 101,78.
Наряду с долларом США цены на золото резко снижаются на фоне роста доходности казначейских облигаций США: доходность 10-летних казначейских облигаций повысилась на 4 базисных пункта, до 4,954%.
Примечательно, что XAU/USD остается под медвежьим давлением, поскольку трейдеры повысили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре до 79% с 74% днем ранее, согласно инструменту CME FedWatch.
Всемирный совет по золоту снизил прогноз роста инвестиций в золото с 400 до 200 метрических тонн, сославшись на более слабый спрос на слитки и монеты, но повысил оценку покупок со стороны центральных банков.
Товарные трейдеры следят за промежуточными выборами в США: сайты прогнозов, такие как Polymarket, указывают на то, что демократы могут вернуть себе большинство в Палате представителей, причем вероятность этого близка к 95%. Для Сената США вероятность близка к 73%, что обеспечило бы демократам полный успех.
Помимо этого, в среду выйдет отчет об изменениях в занятости от ADP, а также будет опубликован индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг от ISM за октябрь.
Технический прогноз XAU/USD: золото не может набрать импульс и отступает к $3 900
После роста в понедельник XAU/USD отступает, но не смогла сформировать понижающийся минимум, что указывает на боковую динамику. Однако импульс постепенно смещается в медвежью зону, как показывает индекс относительной силы (RSI). Это говорит о том, что в ближайшей перспективе возможно дальнейшее снижение.
Если золото упадет ниже $3 900, это откроет путь к тестированию годового минимума 30 октября на уровне $3 879, за которым последует дневной максимум 22 апреля 2025 года, превратившийся в поддержку на уровне $3 500.
С другой стороны, если покупатели отвоюют $4 000, это откроет путь к тестированию решающей линии сопротивления вблизи $4 050-$4 070, а затем уровня $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится в плюсе в районе 1,1200; внимание сосредоточено на промежуточных выборах в США
EUR/USD, похоже, консолидирует свой внутридневной рост, торгуясь в районе 1,1200 во вторник. Незначительное укрепление пары происходит на фоне столь же скромного роста доллара США, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии промежуточных выборов в США, результаты которых, как ожидается, начнут появляться рано утром в среду по европейскому времени.
GBP/USD продолжает бычий импульс выше 1,3400
Пара GBP/USD продолжает свою многодневную позитивную серию, сумев отвоевать область выше круглого уровня 1,3400 во вторник разворота. Действительно, продолжение восходящего тренда по Cable следует за неубедительной динамикой доллара США на фоне проходящих промежуточных выборов в США, в то время как ставки на повышение ставки Банком Англии в четверг также поддерживают оптимистичный тон.
AUD/USD ослабевает до двухнедельных минимумов вблизи 0,6960
AUD/USD фиксирует второй подряд дневной откат, поскольку участники рынка продолжают оценивать повышение ставки РБА ранее сегодня. Действительно, пара опустилась обратно к зоне 0,6960, или многодневным минимумам, после менее ястребиного, чем ожидалось, послания от РБА после того, как он повысил OCR на 25 б.п., как и широко ожидалось.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP под давлением, поскольку инвесторы выводят капитал
Биткоин торгуется с понижением на уровне $76 566 во вторник, тестируя шестинедельные минимумы. Ethereum, как и биткоин, торгуется под давлением, консолидируясь в узком диапазоне поддержки. Между тем Ripple держится лишь немного выше $1,25.
Вот что вам нужно знать в среду, 4 ноября:
Во вторник доллар США (USD) двигался в колеблющемся диапазоне, в целом в русле остального валютного рынка, на фоне сохраняющейся осторожности в преддверии промежуточных выборов в США, предстоящего выхода ключевых данных по США и сохраняющейся неопределенности вокруг кризиса на Ближнем Востоке