- Золото растет на 1,40% после отскока от отметки $4 130.
- Индекс потребительских настроений в США снизился до 46,3, не оправдав ожиданий.
- Вероятность сохранения ставки ФРС в октябре достигла 81%, в то время как ожидания повышения ставки в декабре сохраняются.
Цена золота (XAU/USD) в пятницу растет более чем на 1,40%, пользуясь снижением доходности казначейских облигаций США и ослаблением доллара, поскольку последние данные из США указывают на то, что домохозяйства становятся более пессимистичными в отношении экономики, тогда как инвесторы, по-видимому, уверены, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит ставки без изменений.
XAU/USD поднимается до $4 200 на фоне снижения доходности облигаций США и ослабления доллара
XAU/USD торгуется на уровне $4 194 и приближается к отметке $4 200 после достижения дневного минимума $4 130.
Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за октябрь снизился до 46,3 с 48,1, не оправдав прогнозов на уровне 47,6. Американцы пересмотрели свои инфляционные ожидания на горизонтах в 1 и 5 лет: ожидается, что первые вырастут с 4,6% до 4,7%, а вторые — с 3,4% до 3,5%.
Эти данные указывают на возможное снижение потребительских расходов в обозримом будущем, однако представители ФРС по-прежнему считают экономику устойчивой благодаря стабильному рынку труда.
Опубликованный в среду протокол последнего заседания FOMC показал полную поддержку повышения ставки со стороны членов совета, хотя выявил разногласия между представителями монетарных властей: некоторые считали этот шаг превентивным, тогда как другие видели в нем начало цикла ужесточения.
На этой неделе продолжились выступления представителей ФРС: член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил в пользу дальнейшего повышения ставок, хотя и не обязательно последовательного. Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что инфляция остается высокой, а устойчивость рынка труда указывает на необходимость сосредоточиться на борьбе с ней.
Денежные рынки вычли из цены повышение ставки Федеральной резервной системы в октябре, закладывая в цены 81%-ную вероятность сохранения ставок в диапазоне 3,75%-4%. На декабрь рынки закладывают в цены 81%-ную вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, согласно данным Prime Terminal.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,3 базисного пункта до 5,248%, ограничив падение доллара. Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику доллара по отношению к шести валютам, вырос на 0,18% до 102,30.
Напряженность на Ближнем Востоке усиливается
Тем временем конфликт между США и Ираном, по всей видимости, далек от быстрого разрешения, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не будет атаковать Иран до промежуточных выборов в США. Несмотря на это, боевые действия в Ормузском проливе продолжились, а в Красном море хуситы установили мины в Баб-эль-Мандебском проливе, стремясь нарушить движение судов.
Что дальше ждет инвесторов в золото?
Трейдерам следует сосредоточиться на геополитических событиях, ценах на нефть, доходности казначейских облигаций США и долларе США. Кроме того, им необходимо переварить данные по инфляции на стороне потребителей и производителей, которые выйдут на следующей неделе, а затем данные по розничным продажам, выступления представителей ФРС и данные по рынку труда.
Технический анализ XAU/USD: золото бросает вызов медвежьему уклону по мере приближения к $4 200
Нисходящий тренд золота может оказаться под угрозой, поскольку покупатели активизировались вблизи дневного минимума (LOD) на уровне $4 130 и подтолкнули спотовые цены к $4 207, дневному максимуму, прежде чем они закрепились ниже $4 200.
Импульс сменился на умеренно бычий: индекс относительной силы (RSI) растет, но остается ниже своего нейтрального уровня 50.
Однако если XAU/USD завершит пятничную сессию и неделю выше $4 200, это может открыть путь для сильного восстановления. Следующим сопротивлением выступает 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 260. В случае ее пробоя следующей остановкой станет 50-дневная SMA на уровне $4 335, а затем целью будет $4 500. После преодоления этих уровней следующей остановкой станет 200-дневная SMA на уровне $4 529.
С точки зрения снижения, если золото опустится ниже $4 150, возможным станет движение к $4 100. Ниже находится следующий уровень снижения: психологическая отметка $4 050, за которой следует циклический минимум 29 июля на уровне $3 996, а затем $4 000.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается под давлением ниже 1,1200
EUR/USD снижается после первоначального бычьего движения к области 1,1250 в пятницу, сталкиваясь с новым понижательным давлением и опускаясь ниже зоны поддержки 1,1200. Потребительские настроения в США резко ухудшились в сентябре, согласно данным Университета Мичигана, при этом индекс показал второй худший показатель на уровне 46,3.
GBP/USD восстанавливается выше 1,3200
GBP/USD восстанавливает уровень 1,3200 на американской сессии в пятницу, торгуясь во флэте внутри дня на уровне около 1,3220. Доллар США сохраняет общий импульс, хотя слабый отчет Мичиганского университета по потребительскому доверию оказал умеренное, временное давление на доллар США.
Золото остается в диапазоне ниже $4 200
Золото частично растеряло позиции после первоначальной бычьей попытки достичь недельных максимумов, вернувшись в пятницу ниже отметки $4 200 за тройскую унцию. Сильный восходящий импульс доллара США в сочетании с ростом доходности казначейских облигаций США по всей кривой, похоже, продолжает держать дальнейший рост желтого металла под пристальным вниманием.
Действительно ли биткоин сумел вырваться из-под макроэкономических сил, с которыми он был создан бороться?
Более 17 лет назад Сатоши Накамото разработал Bitcoin (BTC) на фоне глобального финансового кризиса как альтернативу мировой денежной системе, находящейся вне контроля центральных банков, правительств и традиционных посредников. Это поднимает ключевой вопрос: действительно ли Bitcoin стал независимым от макроэкономических факторов, которым он был призван бросить вызов?
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 октября:
Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября атаки на Иран не будет. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует данные индекса потребительских настроений за октябрь.