- Золото получает некоторую положительную поддержку, хотя фундаментальный фон требует осторожности со стороны быков.
- Опасения по поводу инфляции продолжают подпитывать ставки на более ястребиные действия центральных банков и оказывают давление на золото.
- Напряженность между США и Ираном способствует статусу доллара США как резервной валюты и дополнительно давит на сырьевой актив.
Золото (XAU/USD) привлекает некоторых покупателей в ходе азиатской сессии во вторник и отыгрывает часть падения предыдущего дня до отметки $4 500, или более чем месячного минимума. Рост не сопровождается очевидным фундаментальным катализатором и рискует быстро угаснуть, что требует осторожности перед позиционированием на значительный рост. Усиление напряженности между США и Ираном продолжает подпитывать опасения по инфляции и поддерживает ожидания повышения процентных ставок. Это, наряду с укреплением доллара США (USD), должно способствовать ограничению роста недоходного золота.
Хрупкое перемирие между США и Ираном находится на грани срыва после серьезного всплеска насилия в Персидском заливе в понедельник. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Южная Корея сообщили о ударах по судам в важном канале. ОАЭ также заявили о пожаре в нефтяном порту Фуджейра после ракетных и дроновых атак Ирана. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские суда, сопровождающие корабли через стратегический водный путь в рамках новой инициативы под названием «Проект Свобода».
Последние события повышают риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и вызвали новый рост цен на сырую нефть в понедельник. Это подтверждает рыночные ожидания, что вызванный войной рост цен на энергоносители усилит инфляционное давление и побудит крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США (ФРС), занять более ястребиные позиции. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность повышения ставки ФРС к концу этого года сейчас составляет примерно 35% по сравнению с менее чем 10% в прошлую пятницу.
Перспективы, в свою очередь, продолжают поддерживать высокий уровень доходности казначейских облигаций США и служат попутным ветром для доллара США. Кроме того, противостояние между США и Ираном в Ормузском проливе становится еще одним фактором, который поддерживает статус доллара как резервной валюты и подтверждает краткосрочный негативный прогноз для золота, указывая на то, что любое последующее повышение скорее будет распродано. Поэтому будет разумно дождаться устойчивого роста покупок, прежде чем подтверждать, что золото достигло дна, и позиционироваться на дальнейший рост.
График XAU/USD с интервалом 4 часа
Золото может столкнуться с трудностями в попытке воспользоваться внутридневным ростом на фоне медвежьей технической картины
С технической точки зрения, пара XAU/USD сохраняет медвежий краткосрочный уклон, удерживаясь ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 655,02. Драгоценный металл также ограничен 38,2%-ной коррекцией Фибоначчи от роста в марте-апреле, что оставляет цену под плотной зоной сопротивления, несмотря на умеренный отскок от отметки $4 500, или уровня 50%-ной коррекции.
Тем временем индикаторы моментума остаются слабыми: индекс относительной силы (RSI) колеблется ниже линии 50 на уровне 39,84, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне. Это, в свою очередь, указывает на то, что попытка восстановления может продолжить ослабевать под давлением предложения на уровне 38,2% Фибо — $4 595,23. Последующий рост может столкнуться с препятствиями около 200-периодной SMA на $4 655,02, а затем на уровне 23,6% коррекции — $4 711,12.
Снизу первая поддержка формируется на уровне 50% около $4 501,57, далее — на 61,8% коррекции $4 407,90, с более глубокими подушками на $4 274,55 и $4 104,68 в случае ускорения медвежьего давления.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD постепенно растет к уровню 0,7200 после ожидаемого повышения ставки РБА
Пара AUD/USD набирает новые заявки на покупку и поднимается к уровню 0,7200 во вторничных азиатских торгах, набирая обороты после того, как Резервный банк Австралии (РБА) повысил ключевую процентную ставку на 25 б.п. до 4,35%, как и ожидалось. Внимание теперь сосредоточено на пресс-конференции главы РБА Буллок.
USD/JPY стабилизируется выше 157,00 на фоне напряженности на Ближнем Востоке, компенсирующей предполагаемую интервенцию
Пара USD/JPY стабилизируется выше 157,00 после волатильных колебаний цен в обе стороны за последние два дня, вызванных спекуляциями о том, что японские власти вмешались на валютном рынке, чтобы поддержать японскую иену. Однако экономические опасения, связанные с ростом напряженности на Ближнем Востоке, ограничивают рост иены и поддерживают доллар США как безопасный актив. Это, в свою очередь, служит попутным ветром для валютной пары на фоне относительно низких объемов торгов из-за выходного дня в Японии.
Золото готовится к новым потерям на фоне напряжённости в Ормузском проливе и опасений по поводу инфляции
Цена на золото демонстрирует отскок после падения к более чем месячному минимуму в $4 501 в начале вторника, но продавцы, вероятно, вновь активизируются на фоне устойчивого спроса на доллар США как на безопасный актив и возобновившейся напряженности вокруг Ормузского пролива
Прогноз по XRP и XLM: смешанные настроения затмевают направление
Ripple и Stellar остаются под давлением во вторник, поскольку смешанные рыночные настроения сдерживают ценовое движение. XRP приближается к ключевому уровню сопротивления $1,40, в то время как XLM стабилизируется около $0,158 на фоне смешанных сигналов от ончейн-активности и позиционирования по деривативам, указывающих на отсутствие четкого направленного тренда по обоим альткоинам.
Вот что нужно знать на вторник, 5 мая:
Индекс доллара США (DXY) сохраняет устойчивый тон около ценовой зоны 98,40, поддерживаемый спросом на безопасные активы на фоне продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке, которые заставляют рынки оставаться осторожными, при этом заголовки сообщают, что Иран якобы атаковал военный корабль Соединенных Штатов (США), несмотря на отрицания США.