- Золото поднимается более чем на 2% до $3 954 на фоне ускорения слабости доллара США.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается почти на шесть базисных пунктов до 4,871%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре остается вблизи 75% на фоне более сильных производственных показателей США.
Золото (XAU/USD) восстанавливается и растет более чем на 2% в понедельник, поскольку цены на сырую нефть снижаются, увлекая за собой доллар США (USD) из-за их положительной корреляции, тогда как повышенные цены на энергоносители оказывают давление на инфляцию. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 954.
XAU/USD резко растет, поскольку снижение цен на энергоносители и доходности казначейских облигаций возрождает спрос на золото
Цены на нефть обрушиваются на фоне растущих ожиданий дипломатического выхода из конфликта между США и Ираном. Согласно сообщениям, верховный лидер Ирана предоставил президенту Масуду Пезешкиану «определенные полномочия» в отношении мирных переговоров. Новости о том, что президент США Дональд Трамп хочет мирного урегулирования, улучшили аппетит к риску, что стало негативным фактором для доллара США, который обычно хорошо себя чувствует в условиях высоких процентных ставок и благодаря своему статусу безопасного актива.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к шести валютам, снижается на 0,27% до 101,68. Доходность казначейских облигаций США также немного снизилась: доходность 10-летних облигаций упала почти на 6 базисных пунктов до 4,871%.
В США индекс менеджеров по закупкам (PMI) Института управления поставками (ISM) в октябре вырос с 54,5 до 55,5, превысив прогнозы на уровне 54,6. Отчет показал, что субиндекс уплаченных цен снизился с 77,9 до 75,2, а показатель занятости в течение месяца остыл.
Несмотря на то, что деловая активность достигла второго по величине значения более чем за четыре года, что указывает на устойчивое расширение экономики, трейдеры сократили ястребиные ожидания по сравнению с прошлой неделей. Согласно CME FedWatch Tool, денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки в декабре в 75% против 80% неделю назад.
Что в календаре США
В центре внимания трейдеров находятся промежуточные выборы в США во вторник, данные по производственным заказам, количеству открытых вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), а также выступления представителей Федеральной резервной системы.
Технические перспективы XAU/USD: восстановление не завершено, но уровень $3 900 отвоеван
Несмотря на отскок от годовых минимумов, тренд золота остается восходящим, хотя индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели набирают импульс. Пара XAU/USD отскочила от уровня ниже $3 900 к текущим спотовым ценам, но остается ниже последнего циклического минимума на уровне $3 975, минимума дня (LOD) 23 октября, который превратился в сопротивление.
Для завершения бычьего разворота покупатели должны преодолеть минимум дня 23 октября, а затем психологический уровень $4 000. Пробой последнего приведет золото к ключевой линии сопротивления в районе $4 050-$4 070, перед уровнем $4 100.
Для продолжения медвежьего движения золото должно опуститься ниже $3 900. Это введет в игру годовой минимум 30 октября на уровне $3 870, а затем дневной максимум 22 апреля 2025 года, превратившийся в поддержку на уровне $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится около отметки 1,1200, пока инвесторы ждут новых сигналов
EUR/USD торгуется на положительной территории выше 1,1200 в понедельник. Доллар США (USD) не может извлечь выгоду из данных по Manufacturing PMI за октябрь, оказавшихся лучше ожиданий, и остается под давлением, поскольку рынок сохраняет позитивный настрой к риску, что позволяет паре удерживать свои позиции. Теперь внимание переключается на промежуточные выборы в США и данные по занятости, запланированные на конец этой недели.
GBP/USD удерживается выше 1,3400 после достижения нового двухмесячного максимума
GBP/USD начала неделю на бычьей ноте и в понедельник поднялась до самого высокого с середины сентября уровня выше 1.3400. Доллар США (USD) остается под медвежьим давлением на фоне усиления интереса к риску и помогает паре удерживать позиции. Во вторник в США пройдут промежуточные выборы. Позднее на этой неделе Банк Англии объявит о своих решениях по денежно-кредитной политике.
Золото восстанавливается на фоне позитивных заголовков по США и Ирану
Цена на золото продолжает восстановление в американские часы торгов в понедельник, получая поддержку от снижения цен на нефть после позитивных заголовков о переговорах между США и Ираном. Металл отыгрывает потери после того, как в пятницу обновил годовой минимум на уровне $3 870 и завершил октябрь снижением на 6,87%. Однако восстановлению не хватает уверенности, поскольку фундаментальный фон по-прежнему вызывает сомнения в устойчивом восстановлении.
Bitcoin, Ethereum, Ripple восстанавливаются с началом ноября после убыточного октября
Bitcoin, Ethereum и Ripple немного восстанавливаются в понедельник после завершения октября четырьмя подряд неделями потерь. BTC поднимается выше $78 462 после того, как нашел поддержку в районе своих ключевых зон поддержки, в то время как ETH отскакивает выше $2 295, но остается ниже ключевых экспоненциальных скользящих средних, сохраняя медвежий прогноз в ближайшей перспективе.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 30 октября:
Рынки испытывают повышенную волатильность в начале пятницы, поскольку инвесторы оценивают последние решения центральных банков, публикации макроэкономических данных, одновременно пристально следя за динамикой фьючерсов на фондовые индексы США. Позднее в ходе сессии в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по инфляции в Германии за октябрь, показатели валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за третий квартал и данные по индексу стоимости рабочей силы в США за третий квартал. Кроме того, с речами должны выступить представители Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы.