Золото уходит дальше от рекордного максимума, в то время как USD сохраняет восстановительные gains перед ФРС

• Золото корректируется от рекордного максимума, достигнутого во вторник, на фоне умеренного восстановления доллара США.
• Ожидания "голубиного" настроя ФРС должны ограничить доллар и поддержать недоходный товар.
• Растущая геополитическая напряженность может способствовать ограничению убытков перед решением ФРС.

Золото (XAU/USD) продолжает свое устойчивое внутридневное снижение в первой половине европейской сессии в среду и скользит ниже уровня $3 665, достигая нового дневного минимума в последний час. Доллар США (USD) демонстрирует умеренный отскок от своего самого низкого уровня с начала июля на фоне некоторого перепозиционирования перед ключевым решением FOMC и оказывает давление на драгоценный металл. Теперь кажется, что товар прервал трехдневную серию побед, достигнутую во вторник на историческом максимуме, хотя снижение остается сдержанным.

Инвесторы теперь, похоже, уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) возобновит цикл снижения ставок позже сегодня и проведет еще два снижения ставок до конца этого года на фоне признаков ослабления рынка труда. Это может ограничить дальнейший рост USD и оказать некоторую поддержку недоходному золоту. Кроме того, геополитические риски, вытекающие из обострения конфликта между Россией и Украиной и конфликтов на Ближнем Востоке, могут способствовать ограничению убытков для безопасного драгоценного металла. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности для медведей по XAU/USD.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Быки по золоту фиксируют часть прибыли перед решением ФРС

• Доллар США немного восстанавливается от полуторамесячного минимума, так как медведи предпочитают уменьшить свои ставки перед важным решением по политике ФОМС. Это, в свою очередь, побуждает к фиксации прибыли по цене золота во время азиатской сессии в среду, особенно после недавнего резкого ралли до рекордного максимума.
• Бюро переписи населения США сообщило во вторник, что розничные продажи выросли значительно третий месяц подряд в августе и с более быстрым, чем ожидалось, темпом на 0,6%. Данные показали, что потребители США остаются устойчивыми, несмотря на замедление экономической активности, сохраняющуюся инфляцию и ослабляющий рынок труда.
• Инвесторы, однако, почти уверены, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки как минимум на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания по политике позже сегодня, чтобы поддержать ослабляющий рынок труда. Более того, трейдеры закладывают возможность еще двух снижений ставок до конца этого года.
• Помимо важного объявления о снижении ставок, обновленные экономические прогнозы и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции после заседания будут внимательно изучены на предмет сигналов о пути снижения ставок. Тем временем, "голубиный" прогноз может ограничить доллар и поддержать недоходный желтый металл.
• Более того, геополитические риски, вытекающие из обострения войны России и Украины, могут ограничить убытки для безопасного товара. Согласно отчету в The Moscow Times, Украина нанесла удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России глубоко на своей территории во время ночной атаки.
• Кроме того, Министерство обороны России объявило, что его войска захватили село Новомыколаевка в Днепропетровской области Украины. В заявлении министерства уточняется, что захваченное село расположено рядом с административной границей с Донецкой областью.
• Тем временем, Израиль начал свою давно запланированную наземную атаку на город Газа, и его войска глубоко вошли в густонаселенный город во вторник, который подвергался интенсивным бомбардировкам в течение нескольких недель. Это может еще больше способствовать ограничению более глубоких убытков для безопасного XAU/USD.

Золото может привлечь покупателей на падениях около $3 645, или точки прорыва бычьего флага

С технической точки зрения, перекупленный дневной индекс относительной силы (RSI) оказывается ключевым фактором, побуждающим к фиксации прибыли по товару. Тем не менее, прорыв на этой неделе через модель бычьего флага предполагает, что любое дальнейшее снижение может рассматриваться как возможность для покупок вблизи уровня сопротивления $3 645. Однако некоторые последующие продажи, приводящие к последующему падению ниже горизонтальной зоны $3 633, могут опустить цену золота в область $3 610-3 600.

Последняя должна служить сильной базой для пары XAU/USD, которая, если будет пробита, может открыть путь к более глубоким убыткам к промежуточной поддержке в районе $3 562-3 560 на пути к психологической отметке $3 500. С другой стороны, быки могут теперь ждать устойчивого укрепления и закрепления выше отметки $3 700, прежде чем позиционироваться на продолжение недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последний месяц или около того.