- Золото остается в обороне, так как в основном оптимистичный отчет по NFP в США сдерживает ожидания снижения ставок ФРС.
- Экономические проблемы США удерживают доллар США ниже многомесячного максимума и могут поддержать XAU/USD.
- Слабый рискованный тон требует осторожности перед размещением медвежьих ставок по драгоценному металлу.
Золото (XAU/USD) падает до многодневного минимума в первой половине европейской сессии, хотя не наблюдается последующих продаж, и на данный момент оно смогло удержаться выше психологической отметки $4 000 на фоне смешанных сигналов. Шансы на еще одно снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре еще больше снизились после задержки публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь в четверг. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, отводящий капитал от недоходного желтого металла.
Доллар США (USD), однако, испытывает трудности с привлечением покупателей и торгуется с легким негативным уклоном ниже своего самого высокого уровня с конца мая, достигнутого в четверг, что может оказать некоторую поддержку золоту. Кроме того, опасения по поводу ослабления экономической динамики на фоне самого длительного правительственного шатдауна в США и сохраняющихся геополитических неопределенностей, вызванных затянувшейся войной России с Украиной, должны способствовать ограничению дальнейшего обесценения безопасного драгоценного металла.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Золото испытывает давление из-за снижения ставок на снижение ставок ФРС в декабре
- Бюро трудовой статистики США опубликовало внимательно отслеживаемый отчет по Nonfarm Payrolls в четверг, который показал, что экономика добавила 119 000 новых рабочих мест в сентябре. Это чтение последовало за снижением на 4 000 (пересмотрено с +22 000), зафиксированным в августе, и превысило рыночные ожидания в 50 000.
- Дополнительные детали показали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой зарплаты, осталась на уровне 3,8% в годовом исчислении, по сравнению с оценками в 3,7%. Это помогло компенсировать рост уровня безработицы с 4,3% до 4,4% и подтвердило менее голубиные ожидания Федеральной резервной системы.
- Это происходит на фоне менее голубиных протоколов заседания FOMC в октябре в среду, которые показали, что члены остаются разделенными по поводу дальнейших действий. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность еще одного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре теперь снизилась до около 35%.
- Это стало ключевым фактором недавнего роста доллара США до самого высокого уровня с конца мая и продолжает действовать как противодействие для недоходного золота во время азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, хрупкое глобальное риск-аппетит может помочь ограничить снижение для безопасного драгоценного металла.
- Трейдеры теперь с нетерпением ждут публикации предварительных индексов PMI в США и пересмотренного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Кроме того, речи влиятельных членов FOMC будут внимательно изучены на предмет дополнительных сигналов о пути снижения ставок, что должно дать новый импульс доллару США и паре XAU/USD.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом по поводу поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана, который призывает Украину к болезненным уступкам для завершения российской интервенции. Это сохраняет геополитические риски в игре и может дополнительно поддержать товар.
Золото приближается к поддержке на уровне $4 020 на фоне смешанной технической картины
Драгоценный металл держится выше почти месячной восходящей линии тренда, которая в настоящее время находится в районе $4,020. Указанная область теперь совпадает с 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и должна стать ключевым разворотным уровнем. Убедительный прорыв ниже может сделать цену золота уязвимой для дальнейшего снижения ниже психологической отметки $4,000 и ускорить падение к поддержке на уровне $3,931. Понижательная траектория может продолжиться дальше к повторному тестированию пикового минимума конца октября, около $3,886.
С другой стороны, быки должны дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше отметки $4,100 перед размещением новых ставок. Последующее укрепление может поднять цену золота к следующему значимому препятствию в районе $4,152-4,155, и моментум может продолжиться дальше к восстановлению круглой отметки $4,200.
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.