- Золото остается в обороне, так как в основном оптимистичный отчет по NFP в США сдерживает ожидания снижения ставок ФРС.
- Экономические проблемы США удерживают доллар США ниже многомесячного максимума и могут поддержать XAU/USD.
- Слабый рискованный тон требует осторожности перед размещением медвежьих ставок по драгоценному металлу.
Золото (XAU/USD) падает до многодневного минимума в первой половине европейской сессии, хотя не наблюдается последующих продаж, и на данный момент оно смогло удержаться выше психологической отметки $4 000 на фоне смешанных сигналов. Шансы на еще одно снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре еще больше снизились после задержки публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за сентябрь в четверг. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, отводящий капитал от недоходного желтого металла.
Доллар США (USD), однако, испытывает трудности с привлечением покупателей и торгуется с легким негативным уклоном ниже своего самого высокого уровня с конца мая, достигнутого в четверг, что может оказать некоторую поддержку золоту. Кроме того, опасения по поводу ослабления экономической динамики на фоне самого длительного правительственного шатдауна в США и сохраняющихся геополитических неопределенностей, вызванных затянувшейся войной России с Украиной, должны способствовать ограничению дальнейшего обесценения безопасного драгоценного металла.
Ежедневный дайджест движущих сил рынка: Золото испытывает давление из-за снижения ставок на снижение ставок ФРС в декабре
- Бюро трудовой статистики США опубликовало внимательно отслеживаемый отчет по Nonfarm Payrolls в четверг, который показал, что экономика добавила 119 000 новых рабочих мест в сентябре. Это чтение последовало за снижением на 4 000 (пересмотрено с +22 000), зафиксированным в августе, и превысило рыночные ожидания в 50 000.
- Дополнительные детали показали, что годовая инфляция заработной платы, измеряемая изменением средней почасовой зарплаты, осталась на уровне 3,8% в годовом исчислении, по сравнению с оценками в 3,7%. Это помогло компенсировать рост уровня безработицы с 4,3% до 4,4% и подтвердило менее голубиные ожидания Федеральной резервной системы.
- Это происходит на фоне менее голубиных протоколов заседания FOMC в октябре в среду, которые показали, что члены остаются разделенными по поводу дальнейших действий. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность еще одного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре теперь снизилась до около 35%.
- Это стало ключевым фактором недавнего роста доллара США до самого высокого уровня с конца мая и продолжает действовать как противодействие для недоходного золота во время азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, хрупкое глобальное риск-аппетит может помочь ограничить снижение для безопасного драгоценного металла.
- Трейдеры теперь с нетерпением ждут публикации предварительных индексов PMI в США и пересмотренного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана. Кроме того, речи влиятельных членов FOMC будут внимательно изучены на предмет дополнительных сигналов о пути снижения ставок, что должно дать новый импульс доллару США и паре XAU/USD.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом по поводу поддерживаемого США 28-пунктного мирного плана, который призывает Украину к болезненным уступкам для завершения российской интервенции. Это сохраняет геополитические риски в игре и может дополнительно поддержать товар.
Золото приближается к поддержке на уровне $4 020 на фоне смешанной технической картины
Драгоценный металл держится выше почти месячной восходящей линии тренда, которая в настоящее время находится в районе $4,020. Указанная область теперь совпадает с 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и должна стать ключевым разворотным уровнем. Убедительный прорыв ниже может сделать цену золота уязвимой для дальнейшего снижения ниже психологической отметки $4,000 и ускорить падение к поддержке на уровне $3,931. Понижательная траектория может продолжиться дальше к повторному тестированию пикового минимума конца октября, около $3,886.
С другой стороны, быки должны дождаться устойчивого укрепления и закрепления выше отметки $4,100 перед размещением новых ставок. Последующее укрепление может поднять цену золота к следующему значимому препятствию в районе $4,152-4,155, и моментум может продолжиться дальше к восстановлению круглой отметки $4,200.
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Биткоин впервые за восемь месяцев достигает $85 000
Цена биткоина отвоевывает $85 000 в понедельник, продолжая прошлонедельное восстановление на 5% в направлении восьмимесячного максимума. Восстановление короля криптовалют совпадает с возобновившимся институциональным спросом, при этом биржевые фонды (ETF) зафиксировали приток в размере $433 млн в пятницу.
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
Золото остается под давлением в районе $4 350 на фоне опасений по поводу ставки и умеренного укрепления доллара США
Цена на золото сохраняет тон предложения в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 350, снизившись более чем на 0,50% за день. Однако сырьевой актив уверенно удерживается выше шестинедельного минимума, достигнутого в прошлую среду, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это, в свою очередь, повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, будет определять динамику недоходного драгметалла.
GBP/USD удерживает потери ниже 1,3400 на фоне укрепления доллара США
GBP/USD удерживает скромные потери ниже 1,3400 на европейских торгах в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений в отношении перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.