- Цена на золото снижается к отметке $3 930 на ранней азиатской сессии в среду.
- Укрепление доллара США и рост доходности оказывают давление на цены на золото.
- В III квартале центральные банки покупали золото самыми быстрыми темпами с конца 2024 года, сообщил Всемирный совет по золоту.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке $3 930 на ранней азиатской сессии в среду под давлением более сильного доллара США (USD) и роста доходности казначейских облигаций США. Трейдеры ожидают итогов промежуточных выборов в США, чтобы получить подсказки относительно фискальной политики.
Доллар США немного растет, поскольку рынки оценивают неопределенность вокруг возможной сделки между США и Ираном, а также итоги промежуточных выборов, в то время как доходность казначейских облигаций США также немного повысилась. В свою очередь, это оказывает давление на цену актива, номинированного в долларах США. За итогами выборов в США будут внимательно следить: опросы и беспартийные аналитики отдают предпочтение демократам в вопросе возвращения контроля над Палатой представителей от республиканцев, тогда как контроль над Сенатом остается неопределенным.
"Полная победа демократов потенциально может оказать давление на доллар США, поскольку администрации будет сложнее принимать законы, включая меры, связанные с потолком госдолга. Если доллар упадет, это один из способов, которым золото может потенциально получить некоторую поддержку", — сказал рыночный аналитик forex.com Фавад Разакзада.
Опубликованный во вторник отчет Всемирного совета по золоту показал, что в III квартале центральные банки покупали золото самыми быстрыми темпами с конца 2024 года, несмотря на то что металл испытывал давление со стороны высоких цен на нефть и процентных ставок. За три месяца по сентябрь включительно эти учреждения накопили 321 тонну в чистом выражении. Однако Всемирный совет по золоту снизил свой прогноз роста инвестиций в золото в этом году до 200 метрических тонн с ранее оцененных 400 тонн.
Падение золота выглядит чрезмерным, несмотря на рост ожиданий повышения ставок в США
Аналитики Commerzbank отмечают, что цена на золото "в пятницу упала на 3,7% до $3 870 за тройскую унцию, достигнув самого низкого уровня более чем за год", что привело к "существенному месячному снижению почти на 7% в октябре, которое оказалось немного больше зафиксированного в сентябре". По их мнению, значительная часть недавнего давления обусловлена изменением ожиданий в отношении денежно-кредитной политики: "учитывая устойчивость экономики США и инфляцию, значительно превышающую целевой уровень, дальнейшее повышение ставки в декабре весьма вероятно". В Commerzbank утверждают, что "ожидания повышения ставок привели к росту доходности облигаций и (реальных) процентных ставок, что, в свою очередь, увеличивает альтернативную стоимость владения золотом и, наоборот, снижает привлекательность владения золотом".
Однако банк подчеркивает, что динамика ставок «может лишь в ограниченной степени объяснить текущее падение цены на золото», отмечая, что «после прошлонедельничного заседания ФРС, на котором, как и ожидалось, ФРС сохранила процентные ставки без изменений, ожидания по процентным ставкам ослабли, а номинальная и реальная доходность облигаций впоследствии снизились». На этом фоне Commerzbank заключает: «мы считаем снижение цены на золото чрезмерным и неоправданным. Аргументы в пользу роста цены на золото остаются в силе».
Технический анализ: золото сохраняет негативный прогноз ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD продолжает отступление ниже ключевых индикаторов тренда и волатильности, что сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе. Спотовая цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера, указывая на то, что рост остается ограниченным в рамках более широкой коррекционной фазы. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 36,09 колеблется чуть выше зоны перепроданности, указывая на сохраняющееся давление продавцов, но также и на риск периодических коррекционных отскоков, а не на формирование явного минимума в результате исчерпания снижения.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление возникает на средней полосе Боллинджера вблизи $4 080, за которым следует 100-дневная SMA на уровне $4 205, тогда как более отдаленный уровень ограничения роста отмечен у верхней полосы Боллинджера в районе $4 255. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка совпадает с нижней полосой Боллинджера на уровне $3 900; решительный прорыв ниже этого уровня откроет путь к дальнейшему снижению, тогда как удержание выше него может привести к консолидации золота в рамках текущей структуры полос до попытки протестировать расположенный выше кластер сопротивлений.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара AUD/USD стабилизируется выше двухнедельного минимума/0,6950, поскольку трейдеры ожидают результатов выборов в США
AUD/USD немного растет на азиатской сессии в среду, слегка восстанавливаясь от двухнедельного минимума, достигнутого на фоне менее ястребиной реакции РБА днем ранее. Надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном ослабляют безопасный доллар США и поддерживают валютную пару, хотя рост остается ограниченным, поскольку трейдеры ждут результатов промежуточных выборов в США.
EUR/USD консолидируется ниже 1,1200 в преддверии выборов в США
Пара EUR/USD удерживает скромный дневной рост, оставаясь ниже отметки 1,1200 во вторник. Пара немного растет, несмотря на столь же сдержанное укрепление доллара США, поскольку инвесторы сохраняют осторожность в преддверии промежуточных выборов в США. Ожидается, что первые результаты начнут поступать в ранние часы среды в Европе.
Золото испытывает трудности вблизи $3 900, поскольку трейдеры оценивают события на Ближнем Востоке, риски выборов в США
Золото (XAU/USD) теряет импульс во вторник, поскольку цены на нефть отскакивают после того, как The Wall Street Journal (WSJ) сообщил об ударе США по иранскому острову Кешм. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 909, снизившись на 0,93% за день.
Ethereum: Продажи, возглавляемые США, удерживают ETH ниже реализованной цены $2 309
Ethereum (ETH) испытывает давление вблизи $2 300 во вторник, поскольку не может восстановить свою реализованную цену. Ведущий альткоин опустился ниже своей реализованной цены, или средней ончейн-стоимости входа инвесторов, на уровне $2 309 после взлома Binance на $6,3 млрд в прошлый четверг.
Вот что вам нужно знать в среду, 4 ноября:
Во вторник доллар США (USD) двигался в колеблющемся диапазоне, в целом в русле остального валютного рынка, на фоне сохраняющейся осторожности в преддверии промежуточных выборов в США, предстоящего выхода ключевых данных по США и сохраняющейся неопределенности вокруг кризиса на Ближнем Востоке