- Цена на золото снижается примерно до $4 125 в начале азиатской сессии во вторник.
- Рынки закладывают в цены 84%-ную вероятность повышения ставки ФРС в декабре.
- Трамп заявил, что дальнейшие авиаудары по Ирану не понадобятся.
Цена на золото (XAU/USD) снижается примерно до $4 125 в первые часы азиатских торгов во вторник. Растущие ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США после выхода более сильного, чем ожидалось, отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) оказывают давление на драгоценный металл. Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг мирного соглашения между США и Ираном, направленного на завершение войны, в поисках нового импульса.
Опубликованные на прошлой неделе оптимистичные данные по занятости в США укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне. В октябре экономика США создала 165 000 рабочих мест против 60 000 в сентябре, превысив прогнозы.
Между тем уровень безработицы в октябре снизился до 4,1%. Более высокие процентные ставки увеличивают альтернативные издержки владения недоходным золотом, делая золото менее привлекательным для инвесторов.
Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС в декабре примерно в 84,0% по сравнению с 72,8% до выхода отчета по занятости в США.
С другой стороны, снижение цен на сырую нефть может ослабить опасения по поводу инфляции и помочь ограничить потери желтого металла. Цены на нефть резко упали после того, как президент США Дональд Трамп преуменьшил вероятность возобновления ударов по Ирану, хотя атаки на суда вблизи Ормузского пролива сохранили опасения по поводу предложения в центре внимания.
Золото сияет на фоне давления бегства от риска на акции и доходность облигаций
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что кредитные рынки были «в целом стабильными по обе стороны Атлантики», но указывают, что «бегство от риска на фондовых рынках означало, что это была хорошая неделя для золота, которое выросло на +5,06% (-0,42% в пятницу), показав лучшую неделю с августа». Они добавляют, что «наряду с бегством от риска, вызванным распродажей акций компаний, связанных с ИИ», этот сдвиг в настроениях «способствовал снижению доходности государственных облигаций по всему миру». Тем не менее Deutsche Bank указывает, что «доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на +1 б.п. до 4,87%, а нефть Brent на момент написания снизилась примерно на процент», подчеркивая, что защитный спрос на золото возник на фоне разнонаправленной динамики других основных классов активов.
Технический анализ: золото остается ограниченным ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD остается ограниченной в краткосрочной перспективе: спот торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), но по-прежнему выше поддержки в виде средней полосы Боллинджера на 20-дневном графике. Такая конфигурация предполагает коррекционный отскок в рамках более широкой консолидации, поскольку индекс относительной силы (RSI) около 52 указывает лишь на умеренный положительный импульс, а не на решительный бычий прорыв.
С точки зрения роста первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA около $4 200, а более сильный барьер — у верхней полосы Боллинджера около $4 225; для возобновления движения к новым максимумам необходимо дневное закрытие выше этой зоны. С точки зрения снижения непосредственную поддержку оказывает средняя полоса Боллинджера на уровне около $4 065, перед нижней полосой Боллинджера в районе $3 900, пробитие которой введет в игру более глубокую коррекцию к предыдущим циклическим минимумам.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD удерживается выше 0,6900 в преддверии данных по торговле Китая
AUD/USD не может развить восстановительный ход предыдущего дня, поскольку затянувшаяся неопределенность на Ближнем Востоке поддерживает безопасный доллар США. Более того, ожидания повышения ставки ФРС создают попутный ветер для бакса, в то время как ожидания осторожной, выжидательной позиции РБА сдерживают оззи. Спотовые цены, однако, удерживаются выше 0,6900, поскольку трейдеры ждут данных по торговому балансу Китая и отчета по CPI в США в поисках нового импульса.
USD/JPY возвращается выше 158,00 на фоне слабых данных из Японии; внимание переключается на CPI в США
USD/JPY привлекает покупателей на падении в ходе азиатской сессии во вторник, поскольку снижение расходов домохозяйств в Японии подрывает японскую иену. Кроме того, ожидания повышения ставки ФРС и неопределенность на Ближнем Востоке поддерживают безопасный доллар США и валютную пару. Теперь внимание рынка переключается на публикацию важного отчета по CPI в США.
Золото отступает от трехнедельного максимума; сопротивление на $4 150 удерживается в преддверии CPI США
Золото снижается на азиатской сессии во вторник, частично отыгрывая сильный рост предыдущего дня к почти трехнедельному максимуму в районе барьера $4 150, поскольку смешанные сигналы о мирных переговорах между США и Ираном поддерживают доллар США как безопасный актив. Теперь трейдеры ждут ключевой отчет по индексу потребительских цен США (CPI) в поисках новых сигналов о траектории политики ФРС, который определит направление движения бакса и повлияет на недоходное золото.
NYSE выбирает Avalanche для клиринга и расчетов по токенизированным ценным бумагам
Avalanche проигнорировал спад на криптовалютном рынке в понедельник, поднявшись на 4% после объявления о том, что он предоставит базовую технологию реестра для клиринга на предстоящей платформе Нью-Йоркской фондовой биржи для торговли токенизированными ценными бумагами.
Вот что вам нужно знать во вторник, 10 ноября:
Доллар США (USD) частично растерял сильный рост пятницы, оказавшись под новым понижательным давлением на фоне возобновившихся спекуляций о вероятном соглашении между США и Ираном, что, в свою очередь, сильно давит на цены на сырую нефть.