- Золото теряет почти 2% на фоне ожиданий сохранения процентных ставок на высоких уровнях в течение более длительного времени, которые оказывают давление на спрос.
- Рынки ожидают, что ФРС сохранит ставки на следующей неделе, прежде чем снова повысить их в декабре.
- С технической точки зрения XAU/USD тестирует поддержку нижней полосы Боллинджера по мере усиления давления продаж.
Золото (XAU/USD) в четверг опускается ниже $4 100 на фоне восстановления доллара США (USD), в то время как обусловленные энергетическим сектором инфляционные опасения из-за напряженности на Ближнем Востоке усиливают ожидания того, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 059, на самом низком уровне с 5 августа.
The New York Times сообщила, что США и Израиль разработали планы по возобновлению ударов по Ирану после промежуточных выборов в США, целью которых потенциально может стать энергетическая инфраструктура страны.
Тем временем напряженность между Саудовской Аравией и хуситами продолжает усиливаться: сообщается о новых атаках на нефтяное месторождение Шайба и международный аэропорт имени короля Фахда в Саудовской Аравии. Государственный департамент США также распорядился, чтобы не участвующие в чрезвычайных ситуациях государственные служащие и члены их семей покинули Саудовскую Аравию.
Новые геополитические заголовки усилили опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока, подтолкнув цены на нефть вверх. Нефть West Texas Intermediate (WTI) восстанавливается в направлении $100, повышаясь на 1,40% внутри дня и торгуясь вблизи пятинедельных максимумов.
Продолжающийся энергетический шок привел к превышению инфляцией целевых уровней центральных банков в крупнейших экономиках, побуждая представителей регуляторов повышать стоимость заимствований. Более высокие процентные ставки снижают привлекательность недоходного металла, несмотря на его традиционную роль безопасного актива и средства хеджирования инфляции. Чем дольше затягивается конфликт, тем дольше центральным банкам может потребоваться сохранять ограничительную монетарную политику.
Теперь трейдеры ожидают заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) на следующей неделе, на котором, как широко ожидается, американский центральный банк оставит процентные ставки без изменений после их повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Рынки будут внимательно следить за сигналами относительно дальнейшей траектории процентных ставок ФРС, поскольку трейдеры закладывают в цены еще одно повышение ставки в декабре, а инструмент CME FedWatch оценивает вероятность этого в 89%.
Эти «ястребиные» ожидания поддерживают интерес к покупке доллара США на снижении после его недавней коррекции от многомесячных максимумов, вызванной снижением доходности казначейских облигаций США, поскольку опасения по поводу инвестиций, связанных с ИИ, оказывают давление на акции и стимулируют спрос на государственные облигации.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 101,78 после достижения трехнедельного минимума 101,45. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США находится в районе 5,04%, снизившись более чем на 1% внутри дня.
Несмотря на недавнее снижение, доходность казначейских облигаций США остается высокой, и в сочетании с укреплением доллара США и перспективами повышения процентных ставок это, вероятно, будет удерживать золото под давлением, при этом любое восстановление, скорее всего, привлечет новых продавцов.
Технический анализ: XAU/USD тестирует нижнюю границу Полос Боллинджера
На дневном графике XAU/USD тестирует нижнюю границу Полос Боллинджера вблизи $4 069, торгуясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA), которая формирует среднюю линию Полос Боллинджера в районе $4 153, сохраняя краткосрочный уклон в сторону снижения.
Индекс относительной силы держится в верхней части диапазона 30-х, указывая на сохраняющееся давление в сторону снижения, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается незначительно положительным, но развернулся вниз, что указывает скорее на ослабление импульса недавнего восстановления, чем на его усиление.
С точки зрения роста, первое сопротивление находится на уровне 20-периодной SMA вблизи $4 153, за которым следует верхняя граница Полос Боллинджера в районе $4 237. Устойчивый прорыв выше этих уровней может открыть путь к $4 400, за которым следует психологическая отметка $4 500.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне нижней границы Полос Боллинджера вблизи $4 069. Чистый прорыв ниже этого уровня введет в игру психологическую отметку $4 000, за которой следуют минимумы июня в районе $3 950.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD тестирует 1,1200 на фоне укрепления доллара
EUR/USD разворачивается вниз во второй половине дня в четверг и тестирует 1,1200. Атмосфера бегства от риска на рынке, о чем свидетельствует резкое снижение фьючерсов на фондовые индексы США, помогает доллару США (USD) укрепиться, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США, и заставляет пару продолжить снижение.
GBP/USD отступает от месячных максимумов, торгуется ниже 1,3400
GBP/USD разворачивается и снижается к 1,3350 после того, как ранее сегодня достигла нового месячного максимума выше 1,3400. Ухудшение интереса к риску поддерживает доллар США (USD) во второй половине дня и оказывает давление на пару, поскольку инвесторы пристально следят за медвежьим движением, наблюдаемым во фьючерсах на фондовые индексы США.
Золото отскакивает от месячного минимума, поскольку продажи доллара не ослабевают на фоне снижения доходности облигаций
Цена на золото сокращает значительные внутридневные потери до месячного минимума, хотя и сохраняет внутридневной медвежий тон ниже $4 100 в начале европейской сессии в четверг. Склонность к продажам доллара США остается неизменной, поскольку представители Федеральной резервной системы недавно дали понять, что на предстоящем заседании 27-28 октября нет срочной необходимости повышать процентные ставки. Кроме того, доходность облигаций США продолжает снижаться в рамках коррекции от многолетних максимумов, удерживая быков по USD под давлением и оказывая некоторую поддержку драгоценному металлу.
Dogecoin остается слабым, несмотря на китов и новую сделку
Цена Dogecoin остается под давлением, торгуясь ниже $0,081, несмотря на скромный отскок в начале этой недели. Данные Santiment показывают признаки накопления, а объявление в среду о партнерстве Dogecoin Labs с Dogecoin Foundation придает несколько бычий оттенок настроениям. Между тем смешанные показатели по деривативам и ослабевающие индикаторы импульса продолжают ограничивать восстановление мемкоина.
Вот что вам нужно знать в четверг, 22 октября:
Доллар США не может привлечь покупателей в четверг, при этом индекс USD снижается до самого низкого уровня за три недели вблизи 101,50. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице из Соединенных Штатов и предварительные данные по потребительскому доверию за октябрь из еврозоны.