- Цена на золото остается под давлением в районе $3 995 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Рост цен на энергоносители усилил опасения по поводу инфляции и укрепил ожидания повышения ставок в США.
- Трейдеры оценивают в 90,6% вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на этой неделе, и в 79,4% вероятность повышения ставки в декабре.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке $3 995 на ранней азиатской сессии в понедельник. Драгоценный металл остается под некоторым давлением продаж вблизи минимального уровня с июля, поскольку высокие цены на энергоносители усилили опасения по поводу инфляции в преддверии следующего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) по вопросам монетарной политики.
Цена на сырую нефть WTI достигла максимального уровня более чем за пять месяцев после того, как атаки хуситов в Саудовской Аравии усилили опасения по поводу дальнейших перебоев в поставках энергоносителей.
Неопределенность на Ближнем Востоке остается высокой: президент США Дональд Трамп заявил в выходные, что "время для принятия решения приближается" — заключить ли ему сделку с Тегераном или возобновить атаки, поскольку угрозы со стороны Ирана и хуситов в отношении американцев на Ближнем Востоке продолжают усиливаться.
"Золото испытывает давление из-за опасений по поводу цен на нефть, ставок и перспектив ФРС," — заявил Райан Маккей, старший стратег по сырьевым активам в TD Securities. "В целом потоки также были отрицательными, а активные продажи со стороны CTA на этой неделе усилили давление."
Хотя трейдеры видят небольшую вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на заседании по вопросам монетарной политики на следующей неделе, более высокие цены на нефть также спровоцировали ожидания еще одного повышения ставки в декабре. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доходность, относительно более привлекательными.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре в 79,4%, а вероятность того, что центральный банк США сохранит ставки без изменений на предстоящем заседании в этом месяце, — в 90,6%.
Золото снижается, поскольку рост цен на нефть возрождает опасения ужесточения политики ФРС
Стратеги OCBC сообщают, что золото "оказалось под возобновившимся давлением продаж на торгах овернайт, снизившись более чем на 2,5%," даже несмотря на то, что более широкие рынки потрясла глобальная распродажа технологических акций. Они отмечают, что "резкий рост цен на Brent на фоне возобновившихся опасений по поводу поставок с Ближнего Востока усилил инфляционные риски и ожидания того, что ФРС, возможно, придется дольше сохранять ограничительный характер ставок," усугубив давление на металл. В OCBC считают особенно примечательным, что "золото продолжило слабеть, даже несмотря на резкое падение доходности казначейских облигаций США," что подчеркивает: "ни снижение доходности, ни усиление геополитической неопределенности не были достаточными для поддержки золота, что указывает на сохранение хрупких настроений в ближайшей перспективе."
На этом фоне банк заявляет, что "в ближайшей перспективе мы сохраняем осторожность, особенно учитывая, что золоту было сложно положительно отреагировать на недавнее снижение доходности." В дальнейшем OCBC отмечает, что "снижение цен на нефть и дальнейшее падение реальной доходности могут помочь золоту стабилизироваться," однако подчеркивает, что "в ближайшей перспективе мы хотели бы увидеть более позитивную реакцию цены, прежде чем занимать более конструктивную позицию."
Уорш отметил всплеск инвестиций и риски, связанные с ИИ, поскольку ФРС сохраняет за собой свободу действий
Высказывания председателя ФРС Уорша получили оценку 5,6/10 в трекере выступлений FXS, что немного ниже исторического среднего значения 6,1/10 и указывает на несколько менее значимый тон по сравнению с установленным базовым сценарием, несмотря на в целом неизменные сигналы в отношении политики. Признание в том, что мировой финансовый кризис оставил ему «слишком глубокую психологическую травму», в сочетании с акцентом на всплеске инвестиций, обусловленном «хорошей политикой», и осторожным отношением к неопределенному влиянию ИИ на занятость подчеркивает ориентированный на риски настрой, сочетающий оптимизм в отношении структурного роста с чувствительностью к негативным хвостовым рискам. Отказ Уорша заранее предопределять решения на октябрьском и декабрьском заседаниях сохраняет траекторию политики намеренно непрозрачной, ограничивая немедленную переоценку ожиданий в отношении доллара.
Индекс настроений ФРС FXS не изменился, переместившись на 0,00 пункта и сохранив повышенный уровень 127,51, что сигнализирует о том, что выступление оставило предполагаемый настрой в отношении политики уверенно ястребиным. Стабильное значение индекса наряду с немного более низкой оценкой в трекере выступлений FXS указывает на то, что рынки не видят существенного изменения функции реакции ФРС, а поддержку доллару обеспечивают высокая уверенность в сохранении ценовой стабильности и бдительность в отношении рисков для финансовой стабильности.
Технический анализ: золото сохраняет негативные перспективы ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет краткосрочный медвежий уклон, поскольку спотовая цена остается ограниченной ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера для 20-дневного периода. Цена также торгуется ниже нижней границы полосы Боллинджера, что указывает на понижательное давление после недавнего выхода из диапазона, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 34,13 находится чуть выше зоны перепроданности, сигнализируя о том, что доминирует давление продаж, однако рынок приближается к состоянию чрезмерной растянутости.
Сверху первоначальное сопротивление формируется на нижней границе полосы Боллинджера в районе $4 015, за которой следует 20-дневная SMA полосы Боллинджера на уровне $4 130. Выше этого уровня 100-дневная SMA на отметке $4 220 и верхняя граница полосы Боллинджера на уровне $4 240 формируют более широкую область офферов, которую необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий настрой и открыть путь к более устойчивому восстановлению.
(Технический анализ этой статьи был выполнен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Основные валютные пары остаются в пределах своих недельных диапазонов утром в Европе в пятницу, поскольку инвесторы ожидают предварительные отчеты по индексам деловой активности (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.