- Золото растет, поскольку задержка с открытием Ормузского пролива сохраняет геополитические риски на повышенном уровне.
- Данные по CPI и PPI в США могут изменить ожидания ужесточения политики ФРС.
- Рост цен на нефть ограничивает потенциал роста золота, несмотря на более слабые данные по рынку труда.
Цена на золото (XAU/USD) немного растет в начале недели, поскольку открытие Ормузского пролива откладывается из-за требований Ирана к США, а умеренное укрепление доллара США ограничивает рост, при этом трейдеры следят за выходом важных данных по инфляции в США. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 352, с повышением на 0,50%, после отскока от внутридневных минимумов $4 316.
XAU/USD удерживается выше $4 350, поскольку инвесторы оценивают инфляционные риски, связанные с нефтью, ожидания по ФРС и предстоящие данные из США
Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику доллара по отношению к корзине основных валют, растет на 0,14% и составляет 99,75, поскольку участники рынка продолжают переваривать интервенции США и Японии на валютных рынках.
На прошлой неделе более слабый, чем ожидалось, отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США показал, что рынок труда по-прежнему находится в режиме низкого найма и низких увольнений, как заявил президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин. Экономика США сократила 23 тысячи рабочих мест, не дотянув до прогнозов роста на 80 тысяч, а данные за май и июнь были пересмотрены вниз. Хотя эти данные спровоцировали сокращение ястребиных ожиданий в отношении ФРС, это лишь один показатель, и теперь внимание переключается на выход данных по инфляции в США.
Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) за июль замедлится с 3,5% до 3,4% г/г. Базовый CPI, который исключает волатильные компоненты, как ожидается, снизится с 2,6% до 2,5% г/г. На следующий день, в четверг, также прогнозируется замедление индекса цен производителей.
В тот же день ожидается, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 8 августа, вырастет с 199 тысяч до 201 тысячи. Из-за более слабого, чем ожидалось, NFP заявки будут внимательно отслеживаться инвесторами, которые также ищут признаки ослабления на рынке труда, способные помешать ФРС снижать процентные ставки, несмотря на то, что инфляция остается устойчиво высокой.
По данным Prime Terminal, на данный момент денежные рынки закладывают в цены ужесточение политики Федеральной резервной системы на 22 базисных пункта к концу 2026 года, тогда как в прошлую пятницу ожидалось 17 базисных пунктов.
Помимо этого, геополитика продолжала оказывать влияние, включая усиленное ралли цен на нефть, что является негативным фактором для желтого металла. Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт нефти, выросла почти на 6% до $81,54 за баррель, поскольку переговоры о возобновлении движения через Ормуз продолжаются, но прогресс замедлился после того, как Иран заявил, что США должны согласиться с требованиями Тегерана.
Требования Ирана заключаются в прекращении боевых действий, остановке военных операций, выводе американских войск, компенсации военного ущерба, снятии санкций и размораживании активов. Если они будут выполнены, возобновление работы Ормузского пролива может произойти быстрее.
Прогноз цены XAU/USD: золото сталкивается с 100-дневной SMA, а быки нацелены на $4 500
Рост цены на золото продолжился, но на момент написания статьи она по-прежнему остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 389, которая считается ключевой для покупателей, если они хотят покорить более высокие цены.
Моментум остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), подтверждающий дальнейший рост. Следовательно, путь наименьшего сопротивления смещен в сторону повышения. Если XAU/USD преодолеет 100-дневную SMA, это откроет путь к тесту психологического уровня $4 400. Выше находится 200-дневная SMA на уровне $4 498, за которой следует отметка $4 500.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на максимуме 6 июля, который сейчас составляет $4 202. Если этот уровень не устоит, следующими уровнями поддержки станут 50-дневная SMA на уровне $4 150 и $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается к дневным минимумам вблизи 1,1540
EUR/USD теперь теряет дальнейший моментум и отступает к зоне 1,1540, или дневным минимумам, в понедельник. Медвежья динамика пары наблюдается на фоне того, что инвесторы продолжают оценивать разочаровывающие данные по занятости в США за пятницу в условиях, когда возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке оказывает неплохую поддержку доллару США.
GBP/USD сокращает рост, возвращаясь к 1,3500
GBP/USD сейчас отдает часть ранее достигнутого движения к многонедельным максимумам в районе 1,3530 и приближается к поддержке 1,3500 в понедельник. Рост курса фунта стерлингов происходит одновременно с неплохим укреплением доллара США, по-прежнему на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг возобновления работы Ормузского пролива и переговоров между США и Ираном.
Золото держится в плюсе по итогам дня; внимание снова на $4 400
Золото набирает темп и поднимается выше отметки $4 350 за тройскую унцию, продолжая пятничный рост. Тем не менее, желтый металл продолжает уверенно расти, несмотря на улучшение настроя доллара США, и внимательно следит за перспективами процентной ставки ФРС, а также за развитием событий на Ближнем Востоке
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum, XRP нацелены на краткосрочное восстановление на фоне притока средств в ETF
Цены на криптовалюты набирают обороты в понедельник: Bitcoin (BTC) торгуется выше $65 000, Ethereum (ETH) удерживает краткосрочную поддержку на уровне $1 900, а Ripple (XRP) колеблется выше критической области спроса $1,00. Широкое восстановление происходит на фоне притока капитала через торгуемые на бирже фонды (ETF), котирующиеся в США.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 10 августа:
Доллар США сохраняет стабильность в начале новой недели после того, как понес значительные потери по отношению к своим основным конкурентам на фоне разочаровывающих данных по рынку труда в пятницу. Данные Sentix по доверию инвесторов за август будут в центре внимания в европейском экономическом календаре в понедельник.