- Золото растет, так как американская сессия в пятницу начинает набирать обороты.
- Ожидаются волатильные выходные после того, как президент Трамп подтвердил введение тарифов в субботу.
- Золото достигает нового исторического максимума незадолго до выхода данных по PCE в США.
Цена на золото (XAU/USD) на момент написания статьи достигает нового исторического максимума вблизи $2 581,75, готовясь достичь внутридневного уровня сопротивления по мере начала американской сессии. На геополитическом фронте рынки встревожили комментарии президента США Дональда Трампа, который подтвердил введение 25% тарифов на Канаду и Мексику, двух крупнейших торговых партнеров США, начиная с субботы, и пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле. Это должно создать встречный ветер для золота, так как это может привести к торговой войне и инфляционным опасениям с ростом цен для потребителей и производителей в США.
На экономическом фронте все внимание будет приковано к инфляции, так как позднее в течение дня будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. В целом, ожидается, что показатели останутся стабильными или незначительно вырастут.
Ежедневный дайджест рыночных движений: после падения CPI в Германии ожидаются более слабые данные по PCE
- Президент США Дональд Трамп готовится к введению первой волны тарифов в субботу, что заставляет иностранные правительства и бизнесы спешить избежать потенциальных пошлин и подготовиться к ответным мерам. Трамп пообещал ввести 25% тарифы на товары на сумму около $900 миллиардов из Канады и Мексики, сообщает Bloomberg.
- В четверг золото уже достигло нового исторического максимума после того, как предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2024 года оказались слабее ожиданий, указывая на замедление роста в США, сообщает Reuters.
- Президент Трамп в четверг вновь пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом," и продолжил "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна попрощаться с Америкой!"
- В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь. Ожидается, что месячный базовый показатель PCE вырастет на 0,2% с 0,1% в ноябре. Месячные данные по общему индексу PCE должны увеличиться на 0,3% с 0,1% в предыдущем месяце.
- Рынки могут столкнуться с существенной волатильностью в понедельник из-за возможных санкций, которые администрация Трампа может ввести в выходные на Канаду и Мексику.
Технический анализ: без ограничений
После скачка вверх в начале пятницы, достигнув нового исторического максимума $2 800,93, вопрос в том, не столкнется ли золото с существенной фиксацией прибыли. Тарифы всегда считаются инфляционными, что является встречным ветром для драгоценного металла. Если данные из США окажутся выше ожиданий позднее в течение дня, инфляционные опасения вызовут большее давление продаж, и золото может быстро упасть в поисках поддержки.
Первая поддержка находится довольно далеко, на уровне $2 721, тройной вершине в ноябре, декабре и январе, пробитой 21 января. Чуть ниже, на уровне $2 709 (минимум 23 октября 2024 года), находится вторая ближайшая поддержка. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидайте падения до $2 680 с полной распродажей.
Аналитики и стратеги прогнозируют $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой для следующего уровня сопротивления. Исходя из ценового действия в четверг, технический анализ (пивоты) показывает $2 809 и $2 824 как важные уровни дневного сопротивления.
XAU/USD: Дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD встречает дневной уровень поддержки в районе 1.1750
Дневной откат EUR/USD, похоже, встретил сильную поддержку в районе 1,1750 в четверг. Дополнительное давление продаж на пару наблюдается на фоне выраженного восстановления доллара США. Действительно, дальнейший рост доллара США происходит в ответ на хорошие данные по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно укрепляется за счет восходящего импульса в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD остается под давлением около 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение к региону 1,3540, или многодневным минимумам, всегда на фоне более сильного доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото отскакивает от минимумов около $3 630
Золото оставалось под давлением в четверг, хотя теперь оно смогло восстановить некоторый баланс и отскочить от ранее достигнутых многодневных минимумов в районе $3 630 за тройскую унцию. Заметная коррекция желтого металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всем направлениям.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).