- Золото укрепляется, но не может продолжить восстановление на фоне стабилизации доллара США и доходности казначейских облигаций.
- Трейдеры ожидают публикации данных о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях в США в часы американских торгов.
- XAU/USD остается в диапазоне $4 100-$4 200, при этом ключевые дневные SMA ограничивают рост.
Золото (XAU/USD) торгуется с повышением в пятницу, но не может продолжить рост, поскольку доллар США (USD) и доходность казначейских облигаций США демонстрируют признаки стабилизации после резкого отката в четверг. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 182, с повышением на 1,20% внутри дня, после тестирования отметки $4 200 — максимального уровня за неделю.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США в четверг снизилась на 11,9 базисных пункта — с 5,354% до 5,235%, что ослабило ралли доллара США и помогло золоту восстановиться после минимумов за два месяца, достигнутых ранее на этой неделе.
Сильный спрос на аукционе 30-летних казначейских облигаций США способствовал снижению доходности. Откат цен на нефть также ослабил давление на облигации после того, как президент США Дональд Трамп заявил в публикации в Truth Social, что Соединенные Штаты не будут атаковать Иран до промежуточных выборов в ноябре. Заявления Трампа последовали за более ранними сообщениями о том, что Вашингтон готовится к возможным возобновившимся ударам.
Однако в пятницу понижательное давление на доллар США и доходность ослабевает, поскольку более широкие факторы недавнего укрепления этих активов сохраняются. Цены на нефть остаются повышенными, удерживая риски инфляции в центре внимания и усиливая ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 102,19 после восстановления с внутридневного минимума 101,92. Тем временем доходность 10-летних казначейских облигаций возвращается к отметке 5,25% после кратковременного снижения примерно до 5,21%.
Укрепление доллара США, доходность казначейских облигаций вблизи многолетних максимумов и ястребиный прогноз ФРС остаются серьезными препятствиями для золота, даже несмотря на то, что покупки центральных банков и приток средств в ETF обеспечивают базовую поддержку. Более высокая доходность увеличивает альтернативные издержки владения недоходным металлом, тогда как сила доллара США делает его более дорогим для зарубежных покупателей.
Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры широко ожидают, что на заседании 27-28 октября ФРС оставит процентные ставки без изменений на уровне 3,75%-4,00%, при этом в цены закладывается вероятность повышения ставки в декабре в размере 85%.
Недавние заявления представителей ФРС также оставляют возможность для дальнейшего повышения ставок, поскольку чиновники стремятся вернуть инфляцию к целевому уровню центрального банка в 2%. Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в четверг: "Чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, потребуется дальнейшее ужесточение монетарной политики." Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер высказался в аналогичном ключе, сигнализировав о «дополнительных повышениях ставок», если экономические данные будут развиваться в соответствии с ожиданиями.
В экономическом календаре США трейдеры теперь ожидают предварительный отчет об индексе потребительских настроений от Университета Мичигана за октябрь, а также данные об инфляционных ожиданиях на 1 и 5 лет.
Технический анализ: XAU/USD остается в диапазоне ниже ключевых дневных SMA
XAU/USD остается в основном в диапазоне $4 100-$4 200, наблюдаемом с начала месяца, торгуясь ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA) на дневном графике. Плотное скопление скользящих средних выше текущего уровня предполагает, что рост пока остается ограниченным, в то время как индекс относительной силы (RSI) в районе 44 сохраняет умеренный медвежий уклон.
Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательным, но его значения сужаются, что указывает на ослабление давления продавцов, а не на решительный разворот.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на психологической отметке $4 200, за которой следуют 100-дневная SMA на уровне $4 259 и 50-дневная SMA на уровне $4 334. Более сильное восстановление столкнется с горизонтальным барьером $4 400 перед 200-дневной SMA на уровне $4 529.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне $4 100. Устойчивый прорыв ниже этого уровня может открыть путь к зоне поддержки $4 000-$3 950.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается устойчивой выше 1,1200 в преддверии данных по настроениям в США
EUR/USD удерживает восстановительный рост выше 1,1200 на европейской сессии в пятницу на фоне слабого доллара США. Однако пара по-прежнему остается в диапазоне, сохраняющемся с начала этого месяца, что требует определенной осторожности со стороны быков в преддверии предварительных данных по индексу потребительских настроений от Университета Мичигана (UoM) в США.
GBP/USD поднимается к отметке 1,3250, но в центре внимания остаются опасения по поводу бюджетной политики Великобритании
GBP/USD укрепляется в районе 1,3250 в ходе европейских торгов в пятницу. Доллар США слабеет по отношению к британскому фунту после комментариев главы ФРС Кристофера Уоллера и снижения доходности казначейских облигаций США. Однако возобновившиеся опасения по поводу бюджетной политики Великобритании могут сдержать дальнейшее восстановление в преддверии данных по потребительскому доверию в США.
Золото возвращает себе $4 200 на фоне перепозиционирования перед CPI США
Цена на золото удерживается уверенно, вновь тестируя $4 200 в пятницу, продолжая восстановление от двухмесячных минимумов. Доллар США снижается вместе с ценами на нефть и доходностью казначейских облигаций, в ожидании данных по настроениям в США. Похоже, ситуация начинает складываться в пользу золота, но дневной RSI по-прежнему медвежий.
Ethereum активирует Glamsterdam в тестовой сети Sepolia: почему цена все равно падает
Ethereum (ETH) достиг ключевой вехи в своем следующем крупном обновлении сети. Планируемые изменения направлены на повышение пропускной способности и эффективности первого уровня Ethereum по мере роста сетевой активности. Разработка происходит на фоне снижения ETH к отметке $2 500, подчеркивая контраст между долгосрочным техническим прогрессом сети и ее краткосрочной рыночной слабостью.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 9 октября:
Настроения на рынке улучшаются в последний торговый день недели, поскольку инвесторы реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что до промежуточных выборов 3 ноября атаки на Иран не будет. Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует данные индекса потребительских настроений за октябрь.