USD/INR демонстрирует силу, так как повышение сборов за визы H-1B в США ослабляет индийскую рупию

• Индийская рупия продолжает падение до уровня около 89,10 по отношению к доллару США, так как первая ослабевает из-за множества встречных ветров.
• Увеличение сборов за визы H-1B и торговые напряженности между США и Индией нанесли удар по индийской рупии.
• Председатель ФРС Пауэлл сигнализирует о осторожности в отношении дальнейшего снижения процентных ставок на фоне рисков роста инфляции.

Индийская рупия (INR) обновила свой исторический минимум в районе 89,10 по отношению к доллару США (USD) в среду. Пара USD/INR торгуется в неизведанных водах, так как отсутствие прорыва в торговых переговорах между Индией и Соединенными Штатами (США) по двустороннему торговому соглашению и объявление о повышении сборов за визы H-1B Вашингтоном сильно ударили по индийской рупии.

В понедельник министр торговли Индии Пиюш Гоял посетил США для продолжения торговых переговоров с Вашингтоном, которые состоялись в Нью-Дели на третьей неделе этого месяца и были охарактеризованы обеими странами как "позитивные и ориентированные на будущее".

Отчет NDTV Profit сообщил, что торговые обсуждения между министром торговли Индии Гоялом и высокопоставленными переговорщиками из Вашингтона прошли «хорошо», и дальнейшие встречи могут быть потенциально ожидаемы, пока Гоял находится в США.

Задержка в достижении торгового соглашения между США и Индией снизила настроения зарубежных инвесторов по отношению к индийскому фондовому рынку, даже несмотря на то, что правительство представило реформы в области товаров и услуг (GST) для стимулирования потребления.

Во вторник иностранные институциональные инвесторы (FII) продали акции на сумму ₹3 551,19 crore на индийском фондовом рынке. На данный момент в сентябре FII сократили долю на сумму ₹17 032,93 crore.

На выходных Вашингтон объявил о повышении сборов за визы H-1B до $100K для увеличения возможностей трудоустройства для американцев. Эта ситуация неблагоприятна для индийских ИТ-компаний, которые ведут значительный объем бизнеса с американскими технологическими фирмами, что может существенно ударить по операционным маржам индийского ИТ-сектора.

Инвесторы ожидают данных по заказам на товары длительного пользования и инфляции PCE за август

• Значительная слабость индийской рупии способствовала резкому росту пары USD/INR. Тем временем доллар США торгуется спокойно, так как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл выразил осторожность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что текущая экономическая ситуация является сложной на фоне высокой инфляции и ослабления рынка труда.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется немного выше на уровне 97,35.
• «Краткосрочные риски для инфляции смещены вверх, а риски для занятости - вниз - сложная ситуация», - сказал Пауэлл на заседании Торговой палаты Большого Провиденса во вторник, сообщает Reuters. Он добавил, что текущий диапазон процентных ставок оставляет нас «в хорошей позиции для реагирования на потенциальные экономические события». Пауэлл воздержался от прогнозирования перспектив денежно-кредитной политики, заявив, что наша политика «не» имеет заранее установленного курса.
• В понедельник группа членов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), за исключением вновь назначенного губернатора Стивена Миран, выступила за сохранение осторожности в отношении дальнейших снижений ставок, так как инфляция остается значительно выше целевого уровня центрального банка в 2%. Миран заявил, что процентные ставки примерно на два процентных пункта выше, чем необходимо для снижения инфляции.
• Отдельно губернатор ФРС Мишель Боуман выступила за быстрое снижение процентных ставок во вторник для поддержки замедляющегося рынка труда. «Поддерживать рынок труда, снижая федеральную процентную ставку, гораздо проще, чем исправлять его после того, как он сломался», - сказала Боуман и добавила: «Если условия спроса не улучшатся, бизнес может начать увольнять работников.»
• На экономическом фронте предварительные данные PMI S&P Global США за сентябрь оказались слабее прогнозов. Композитный PMI составил 53,6, что ниже оценок и предыдущего значения 54,6. Общий рост деловой активности замедлился, так как PMI в обрабатывающей промышленности и сфере услуг умеренно увеличились.
• В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на данных по заказам на товары длительного пользования в США и индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за август, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

Технический анализ: USD/INR нацелен на дальнейший рост к уровню 90,00

USD/INR тестирует область выше 89,00 впервые в истории. Восходящая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) около 88,25 сигнализирует о дальнейшем росте пары.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше 65,00, что указывает на сильный бычий импульс.

С точки зрения снижения 20-дневная EMA будет выступать в качестве ключевой поддержки для основной пары. С точки зрения роста ключевым препятствием для пары станет круглый уровень 90,00.