USD/INR продолжает рост, устойчивый доллар США тянет индийскую рупию к новому рекордному минимуму

• Индийская рупия падает на ранней европейской сессии в понедельник. 
• Снижение китайского юаня, устойчивый спрос на доллар США и угрозы тарифов со стороны Трампа продолжают подрывать INR. 
• Индекс PMI S&P Global Composite и индекс PMI в сфере услуг за декабрь в США будут опубликованы позже в понедельник. 

Индийская рупия (INR) ослабла до нового исторического минимума в понедельник. Местная валюта остается уязвимой на фоне ослабления китайского юаня, снижения ожиданий по снижению ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и угрозы тарифов со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа. 

Индекс деловой активности в сфере услуг Индии (PMI) от HSBC, составленный S&P Global, снизился до 59,3 в декабре с 60,8 по предварительной оценке. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза 60,5. INR остается слабым в непосредственной реакции на индийские экономические данные.

Тем не менее, Резервный банк Индии (RBI), вероятно, будет продавать доллар США (USD), чтобы предотвратить обесценивание INR. Далее трейдеры готовятся к публикации составного и индекса PMI для сферы услуг от S&P Global за декабрь, которые выйдут позднее в пятницу. Также представитель ФРС Лиза Кук выступит позднее сегодня. 

Индийская рупия остается слабой в преддверии публикации данных по PMI в Индии

• "Прогнозные индикаторы, такие как новые заказы и будущая активность, предполагают, что сильные показатели, вероятно, сохранятся в ближайшем будущем," отметила экономист HSBC Инес Лам.
• "Глобальные события остаются непредсказуемыми, поскольку правительство США должно вступить в должность в середине января 2025 года," сказала Радхика Рао, исполнительный директор и старший экономист DBS Bank.
• Согласно отчету Bank of Baroda, индийская рупия, вероятно, будет испытывать незначительное обесценивание в 2025 году, обусловленное волатильными потоками иностранных портфельных инвестиций (FPI) и потенциально более сильным долларом США. 
• Индекс PMI для производственной сферы США от ISM в декабре вырос до 49,3 по сравнению с предыдущим значением 48,4, согласно данным Института управления поставками (ISM) в пятницу. Этот показатель оказался выше рыночного консенсус-прогноза 48,4. 
• Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила в субботу, что, несмотря на значительный прогресс в снижении ценового давления за последние два года, инфляция остается на неудобно высоком уровне выше целевого показателя в 2%, сообщает Bloomberg.
• Член совета управляющих ФРС Адриана Куглер отметила в субботу, что инфляция остается на неудобно высоком уровне выше целевого показателя ФРС, но центральный банк работает над этим. 
• Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил в пятницу, что базовая ставка ФРС должна оставаться ограничительной, пока не станет более очевидным, что инфляция возвращается к целевому уровню в 2%.  

Бычий настрой по паре USD/INR сохраняется, но перекупленность RSI требует осторожности для быков 

Индийская рупия торгуется с ослабленным настроем внутри дня. Технически, бычий прогноз по паре USD/INR остается в силе, так как пара пробилась выше восходящего трендового канала на прошлой неделе и хорошо поддерживается выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном таймфрейме. 

Однако перекупленность 14-дневного индекса относительной силы (RSI) требует осторожности для быков. Это указывает на то, что нельзя исключать дальнейшую консолидацию, прежде чем позиционироваться для краткосрочного роста USD/INR.

С точки зрения роста, исторический максимум 85,81 кажется трудным уровнем для быков. Решительный прорыв выше этого уровня может привести к ралли до психологической отметки 86,00. 

С другой стороны, уровень сопротивления, ставший поддержкой на 85,55, выступает в качестве начального уровня поддержки для пары. Устойчивые торги ниже указанного уровня могут открыть путь к 85,00, а затем к 84,43, 100-дневной EMA.