USD/INR снижается на фоне охлаждения оттока иностранных средств с индийских фондовых рынков

• Индийская рупия растет по отношению к доллару США, так как пара USD/INR откатывается к уровню 88,74.
• Небольшое улучшение настроений иностранных институциональных инвесторов (FIIs) по отношению к индийскому фондовому рынку может поддержать индийскую рупию.
• Чиновники ФРС: Дали и Уильямс поддерживают дальнейшее снижение процентных ставок в этом году.

Индийская рупия (INR) привлекает значительный спрос по отношению к доллару США (USD) в пятницу во время послеобеденной сессии в Индии. Пара USD/INR резко корректируется к уровню 88,74, несмотря на то, что доллар США торгуется уверенно, что указывает на значительную силу индийской рупии. Пара опустилась к нижней границе своего более чем двухнедельного диапазона 88,75-89,10.

Резервный банк Индии (RBI) поддерживал индийскую рупию против дальнейшего обесценивания по отношению к доллару США.

Похоже, что улучшение настроений зарубежных инвесторов по отношению к индийскому фондовому рынку поддержало индийскую рупию. С 7 по 9 октября FIIs оказались чистыми покупателями и приобрели акции на сумму 2 830,10 крор. Хотя объем покупок значительно ниже объема продаж, наблюдавшегося в последние месяцы, изменение настроений может стать основным фактором поддержки для индийской рупии.

В период с июля по сентябрь иностранные институциональные инвесторы (FIIs) продали акции на сумму 1 29 870,96 крор на индийском вторичном рынке.

Общая тенденция индийской рупии оставалась слабой с тех пор, как Соединенные Штаты повысили тарифы на Индию до 50%. Вашингтон повысил импортные пошлины, чтобы наказать Нью-Дели за покупку нефти у России. США критиковали Индию за покупку российской нефти, утверждая, что средства, мобилизованные из этой юго-восточной азиатской страны, поддерживают Москву в продолжении войны в Украине.

Сильный спрос на доллар США со стороны индийских импортеров для покупки нефти и ювелирных изделий стал основным фактором давления на индийскую рупию. Еще одной причиной постоянной слабости индийской рупии стало постоянное отток зарубежных средств с индийского фондового рынка.

Ежедневный дайджест: движение рынка - доллар США растет, несмотря на голубиные замечания ФРС

• Индийская рупия удерживается вблизи своего исторического минимума по отношению к доллару США, даже несмотря на то, что последний продолжает свое ралли. На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость зеленой валюты по отношению к шести основным валютам, торгуется уверенно вблизи своего двухмесячного максимума около 99,50.
• Индекс USD демонстрирует лучшие результаты, так как спрос на него как на безопасный актив увеличился на фоне углубляющегося политического кризиса во Франции после внезапной отставки премьер-министра Себастьяна Лекорну и снижения ястребиных ставок Банка Японии (BoJ) после избрания Санаэ Такаичи новым премьер-министром Японии.
• На внутреннем фронте ситуация остается тревожной на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США, так как республиканцы не смогли убедить демократов поддержать законопроект о краткосрочном финансировании в Сенате США.
• В дальнейшем голубиные комментарии Федеральной резервной системы (ФРС) по прогнозу монетарной политики могут оказать значительное давление на ралли доллара США. В четверг президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил газете The New York Times, что в этом году необходимо больше снижений процентных ставок на фоне растущих рисков на рынке труда.
• «Замедление роста рабочих мест в месяц, наряду с другими признаками того, что компании более осторожны в найме, требует внимания», - сказал Уильямс, утверждая, что уместно «вернуть процентные ставки к нейтральному уровню».
• Отдельно президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дали также поддержала необходимость дальнейших снижений процентных ставок, отметив, что экономика «немного замедляется», а рынок труда «ослабевает».
• Напротив, член совета управляющих ФРС Майкл Барр призвал к осторожности в отношении дальнейших снижений процентных ставок, отметив, что инфляционные давления вряд ли вернутся к целевому уровню центрального банка в 2% до конца 2027 года.
• На сессии в пятницу инвесторы сосредоточатся на предварительном индексе потребительских настроений Мичигана и данных о потребительских инфляционных ожиданиях за октябрь, которые будут опубликованы в 14:00 по Гринвичу.

Технический анализ: USD/INR корректируется к 20-дневной EMA

USD/INR пробивает двухнедельный узкий диапазон между 88,76 и 89,11 вниз. Пара приближается к возвращению к 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая наклонена вверх около 88,70.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) падает ниже 60,00, что указывает на то, что сильный бычий импульс на данный момент завершен.

С точки зрения снижения пара может продолжить падение к уровню минимума 23 сентября 88,57.

С точки зрения роста пара может продолжить ралли к круглому уровню 90,00, если пробьет текущий исторический максимум 89,12.