USD/INR готовится к худшему недельному закрытию за несколько месяцев, так как доллар США обновляет трехлетний минимум

• Индийская рупия укрепляется по отношению к доллару США, так как инвесторы переоценивают привлекательность безопасного убежища доллара.
• Трамп намерен выбрать преемника Пауэлла, так как он поддержал стабильные процентные ставки.
• Ожидается, что экономика Индии вырастет на 6,4% в этом году.

Индийская рупия (INR) стремится продолжить свое восходящее движение против доллара США (USD) в ходе европейской сессии в пятницу после достижения нового двухнедельного максимума на открытии. Пара USD/INR испытывает трудности с удержанием своих ближайших минимумов около 85,58, так как доллар США (USD) продолжает демонстрировать слабые результаты, после президента Соединенных Штатов (США) Дональда Трампа, который атаковал независимость Федеральной резервной системы (ФРС), что усилило медвежьи ставки.

В ходе азиатской сессии Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, испытывал трудности с удержанием трехлетнего минимума около 97,00, зафиксированного в четверг.

После свидетельства председателя ФРС Джерома Пауэлла, в котором он указал, что обсуждение снижения процентных ставок в то время, когда центральный банк пытается оценить степень чувствительности тарифов к инфляции и экономике, является неуместным, президент США Трамп назвал его "ужасным" за поддержку стабильных процентных ставок и заявил, что у него есть три или четыре имени для его замены.

Такой шаг заставил инвесторов переосмыслить исключительность доллара США, предполагая, что будущие решения ФРС будут мотивированы политической повесткой, а не фундаментальными экономическими рисками.

Аналитики Societe Generale заявили: «Рынок закладывает в цены назначение Трампом кого-то, кто, по крайней мере на первый взгляд, кажется более симпатичным его делу.»

Это также привело трейдеров к увеличению ставок на то, что ФРС снизит процентные ставки на заседании в июле. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентных ставок ФРС в июле возросла до 20,7% с 12,5%, наблюдавшихся неделю назад.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Индийская рупия торгуется в основном стабильно на фоне robust foreign inflows

• На внутреннем рынке индийская рупия торгуется в основном стабильно по отношению к основным валютам в пятницу благодаря сильным иностранным вливаниям и вялой цене на нефть. Иностранные институциональные инвесторы (FIIs) купили индийские акции на сумму 12 594,38 крор рупий в четверг, что является самым высоким показателем в этом месяце. Это также привело индийские индексы к их самым высоким уровням с начала года. На момент написания Nifty50 вырос на 0,3% до 25 625, а Sensex30 стремится преодолеть отметку 84 000.
• Вялое движение цен на нефть, находящееся рядом с двухнедельным минимумом после падения почти на 16% от недавних максимумов, после объявления о прекращении огня между Израилем и Ираном, укрепило валюты тех экономик, которые удовлетворяют свои энергетические потребности за счет импорта нефти, таких как индийская рупия.
• Тем временем экономисты прогнозируют несколько более медленный рост валового внутреннего продукта (ВВП) для текущего финансового года, заканчивающегося в марте, на уровне 6,4%, по сравнению с ростом 6,5%, зафиксированным в прошлом году, согласно опросу Reuters. Экономисты прогнозируют замедление роста, несмотря на то, что Резервный банк Индии (RBI) заранее снизил процентные ставки.
• Это будет скромный рост ВВП с 2020-2021 годов, который был затронут пандемией. Несмотря на умеренное замедление, Индия останется самой быстрорастущей крупной экономикой мира благодаря сильным государственным расходам.
• В дальнейшем следующим триггером для индийской рупии станут торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели перед окончательным сроком 90-дневной паузы на введение взаимных тарифов, который истекает 9 июля. Ожидалось, что индийская экономика станет первой страной, которая заключит двустороннюю сделку с США после объявления взаимных тарифов. Однако объявление о сделке было отложено из-за конфликта между Индией и Пакистаном в середине мая.
• В регионе США инвесторы ожидают данных по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) за май, которые будут опубликованы в 12:30 GMT. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, как ожидается, покажет, что инфляционное давление росло более быстрыми темпами в годовом исчислении.

Технический анализ: USD/INR опускается ниже 20 и 50-дневной EMA

Пара USD/INR снижается ниже 20- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), которые торгуются около 85,86 и 85,72 соответственно, что указывает на медвежий тренд в краткосрочной перспективе.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 50,00 после того, как оставался выше 60,00 в последние несколько торговых дней, что указывает на сильный медвежий разворот.

С точки зрения снижения, 200-дневная EMA около 85,35 будет выступать в качестве ключевой поддержки для основной валютной пары. С точки зрения роста, максимум среды на уровне 86,13 станет критическим препятствием для пары.