- Золото достигает нового максимума, так как тарифы США в 25% на сталь и алюминий разжигают опасения глобального экономического замедления и инфляции.
- Рыночные настроения остаются неожиданно позитивными, Уолл-стрит растет, а доллар США укрепляется наряду с золотом.
- Предстоящее свидетельство председателя ФРС Джерома Пауэлла и ключевые экономические отчеты США повлияют на дальнейшие движения золота.
Цена на золото резко выросла и установила рекордный максимум выше $2 900 в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы в 25% на цветные металлы. Трейдеры, стремящиеся к безопасности, подтолкнули недоходный металл вверх на фоне опасений, что торговая политика Трампа может подорвать глобальную экономику и повысить инфляцию.
Пара XAU/USD торгуется на уровне $2 905 после достижения исторического максимума в $2 911. В воскресенье Трамп заявил, что импорт стали и алюминия в США будет обложен 25% пошлиной, включая поступления из Канады, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Мексики. Это подтолкнуло цены на золото вверх, и быки наконец преодолели барьер в $2 900, нацелившись на $3 000 за тройскую унцию.
Несмотря на это, рыночное настроение остается позитивным, так как Уолл-стрит находится в положительной территории. Доллар США также растет наряду с золотом, в то время как доходность казначейских облигаций США остается стабильной, что обычно является негативным фактором для цен на драгоценные металлы.
Золото также получило выгоду от спроса со стороны центральных банков. Всемирный совет по золоту (WGC) сообщил, что банки купили более 1 000 тонн золота третий год подряд в 2024 году. После победы Трампа покупки центральными банками выросли более чем на 54% в годовом исчислении до 333 тонн, подсчитал WGC.
Тем не менее, чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) становятся немного осторожными, что не позволяет ценам на золото резко расти. Свидетельство председателя ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США будет внимательно изучено трейдерами. Любые ястребиные намеки могут оказать давление на желтый металл.
В экономической повестке дня США будут выступления представителей ФРС, данные по инфляции, данные по занятости и розничные продажи.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото готова достичь $3 000
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается стабильной на уровне 4,489%.
- Реальная доходность в США, которая коррелирует обратно с ценами на золото, упала на один базисный пункт до 2,055%, что является попутным ветром для XAU/USD.
- Опрос Нью-Йоркского ФРБ о потребительских ожиданиях показал, что американские потребители ожидают, что инфляция останется на уровне 3% в ближайшей перспективе. Кроме того, долгосрочные ожидания на пять лет вперед возросли, и теперь потребители ожидают, что цены вырастут до 3% в декабре, по сравнению с предыдущим ожиданием в 2,7%.
- На прошлой неделе данные по занятости в США были смешанными, хотя снижение уровня безработицы указывает на силу рынка труда. Это может помешать ФРС в скором времени снизить ставки.
- Фьючерсы на ставку по федеральным фондам на денежном рынке закладывают в цены 39 базисных пунктов смягчения со стороны ФРС в 2025 году.
Технический анализ XAU/USD: цены на золото готовы бросить вызов $2 900
Восходящий тренд золота, вероятно, продолжится, если не произойдет закрытие ниже $2 900, что может проложить путь для отката. Моментум остается бычьим, так как индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности, хотя, пока он остается ниже самого экстремального значения 80, быки все еще могут подтолкнуть цены вверх.
Следующее сопротивление будет на психологической отметке $2 950, за которым последует $3 000. Напротив, если XAU/USD упадет ниже $2 900, первой поддержкой станет $2 850, перед максимумом 31 октября на уровне $2 790. Дальнейшее ослабление ожидается на уровне минимума 27 января в $2 730.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD держится на уровне около 1,1800 перед выходом данных по настроениям в США
EUR/USD удерживает позиции восстановления вблизи 1,1800 на европейской сессии в пятницу. Пара привлекает незначительный спрос, так как доллар США немного снижается на фоне улучшения спекуляций о том, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки на мартовском заседании по вопросам монетарной политики. Основное внимание теперь уделяется данным о потребительских настроениях в США.
Золото отскакивает до $4 900 на фоне бегства в безопасные активы и ожиданий снижения ставки ФРС
Золото развивает свой неплохой внутридневной отскок из района полутораторых тысяч долларов, или четырехдневного минимума, достигнутого во время азиатской сессии, и поднимается до нового дневного максимума в последний час. Поворот в настроениях по отношению к риску приводит к притоку средств в традиционные безопасные активы и действует как попутный ветер для сырьевого актива.
GBP/USD приближается к 1,3600 на пути к восстановлению
GBP/USD совершает отскок после двух дней роста, нацеливаясь на 1,3600 во время европейской торговли в пятницу. Доллар США отступает от двухнедельных максимумов на фоне фиксации прибыли, оказывая поддержку основной паре перед выходом данных по потребительским настроениям и инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Также ожидается речь главного экономиста Банка Англии Пилла.
Биткоин, Ethereum и Ripple опускаются до многомесячных минимумов
Биткоин, Ethereum и Ripple опустились до многомесячных минимумов, сведя на нет все достижения с тех пор, как крипто-дружественный кандидат Дональд Трамп выиграл выборы президента США в ноябре 2024 года. BTC достиг минимума в $60 000 в пятницу, в то время как ETH рухнул до $1 750, а XRP до $1,11.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 6 февраля:
Во второй половине дня Университет Мичигана опубликует предварительные данные по потребительскому доверию за февраль. В экономическом календаре Канады будут представлены данные по занятости за январь, и инвесторы будут внимательно следить за комментариями центральных банкиров в течение дня.