- Цена на золото растет, так как ставки на снижение ставки ФРС держат быков по доллару США в обороне.
- Сомнения в прочности перемирия между Израилем и Ираном также поддерживают товар.
- Трейдеры с нетерпением ожидают важных макроэкономических данных из США на этой неделе для нового импульса.
Цена на золото (XAU/USD) испытывает трудности с капитализацией скромного внутридневного роста в среду, хотя ей удается уверенно удерживаться выше отметки $3 300 и двухнедельного минимума, достигнутого накануне. Оптимизм по поводу перемирия между Израилем и Ираном продолжает поддерживать положительный интерес к риску и создает встречный ветер для безопасного драгоценного металла. Вдобавок к этому, появление покупок доллара США (USD), поддержанных ястребиными замечаниями председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник, оказывается еще одним фактором, ограничивающим рост недоходного желтого металла.
Тем временем, израильская атака на Тегеран и иранский ракетный удар вызвали сомнения в прочности перемирия. Это сохраняет премию за геополитический риск и может продолжать оказывать поддержку цене на золото. Более того, растущее признание того, что центральный банк США возобновит цикл снижения ставок уже в следующем месяце, должно ограничить любое значительное укрепление доллара США и сдержать снижение пары XAU/USD. Трейдеры также могут предпочесть дождаться второго дня показаний Пауэлла во вторник и ключевых макроданных США, запланированных на вторую половину недели.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото не имеет бычьей уверенности на фоне положительного интереса к риску и роста USD
- Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своих подготовленных замечаниях к полугодовому отчету о денежно-кредитной политике для Конгресса заявил, что инфляция может начать расти в ближайшее время на фоне повышения тарифов и что центральный банк не спешит снижать стоимость заимствований. Пауэлл добавил, что для денежно-кредитной политики возможно множество путей и что снижение инфляции и слабый найм могут привести к более раннему снижению ставки.
- Трейдеры, похоже, полностью заложили в цены как минимум 50 базисных пунктов снижения ставки ФРС к концу года и также видят примерно 20% вероятность снижения ставки на заседании в июле. Доллар США (USD) находится вблизи недельного минимума, достигнутого во вторник, на фоне ожиданий мягкой политики ФРС и поддерживает недоходную цену на золото в среду после падения накануне до более чем двухнедельного минимума.
- Президент США Дональд Трамп раскритиковал как Израиль, так и Иран за нарушение полного соглашения о прекращении огня вскоре после его объявления. Более того, в СМИ сообщается, что недавние авиаудары США по ядерным объектам Ирана, вероятно, не уничтожили основные компоненты, а лишь отложили программу Тегерана на несколько месяцев. Тем не менее, Трамп повторил, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены.
- Тем не менее, перемирие между Израилем и Ираном, похоже, пока держится, обе стороны заявляют о победе в войне и предупреждают, что они готовы возобновить боевые действия, если другая сторона атакует. Это сохраняет премию за геополитический риск и должно продолжать поддерживать цены на безопасное золото перед важными макроэкономическими релизами из США, запланированными на вторую половину недели.
- Окончательные данные по ВВП за первый квартал, а также заказы на товары длительного пользования и обычные данные по первичным заявкам на пособие по безработице будут опубликованы в четверг. Однако внимание останется прикованным к индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в США в пятницу, который сыграет ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно пути снижения ставки ФРС. Это, в свою очередь, будет влиять на доллар США и пару XAU/USD.
Цена на золото должна найти поддержку ниже 200-периодной SMA, чтобы подтвердить возможность более глубоких потерь
С технической точки зрения, ночное падение подтвердило пробой через краткосрочный восходящий канал и благоприятствовало медвежьим трейдерам. Более того, осцилляторы на дневных/четырехчасовых графиках начали набирать негативный импульс и указывают на то, что путь наименьшего сопротивления для золота лежит вниз. Таким образом, любое последующее движение вверх может рассматриваться как возможность для продажи и оставаться ограниченным вблизи уровня поддержки трендового канала, около $3 368-3 370. Устойчивый рост выше этого уровня, однако, может позволить товару отвоевать круглый уровень $3 400.
С другой стороны, медвежьи трейдеры могут теперь ожидать подтверждения ниже отметки $3 300 перед тем, как делать новые ставки и занимать позиции на снижение к области $3 245. Нисходящая траектория может продолжиться и в конечном итоге потянуть цену на золото к горизонтальной поддержке $3 210-$3 200 на пути к области $3 175.
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.