Цена на золото удерживает рост в преддверии данных по индексу производственной активности PMI ISM в США

• Цена на золото получает поддержку от бегства в безопасные убежища, поскольку Джо Байден обсуждал планы на случай непредвиденных обстоятельств по нанесению удара по ядерным объектам Ирана.
• Золото, номинированное в долларах, может испытывать трудности, так как индекс доллара США торгуется около своего многолетнего максимума 109,56, достигнутого в четверг.
• Недоходное золото может получить поддержку, так как доходность казначейских облигаций США остается на низком уровне.

Цены на золото (XAU/USD) поднимаются в пятничную европейскую сессию в преддверии публикации индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США за декабрь, который будет опубликован в 15:00 по Гринвичу. Ожидается, что индекс PMI останется на уровне 48,4, что указывает на сокращение активности стабильными темпами.

Драгоценный металл демонстрирует выдающиеся результаты в 2024 году с ростом более чем на 27%, что является лучшей годовой доходностью металла с 2010 года. Этот устойчивый рост объясняется сильным спросом на безопасные активы на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке и затяжного конфликта между Россией и Украиной.

По данным трех источников, на которые ссылается Axios, президент США Джо Байден якобы обсуждал планы на случай непредвиденных обстоятельств по нанесению удара по ядерным объектам Ирана, если Тегеран добьется значительного прогресса в разработке ядерной бомбы до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Эти обсуждения подчеркивают возросшие опасения по поводу ядерных амбиций Ирана в переходный период между администрациями.

В отчете Financial Times отмечается, что Народный банк Китая (PBoC) ожидает снижения процентной ставки в этом году в подходящее время. Трейдеры внимательно следят за возможным восстановлением экономики Китая и его влиянием на спрос на золото. Президент Си Цзиньпин во вторник подтвердил свою приверженность приоритету экономического роста, пообещав более активную политику для поддержки экономики Китая в 2025 году.

Государственный планировщик Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), выразил уверенность в достижении продолжительного экономического восстановления в 2025 году. В заявлении в пятницу он подчеркнул планы значительного увеличения финансирования за счет сверхдолгосрочных казначейских облигаций для поддержки программ "двух новых", с ожиданиями стабильного роста потребления в течение года.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото удерживает позиции на фоне снижения доходности облигаций США

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, в четверг поднялся до нового многолетнего максимума 109,56, прежде чем немного снизиться и торговаться около 109,20 на момент написания. Укрепление доллара США могло ограничить потенциал роста золота, номинированного в долларах, так как более сильный доллар делает золото более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.
• Золото, не приносящее дохода, могло найти поддержку, так как доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США оставалась на уровне 4,24% и 4,56% соответственно. Снижение доходности облигаций уменьшает альтернативные издержки владения золотом, делая его более привлекательным для инвесторов.
• Недоходное золото может столкнуться с трудностями, так как Федеральная резервная система (ФРС) сигнализирует о более осторожной позиции по снижению ставок на 2025 год, предполагая переход к более жесткой денежно-кредитной политике. Этот ястребиный подход формируется на фоне неопределенности, связанной с потенциальной экономической политикой новой администрации Трампа.
• Рекордные покупки центральных банков поддержали спрос на желтый металл. Опрос Всемирного совета по золоту предполагает, что крупные центральные банки, вероятно, увеличат покупки золота в 2025 году, что еще больше повысит спрос на драгоценный металл.
• Хотя производственная активность Китая показала минимальный рост в декабре, сектора услуг и строительства восстановились. Данные указывают на то, что стимулирующая политика начинает оказывать влияние на определенные сектора, поскольку Китай готовится к новым торговым рискам, связанным с тарифами, предложенными избранным президентом США Дональдом Трампом.
• Reuters сообщил, что Россия запустила удар беспилотника по столице Украины, Киеву, в новогодний день рано утром в среду, в результате чего погибли два человека, по меньшей мере шесть получили ранения, и были повреждены здания в двух районах. Взрывы эхом разносились по утреннему небу, когда воздушные силы Украины выпустили предупреждения о приближающихся беспилотниках.
• Тем временем израильская армия продолжала оказывать давление на северный сектор Газы и нанесла удары по пригородам города Газа в среду, по данным медиков. Авиаудары в Шеджайе, пригороде города Газа, убили по меньшей мере восемь палестинцев. Израильская армия пока не прокомментировала, и личности погибших в результате атаки остаются неясными.

Цена на золото поднимается выше девятидневной EMA

Цена на золото торгуется около $2 660,00 за тройскую унцию в пятницу, при этом дневной график сигнализирует о появлении бычьего настроя. Цена металла поднялась выше девяти- и четырнадцатидневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на усиление бычьего импульса в краткосрочной перспективе. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднялся выше уровня 50, что дополнительно поддерживает развитие бычьего настроя.

С точки зрения роста, пара XAU/USD может исследовать область вокруг психологического сопротивления $2 700,00, за которым последует следующий барьер на месячном максимуме $2 726,34, достигнутом 12 декабря.

Пара XAU/USD может протестировать начальную поддержку в районе девяти- и четырнадцатидневных EMA на уровнях $2 635,00 и $2 633,00 соответственно. Дальнейшая поддержка находится в районе месячного минимума $2 583,39, зафиксированного 19 декабря.

XAU/USD: Дневной график