- Золото падает, так как DXY преодолел отметку 110,00 впервые с ноября 2023 года.
- Трейдеры сократили шансы на снижение ставки ФРС после данных по занятости в США, внимание на CPI.
- Продавцы XAU/USD нацелены на $2 650 и 100-дневную SMA около $2 630.
Цена на золото снижается в ходе североамериканской сессии, так как трейдеры, ищущие безопасность, покупали доллар США на фоне роста доходности казначейских облигаций США до самого высокого уровня с ноября 2023 года. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 657 после неудачной попытки преодолеть $2 700, снизившись на 1,20%.
Скудная экономическая повестка в понедельник оставляет инвесторов переваривать последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь. Хотя экономика показала результаты лучше ожиданий, с ростом показателя на 256 тыс., превысив прогнозы в 160 тыс. и ноябрьские 212 тыс., трейдеры ожидают публикации данных по инфляции в США.
В среду будет объявлен индекс потребительских цен (CPI) за декабрь, с прогнозами около 2,8% г/г, по сравнению с 2,7% в ноябре. Ожидается, что базовый индекс CPI, исключающий волатильные товары, останется на уровне 3,3% г/г, что соответствует последним трехмесячным показателям.
Данные по инфляции могут изменить ожидания трейдеров относительно смягчения политики ФРС. Между тем, данные по фьючерсам на денежном рынке показали, что большинство инвесторов ожидают смягчения на 25 базисных пунктов, что оставит ставку по федеральным фондам на уровне 4,00%, по сравнению с текущим диапазоном 4,25% - 4,50%.
Федеральная резервная система - Вероятность изменения процентной ставки. Источник: Prime-Market Terminal
Между тем доходность казначейских облигаций США удерживает минимальные приросты, в то время как доллар США, после прорыва отметки 110,00, откатился ниже этой отметки, но остается в зеленой зоне.
Цены на золото также снижаются на фоне хороших новостей о возможной сделке, которая может положить конец войне в Газе, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленного чиновника.
Через семь дней избранный президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге как 47-й президент. Финансовые рынки ожидают его первых исполнительных указов, при этом растут спекуляции, что он введет первые тарифы. Недавно он заявил, что должен что-то сделать в отношении торговли с Мексикой и Канадой.
В США ключевые данные включают показатели инфляции на стороне производителей и потребителей, а также розничные продажи и заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото падает, доллар США растет
- Цена на золото сталкивается с препятствиями на фоне высокой реальной доходности в США, которая выросла на три с половиной базисных пункта до 2,30%. В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на семь с половиной базисных пунктов до 4,767%.
- Доллар США резко вырос до многомесячных максимумов согласно индексу доллара США (DXY). DXY достиг 110,17, прежде чем сократить приросты, и находится на уровне 109,85, с повышением на 0,20%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 4,786%.
- Ожидания смягчения политики Федеральной резервной системы продолжили снижаться. Декабрьский фьючерсный контракт на ставку по федеральным фондам закладывает в цены смягчение на 30 базисных пунктов.
Технические перспективы XAU/USD: цена на золото удерживается выше $2 650, несмотря на откат
Восходящий тренд золота остановился в понедельник, когда на дневном графике появилась модель "медвежье поглощение", что указывает на то, что продавцы набирают импульс. Это частично подтверждается индексом относительной силы (RSI), который, несмотря на бычий настрой, снижается к нейтральному уровню. Таким образом, в краткосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение.
Если XAU/USD упадет ниже $2 650, следующей поддержкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 643, за которой следует 100-дневная SMA на уровне $2 633.
С другой стороны, если XAU/USD вернется к $2 700, следующим сопротивлением станет максимум 12 декабря на уровне $2 726 и исторический максимум (ATH) на уровне $2 790.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD колеблется около 1,1600 на фоне бегства от рисков
EUR/USD торгуется в узком диапазоне около 1,1600 на европейской сессии во вторник, после коррекционного движения от более чем двухнедельного максимума 1,1656. Пара стремится восстановить силу, так как доллар США затрудняется продлить двухдневное восстановление, а инвесторы становятся осторожными перед пропущенными данными среднего уровня из США.
GBP/USD остается под давлением около 1,3150
Пара GBP/USD торгуется вяло в районе 1,3150 на европейских торгах во вторник. Пара испытывает трудности на фоне общего бегства от рисков, даже несмотря на то, что доллар США остается под давлением, ожидая публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США за сентябрь для получения нового импульса.
Золото колеблется около $4 000; кажется уязвимым рядом с недельным минимумом на фоне снижения ожиданий снижения ставок ФРС
Золото остается под давлением продаж вблизи недельного минимума в начале европейской сессии во вторник, при этом медведи ожидают пробоя психологической отметки в $4 000 перед тем, как позиционироваться на дальнейшие потери. Ряд влиятельных членов FOMC не проявили уверенности в снижении стоимости заимствований, что заставило трейдеров пересмотреть свои ожидания по поводу еще одного снижения ставки в декабре.
Цена биткоина падает ниже $90 000 на фоне усиливающейся распродажи
Цена биткоина опустилась ниже $90 000 во вторник, углубляя свою текущую коррекцию после резкого падения на прошлой неделе. Институциональный спрос также поддерживает медвежий прогноз, так как спотовые биткоин-ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $254,54 млн в понедельник, продолжая устойчивую волну выводов средств.
Вот что вам нужно знать во вторник, 18 ноября:
Инвесторы занимают осторожную позицию на фоне неопределенности, вызванной накоплением данных в США и ослаблением ожиданий снижения ставки ФРС в декабре. В экономическом календаре будут представлены данные по недельному изменению занятости ADP, а несколько политиков ФРС выступят с речами в американские часы торгов.