- Золото отскакивает от недельного минимума, подогретое надеждами на смягчение политики ФРС после слабого PPI.
- Фокус на предстоящем CPI; более мягкий отчет может повысить шансы на снижение ставок.
- Потенциальные тарифы Трампа представляют риск для инфляции, влияя на золото и рыночные настроения.
Цены на золото выросли во вторник после того, как данные из Соединенных Штатов (США) показали, что цены, уплаченные производителями, снизились. Это поддержало надежды трейдеров на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 675, с повышением на 0,46%.
Желтый металл восстановился после начала недели под давлением, снизившись более чем на 1%. Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что индекс цен производителей (PPI) вырос, но не оправдал ожиданий по более высокому значению. Это усилило скачок золота, так как трейдеры стали оптимистичнее, что если отчет по индексу потребительских цен (CPI) в среду окажется ниже прогнозов, это может увеличить шансы ФРС на смягчение политики в течение года.
Участники рынка ожидают выхода данных по CPI в среду. Если данные за декабрь окажутся ниже предыдущего значения 2,7%, это может свидетельствовать о продолжении процесса дезинфляции. Инфляция выросла с октября до 2,6% после сентябрьского увеличения на 2,4% г/г.
Трейдеры заложили в цены снижение ставки ФРС на 29,4 базисных пункта в 2025 году. Но мягкий отчет по CPI может поддержать цены на золото.
Ранее президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что ФРС примет меры, если тарифы Трампа собьют с курса инфляцию или занятость.
Через шесть дней избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность. Он угрожал ввести универсальные тарифы, сосредоточив внимание в основном на Китае, Канаде и Мексике. Если он пойдет на это, аналитики отмечают, что торговая война может вновь разжечь инфляцию.
Цены на золото также испытывают давление на фоне хороших новостей о возможной сделке, которая может положить конец войне в Газе, согласно Reuters, ссылаясь на официальное лицо, осведомленное о ситуации.
В США ключевые данные включают показатели потребительской инфляции, розничных продаж и заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 января.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цены на золото растут на фоне стабильной доходности в США
- Цены на золото игнорируют рост реальной доходности в США, которая остается на уровне около 2,34%.
- Доллар США отступил после выхода данных, индекс доллара США (DXY) достиг 109,21, снизившись на 0,26%.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается неизменной на уровне 4,794%.
- Индекс цен производителей (PPI) в США в декабре вырос на 3,3% г/г, что ниже прогноза в 3,4%. Исключая волатильные товары, так называемый базовый PPI вырос на 3,5% г/г, что выше ноябрьских показателей, но ниже ожиданий в 3,8%.
Технический прогноз XAU/USD: цены на золото взлетают выше $2 650, так как быки вступили в игру
Восходящий тренд цен на золото возобновился после формирования паттерна "медвежье поглощение", что привлекло покупателей и повысило цены. Если золото преодолеет отметку $2 700, следующим сопротивлением станет пик 12 декабря на уровне $2 726, а затем рекордный максимум на уровне $2 790.
Наоборот, если XAU/USD упадет ниже $2 650, следующей поддержкой станет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $2 643, а затем 100-дневная SMA на уровне $2 633.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD выглядит под давлением ниже 1,1200
EUR/USD теперь отказывается от первоначальной бычьей попытки, возвращаясь в район 1,1200 на фоне неплохого роста доллара США. Сильные предварительные данные по деловой активности в США оказывают дополнительную поддержку баксу, удерживая спот под давлением на данный момент.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
GBP/USD отказывается от части роста и разворачивает три последовательных дневных подъема в пятницу, отступая к диапазону 1,3380-1,3370 в ответ на улучшение настроений в отношении доллара США. Кроме того, смешанные результаты из экономической повестки Великобритании также, похоже, оказывают давление на британский фунт, сдерживая ценовую динамику Cable.
Золото топчется на месте в районе $4 000
Цены на золото сохраняют предложение к продаже к концу недели, топчась вокруг ключевой отметки $4 000 за тройскую унцию. Устойчивый уклон к продажам в драгоценном металле наблюдается на фоне неплохого роста доллара США и приемлемого отскока доходности казначейских облигаций США по всей кривой, а также дальнейшего восходящего импульса цен на сырую нефть.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживает 50-дневную EMA, в то время как Ethereum и XRP сталкиваются со структурным сопротивлением
Биткоин постепенно растет в пятницу, торгуясь выше $81 000. Король криптовалют недавно отстоял структурную поддержку в районе $80 000, укрепив преобладающий бычий прогноз. Ethereum также немного поднимается выше $2 400, в то время как Ripple торгуется выше $1,32 после тестирования поддержки в районе $1,30.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 23 октября:
Основные валютные пары остаются в пределах своих недельных диапазонов утром в Европе в пятницу, поскольку инвесторы ожидают предварительные отчеты по индексам деловой активности (PMI) за октябрь из Германии, еврозоны, Великобритании и США.