- Золото ожидает следующий катализатор, впереди протоколы FOMC и данные по инфляции CPI в США.
- Слабые данные по занятости (NFP) снижают ожидания ужесточения политики ФРС к концу года.
- Доллар США направляется к недельному снижению после того, как данные по занятости не оправдали прогнозы.
Цена золота (XAU/USD) в пятницу выросла более чем на 1%, поскольку инвесторы усваивают более мягкий, чем ожидалось, отчет по занятости в США, снижая ястребиные ставки несмотря на рост инфляции. На момент написания пара XAU/USD торгуется на уровне $4 174 после отскока от дневных минимумов $4 121.
Драгметалл растет на фоне слабых данных по занятости, влияющих на перспективы доллара
В четверг количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июнь оказалось значительно ниже прогнозов — 57 тыс. вместо 110 тыс. Уровень безработицы немного снизился, но в основном из-за снижения уровня участия в рабочей силе, который составил 61,5%, что является минимальным показателем с марта 2021 года.
Сразу же рынок свопов скорректировал ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года всего в 46%.
В результате доллар США резко упал, что отражено в индексе доллара США (DXY), который, как ожидается, завершит неделю с потерей 0,52%. Индекс DXY, измеряющий динамику доллара по отношению к шести валютам, остается без изменений на уровне 100,83.
В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне 4,485%, что повышает привлекательность недоходного металла, который хорошо себя чувствует в условиях снижения процентных ставок.
Новый председатель ФРС Кевин Уорш не дал прогнозов, но подтвердил приверженность ФРС контролю над инфляцией.
На следующей неделе трейдеры внимательно проанализируют протоколы заседания FOMC, особенно в ожидании отчета по инфляции в США 14 июля. Ожидаются также другие данные, включая публикацию индекса деловой активности в секторе услуг ISM и первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 4 июля, которые прогнозируются с ростом с 215 тыс. до 219 тыс.
Тем временем Всемирный совет по золоту сообщил, что центральные банки вновь активизировались в покупках в мае, и согласно последним данным, официальные резервы золота увеличились на чистые 41 тонну.
Технический обзор XAU/USD: золото отвоевывает отметку $4 100, но остается под давлением ниже 200-SMA
Несмотря на рост третий день подряд, золото сохраняет нисходящий уклон. Моментум в краткосрочной перспективе сместился в бычью зону согласно индексу относительной силы (RSI).
С точки зрения роста, золото готово бросить вызов психологическому уровню $4 200. Выше этой зоны следующее сопротивление — нисходящая линия тренда в районе $4 225-$4 250, за которой следует отметка $4 300. Над головой находится 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 402.
Для продолжения медвежьего движения продавцам XAU/USD необходимо опустить спотовые цены ниже $4 100 перед тестированием психологически важных уровней $4 050 и $4 000. Пробой последнего откроет путь к годовому минимуму $3 941, а затем к отметке $3 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD остается в стороне около 1,1440
EUR/USD удерживает недавний рост и консолидируется в районе 1,1440 к концу недели, так как доллар США не имеет четкого направления. Тем временем торговые условия остаются сдержанными, а волатильность ограничена закрытием рынков США в связи с празднованием Дня независимости.
GBP/USD держится в плюсе на дневном графике вблизи 1,3350
Пара GBP/USD остается на положительной территории в районе 1,3350 в пятницу, поскольку доллар США демонстрирует колеблющуюся ценовую динамику. На фоне снижения ожиданий по повышению ставок ФРС и закрытия рынков США в связи с празднованием Дня независимости, курс фунта стерлингов сохраняет тенденцию к уверенным недельным gains.
Золото флиртует с двухнедельными максимумами, нацеливаясь на $4 200
Цена на золото продлевает восстановление третью сессию подряд, приближаясь к отметке $4 200 за тройскую унцию в пятницу. Драгоценный металл, по всей видимости, прервет четырехнедельную серию падений, поскольку более слабые, чем ожидалось, данные по NFP в США за июнь побуждают инвесторов снизить ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP растут на фоне возобновившихся притоков капитала
Биткоин сохраняет свой восходящий импульс, удерживаясь выше отметки $61 000 на момент написания в пятницу. Основные альткоины, такие как Ethereum и Ripple, также показывают рост, сигнализируя о скромном улучшении рыночных настроений и возобновившемся интересе к риску среди инвесторов.
Вот что нужно знать в пятницу, 3 июля:
Доллар США (USD) не может сохранить устойчивость по отношению к основным конкурентам в последний торговый день недели, поскольку инвесторы оценивают сроки возможного повышения ставки Федеральной резервной системой после разочаровывающих данных по занятости за июнь. В экономическом календаре не ожидается выхода данных с высоким уровнем влияния, и торговая активность, вероятно, останется сдержанной перед выходными, при этом фондовые и облигационные рынки в США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня независимости.