- Золото ожидает следующий катализатор, впереди протоколы FOMC и данные по инфляции CPI в США.
- Слабые данные по занятости (NFP) снижают ожидания ужесточения политики ФРС к концу года.
- Доллар США направляется к недельному снижению после того, как данные по занятости не оправдали прогнозы.
Цена золота (XAU/USD) в пятницу выросла более чем на 1%, поскольку инвесторы усваивают более мягкий, чем ожидалось, отчет по занятости в США, снижая ястребиные ставки несмотря на рост инфляции. На момент написания пара XAU/USD торгуется на уровне $4 174 после отскока от дневных минимумов $4 121.
Драгметалл растет на фоне слабых данных по занятости, влияющих на перспективы доллара
В четверг количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за июнь оказалось значительно ниже прогнозов — 57 тыс. вместо 110 тыс. Уровень безработицы немного снизился, но в основном из-за снижения уровня участия в рабочей силе, который составил 61,5%, что является минимальным показателем с марта 2021 года.
Сразу же рынок свопов скорректировал ожидания по процентным ставкам Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь инвесторы оценивают вероятность повышения ставки к концу года всего в 46%.
В результате доллар США резко упал, что отражено в индексе доллара США (DXY), который, как ожидается, завершит неделю с потерей 0,52%. Индекс DXY, измеряющий динамику доллара по отношению к шести валютам, остается без изменений на уровне 100,83.
В то же время доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне 4,485%, что повышает привлекательность недоходного металла, который хорошо себя чувствует в условиях снижения процентных ставок.
Новый председатель ФРС Кевин Уорш не дал прогнозов, но подтвердил приверженность ФРС контролю над инфляцией.
На следующей неделе трейдеры внимательно проанализируют протоколы заседания FOMC, особенно в ожидании отчета по инфляции в США 14 июля. Ожидаются также другие данные, включая публикацию индекса деловой активности в секторе услуг ISM и первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 4 июля, которые прогнозируются с ростом с 215 тыс. до 219 тыс.
Тем временем Всемирный совет по золоту сообщил, что центральные банки вновь активизировались в покупках в мае, и согласно последним данным, официальные резервы золота увеличились на чистые 41 тонну.
Технический обзор XAU/USD: золото отвоевывает отметку $4 100, но остается под давлением ниже 200-SMA
Несмотря на рост третий день подряд, золото сохраняет нисходящий уклон. Моментум в краткосрочной перспективе сместился в бычью зону согласно индексу относительной силы (RSI).
С точки зрения роста, золото готово бросить вызов психологическому уровню $4 200. Выше этой зоны следующее сопротивление — нисходящая линия тренда в районе $4 225-$4 250, за которой следует отметка $4 300. Над головой находится 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 402.
Для продолжения медвежьего движения продавцам XAU/USD необходимо опустить спотовые цены ниже $4 100 перед тестированием психологически важных уровней $4 050 и $4 000. Пробой последнего откроет путь к годовому минимуму $3 941, а затем к отметке $3 900.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Биткоин впервые за восемь месяцев достигает $85 000
Цена биткоина отвоевывает $85 000 в понедельник, продолжая прошлонедельное восстановление на 5% в направлении восьмимесячного максимума. Восстановление короля криптовалют совпадает с возобновившимся институциональным спросом, при этом биржевые фонды (ETF) зафиксировали приток в размере $433 млн в пятницу.
EUR/USD ослабевает ниже 1,1500 на фоне геополитических рисков
EUR/USD не может развить скромный отскок пятницы и снижается ниже 1,1500 в начале новой недели в понедельник. Пара выглядит уязвимой на фоне роста геополитической напряженности. Опасения по поводу возможной российской эскалации против Европы давят на евро. Между тем, ожидания повышения ставки ФРС и эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживают доллар США, оказывая давление на пару. Выступление Лагард позже сегодня в центре внимания.
Золото остается под давлением в районе $4 350 на фоне опасений по поводу ставки и умеренного укрепления доллара США
Цена на золото сохраняет тон предложения в первой половине европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $4 350, снизившись более чем на 0,50% за день. Однако сырьевой актив уверенно удерживается выше шестинедельного минимума, достигнутого в прошлую среду, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего развития кризиса на Ближнем Востоке и его последствий для инфляции. Это, в свою очередь, повлияет на ожидания по процентным ставкам и, в свою очередь, будет определять динамику недоходного драгметалла.
GBP/USD удерживает потери ниже 1,3400 на фоне укрепления доллара США
GBP/USD удерживает скромные потери ниже 1,3400 на европейских торгах в понедельник. Пара теряет позиции, поскольку доллар США вновь набирает обороты на фоне ястребиных настроений в отношении перспектив политики Федеральной резервной системы и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и между Россией и НАТО.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.