- Цены на золото собираются завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что станет самым сильным годовым показателем с 2010 года.
- Низкодоходный металл испытывает понижательное давление из-за перспективы меньшего количества снижений ставок ФРС в 2025 году.
- Безопасное золото поддерживается затяжными конфликтами между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке.
Цена на золото (XAU/USD) удерживает убытки третий день подряд на фоне низкого объема торгов в последний торговый день года. Цены на золото готовятся завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что является их самым сильным годовым показателем с 2010 года. Это ралли было обусловлено покупками центральных банков, ростом геополитической напряженности и мерами по смягчению денежно-кредитной политики, принятыми основными центральными банками.
Желтый металл, золото, оставался подавленным, так как инвесторы реагировали на признаки ястребиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Устойчивые данные по рынку труда, отраженные в количестве рабочих мест, и стойкая инфляция побудили членов FOMC прогнозировать меньшее количество снижений ставок ФРС в 2025 году. Этот прогноз привел к небольшому снижению цен на низкодоходное золото в четвертом квартале.
Тем не менее, безопасное золото может получить некоторую поддержку, так как рынки ожидают сигналов относительно экономики Соединенных Штатов (США) при новой администрации Трампа и перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на 2025 год. Спрос на желтый металл может увеличиться, так как потенциальные тарифы и торговая политика новой администрации Трампа могут вызвать торговые конфликты, усиливая настроения, связанные с бегством от рисков.
Цена на золото остается вялой на фоне снижения доходности казначейских облигаций США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается под давлением около отметки 108,00, так как трейдеры продолжают переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы (ФРС).
- Низкодоходное золото могло получить поддержку на фоне снижения доходности казначейских облигаций США примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
- Повышенные геополитические риски, вызванные затяжным конфликтом между Россией и Украиной, а также продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать безопасные активы, включая золото.
- Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в понедельник выступил с резким предупреждением в адрес поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, призывая их прекратить ракетные атаки на Израиль. Данон предупредил, что они рискуют столкнуться с той же "жалкой судьбой", что и ХАМАС, Хезболла и Башар Асад в Сирии, если продолжат агрессию, сообщает Reuters.
- В четверг Федеральная служба безопасности России объявила, что предотвратила несколько покушений, организованных украинской разведкой, на высокопоставленных российских офицеров и их семьи в Москве. Агентство заявило, что атаки планировались с использованием бомб, замаскированных под пауэрбанки или папки для документов, сообщает Reuters.
- Федеральная резервная система сигнализировала о более осторожном подходе к дополнительным снижением ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее монетарной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенности, связанные с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.
Технический анализ: цена на золото остается ниже девятидневной EMA около $2 600
Золото торгуется около $2 610,00 за тройскую унцию во вторник, при этом дневной график указывает на фазу консолидации, так как металл движется в боковом направлении около девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже отметки 50, что отражает нейтральные настроения.
С точки зрения снижения, пара XAU/USD может найти непосредственную поддержку в районе месячного минимума $2 583,39, зафиксированного 19 декабря.
Что касается сопротивлений, пара XAU/USD может нацелиться на девяти- и 14-дневные EMA на уровнях $2 618,00 и $2 624,00 соответственно. Прорыв выше этих уровней может поддержать пару в подходе к психологическому уровню $2 700,00, с следующей преградой на месячном максимуме $2 726,34, достигнутом 12 декабря.
XAU/USD: дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD падает ниже 0,6500, ожидаются протоколы FOMC
AUD/USD вернулся в красную зону ниже 0,6500 в среду на азиатских торгах, испытывая трудности с использованием отскока во вторник. Устойчивость доллара США компенсирует сброс рисков, не вдохновляя пару оззи. Трейдеры теперь ожидают протокол заседания ФРС позже в эту среду для получения импульса перед задержанным отчетом по NFP в США в четверг.
Пара USD/JPY находится на девятимесячных максимумах около 155,50, в центре внимания протокол заседания FOMC
USD/JPY находится на девятимесячных максимумах около 155,60 на азиатской сессии в среду. Пара поддерживается беспокойством о фискальной политике Японии, ожидая данных из США для сигналов о следующем шаге Федеральной резервной системы. Протокол заседания FOMC будет в центре внимания позже в среду.
Золото вновь тестирует ключевое сопротивление на уровне $4 075 в преддверии протокола ФРС и NFP
Золото консолидируется ниже $4 100 в начале торгов в среду, так как покупатели берут передышку после предыдущего сильного восстановления и в преддверии протокола заседания по монетарной политике Федеральной резервной системы США в октябре, который будет опубликован позже в течение дня. Критически важный отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за сентябрь также остается в поле зрения трейдеров.
CPI Великобритании, вероятно, снизится до 3,6% после трех месяцев на уровне 3,8%
Управление национальной статистики Великобритании публикует крайне важные данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь в среду в 07:00 GMT. Рыночный консенсус ожидает некоторой умеренности инфляционных давлений.
Вот что стоит обратить внимание в среду, 19 ноября:
Доллар США (USD) торговался в слегка конструктивном ключе, продолжая свое недавнее укрепление во вторник, на фоне устойчивого бегства от риска и осторожности перед выходом ключевых данных из экономической повестки США.