- Цены на золото собираются завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что станет самым сильным годовым показателем с 2010 года.
- Низкодоходный металл испытывает понижательное давление из-за перспективы меньшего количества снижений ставок ФРС в 2025 году.
- Безопасное золото поддерживается затяжными конфликтами между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке.
Цена на золото (XAU/USD) удерживает убытки третий день подряд на фоне низкого объема торгов в последний торговый день года. Цены на золото готовятся завершить год с впечатляющим ростом на 27%, что является их самым сильным годовым показателем с 2010 года. Это ралли было обусловлено покупками центральных банков, ростом геополитической напряженности и мерами по смягчению денежно-кредитной политики, принятыми основными центральными банками.
Желтый металл, золото, оставался подавленным, так как инвесторы реагировали на признаки ястребиного настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Устойчивые данные по рынку труда, отраженные в количестве рабочих мест, и стойкая инфляция побудили членов FOMC прогнозировать меньшее количество снижений ставок ФРС в 2025 году. Этот прогноз привел к небольшому снижению цен на низкодоходное золото в четвертом квартале.
Тем не менее, безопасное золото может получить некоторую поддержку, так как рынки ожидают сигналов относительно экономики Соединенных Штатов (США) при новой администрации Трампа и перспектив процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) на 2025 год. Спрос на желтый металл может увеличиться, так как потенциальные тарифы и торговая политика новой администрации Трампа могут вызвать торговые конфликты, усиливая настроения, связанные с бегством от рисков.
Цена на золото остается вялой на фоне снижения доходности казначейских облигаций США
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, остается под давлением около отметки 108,00, так как трейдеры продолжают переваривать ястребиный поворот Федеральной резервной системы (ФРС).
- Низкодоходное золото могло получить поддержку на фоне снижения доходности казначейских облигаций США примерно на 2% в понедельник. Доходность 2-летних и 10-летних облигаций составила 4,24% и 4,53% соответственно.
- Повышенные геополитические риски, вызванные затяжным конфликтом между Россией и Украиной, а также продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке, продолжают поддерживать безопасные активы, включая золото.
- Посол Израиля в ООН Дэнни Данон в понедельник выступил с резким предупреждением в адрес поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, призывая их прекратить ракетные атаки на Израиль. Данон предупредил, что они рискуют столкнуться с той же "жалкой судьбой", что и ХАМАС, Хезболла и Башар Асад в Сирии, если продолжат агрессию, сообщает Reuters.
- В четверг Федеральная служба безопасности России объявила, что предотвратила несколько покушений, организованных украинской разведкой, на высокопоставленных российских офицеров и их семьи в Москве. Агентство заявило, что атаки планировались с использованием бомб, замаскированных под пауэрбанки или папки для документов, сообщает Reuters.
- Федеральная резервная система сигнализировала о более осторожном подходе к дополнительным снижением ставок в 2025 году, что свидетельствует о смене ее монетарной политики. Это развитие событий подчеркивает неопределенности, связанные с будущими корректировками политики на фоне ожидаемых экономических стратегий новой администрации Трампа.
Технический анализ: цена на золото остается ниже девятидневной EMA около $2 600
Золото торгуется около $2 610,00 за тройскую унцию во вторник, при этом дневной график указывает на фазу консолидации, так как металл движется в боковом направлении около девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA). 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть ниже отметки 50, что отражает нейтральные настроения.
С точки зрения снижения, пара XAU/USD может найти непосредственную поддержку в районе месячного минимума $2 583,39, зафиксированного 19 декабря.
Что касается сопротивлений, пара XAU/USD может нацелиться на девяти- и 14-дневные EMA на уровнях $2 618,00 и $2 624,00 соответственно. Прорыв выше этих уровней может поддержать пару в подходе к психологическому уровню $2 700,00, с следующей преградой на месячном максимуме $2 726,34, достигнутом 12 декабря.
XAU/USD: дневной график
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD сохраняет диапазон вблизи 0,7150 после протокола РБА
Пара AUD/USD сохраняет диапазон около середины области 0,7100 на азиатской сессии во вторник после публикации протокола июльского заседания РБА. Протокол показал, что центральный банк придерживался своего подхода, основанного на данных, при этом демонстрируя готовность повысить ставки, если инфляционные риски материализуются. Между тем, рост напряженности между США и Ираном усиливает опасения по поводу инфляционных рисков из-за более высоких цен на нефть и выступает в качестве попутного ветра для доходности облигаций США, помогая доллару США сохранить восстановительный рост предыдущего дня и ограничивая потенциал роста пары.
Золото отступает от максимумов середины мая; не может закрепиться выше $4 700, поскольку риски ФРС поддерживают USD
Золото во время азиатской сессии во вторник достигло нового максимума с 14 мая, однако не смогло развить этот рост и не сумело преодолеть отметку $4 700. Первоначальное снижение доходности облигаций США на фоне расширенной стратегии обратного выкупа Министерства финансов оказалось недолгим из-за опасений по поводу растущего государственного долга США, который превысил $40 трлн.
USD/JPY консолидируется выше 159,00, поскольку риски вокруг Ирана поддерживают USD
USD/JPY удерживается выше 159,00 на азиатской сессии во вторник и, похоже, готова продолжить рост на фоне поддерживающего фундаментального фона. Риск дальнейшей эскалации ближневосточного кризиса на фоне кампании США по изоляции Ирана от мировой экономики служит попутным ветром для безопасного доллара США. Кроме того, широкий разрыв в ставках между США и Японией, несмотря на ожидания более быстрого повышения ставок Банком Японии (BoJ), а также фискальные проблемы Японии продолжают подрывать японскую иену, оказывая дополнительную поддержку паре.
Ethereum: BitMine скупает 32 тыс. ETH, намекает на дальнейший рост
Компания BitMine Immersion Technologies (BMNR), управляющая казначейством Ethereum (ETH), на прошлой неделе расширила свои запасы цифровых активов за счет очередного раунда покупок. Фирма приобрела 32 447 ETH за неделю, увеличив свои активы до 5,847 млн ETH. Это крупнейшая покупка компании с первой недели июля.
Вот что вам нужно знать во вторник, 25 августа:
Индекс доллара США (DXY) отвоевал отметку 99,00 впервые с обвала в прошлую среду. Спрос на покупку в основном обусловлен спросом на безопасные активы после того, как министр финансов США Скотт Бессент объявил о резком усилении кампании санкций против Ирана, пообещав обеспечить режим исполнения с «нулевой утечкой» и предупредив, что в ближайшие дни под санкции попадет крупное финансовое учреждение.