Цена на золото взлетает до рекордного максимума и держится около $2 800

• XAU/USD поднимается на 1,31%, достигая рекорда после разочаровывающего роста ВВП США в 4 квартале 2024 года.
• Доходность казначейских облигаций США падает, поскольку рынки приспосабливаются к устойчивой позиции ФРС, несмотря на экономические сигналы.
• Несмотря на устойчивый рынок труда, золото растет, так как председатель ФРС Пауэлл намекает на осторожный подход к снижению ставок.

Цена на золото взлетела до нового исторического максимума (ATH) $2 798 в четверг после того, как экономические данные из США указали на замедление экономики, что требует снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), несмотря на их сохранение на прежнем уровне на заседании в среду. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 794, с повышением на 1,31%.

Желтый металл взорвался в четверг после того, как последние три дня был сдержан на уровне $2 770. Доходность казначейских облигаций США снизилась, так как трейдеры были разочарованы последним чтением ВВП за 4 квартал 2024 года, который, хотя и вырос, но сделал это с более низкими темпами, чем ожидалось.

Между тем, рынок труда остается устойчивым, так как количество людей, подающих заявки на пособие по безработице, уменьшилось по сравнению с предыдущим чтением, согласно данным Министерства труда США.

Цены на золото взлетели, хотя ФРС оставила ставки без изменений в среду. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что политика хорошо сбалансирована и что они не спешат снижать процентные ставки.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото игнорирует смешанные данные из США

• ВВП США за 4 квартал 204 снизился с 3,1% в 3 квартале до 2,3%, не дотянув до прогноза. Согласно данным Министерства труда США, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 24 января, упали до 207 тыс., что ниже ожидаемых 220 тыс. и предыдущих 223 тыс.
• Рост золота также поддерживается падением доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 4,516%. Реальная доходность США, измеряемая доходностью 10-летних казначейских облигаций с защитой от инфляции (TIPS), также упала на два базисных пункта до 2,138%.
• Цены на золото также не реагируют на ястребиные настроения ФРС, которая единогласно проголосовала за сохранение процентных ставок на уровне 4,25% - 4,50% в среду. Центральный банк сослался на устойчивую экономику США, ограниченный прогресс в снижении инфляции и восстанавливающийся рынок труда как ключевые факторы, стоящие за этим решением.
• Хотя планы Трампа все еще неясны, он установил крайний срок на субботу для введения тарифов в размере 25% на Мексику и Канаду, а также заявил, что намерен ввести всеобъемлющие пошлины, которые будут "гораздо больше", чем ранее предложенные 2,5% министром финансов Скоттом Бессентом.
• Рынок свопов закладывает в цены снижение ставки ФРС на 50 б.п. в 2025 году.

Технические перспективы XAU/USD: золото держится около $2 800, быки нацелены на $3 000

Восходящий тренд золота возобновился, и драгоценный металл достиг рекордного максимума $2 798. Путь быков к $2 800 ясен, и покупатели могут протестировать ключевые психологические уровни, такие как $2 850, $2 900 и $3 000.

С другой стороны, продавцы должны опустить цены XAU/USD ниже $2 750, чтобы оставаться в надежде на тестирование $2 700. Дальнейшее снижение ожидается ниже последнего, с следующей ключевой поддержкой на уровне $2 663, где сходятся 50- и 100-дневные простые скользящие средние (SMA).