- Золото привлекает покупателей третий день подряд и во вторник поднимается до более чем двухмесячного максимума.
- Снижение ожиданий повышения ставки ФРС оказывается ключевым фактором, направляющим потоки в недоходный драгметалл.
- Трейдеры могут предпочесть дождаться дальнейшего развития геополитической ситуации и последних данных по инфляции в США.
Золото (XAU/USD) поднимается выше третий день подряд — также отмечая пятый день роста за последние шесть — и в ходе азиатской сессии во вторник достигает самого высокого уровня с 5 июня, продолжая рост значительно выше отметки $4 400. Слабый отчет по занятости в США, опубликованный в прошлую пятницу, указал на признаки охлаждения рынка труда, подрывая аргументы в пользу повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС) и направляя потоки в недоходный драгметалл.
Инвесторы, однако, по-прежнему обеспокоены инфляционными рисками, возникающими из-за волатильных цен на сырую нефть на фоне войны с Ираном. Это твердо сохраняет ожидания повышения ставки ФРС в повестке дня, что помогает доллару США (USD) сохранить скромный рост предыдущего дня и может создать встречный ветер для цены на золото. В последних событиях, связанных с кризисом на Ближнем Востоке, президент США Дональд Трамп отверг требование Ирана о компенсации за ущерб, причиненный во время войны; вместо этого он возложил на Иран ответственность за человеческие жертвы по всему региону.
Между тем, Иран исключил любые будущие переговоры с Трампом и заявил, что будет ждать окончания срока полномочий президента США 20 января 2029 года, чтобы возобновить переговоры, что ослабляет надежды на быстрое повторное открытие Ормузского пролива. Кроме того, судоходный трафик через Баб-эль-Мандебский пролив по-прежнему остается затрудненным из-за морской блокады Саудовской Аравии со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Это привело к резкому скачку цен на сырую нефть на торгах овернайт и возродило опасения по поводу инфляции. Более того, трейдеры по-прежнему закладывают в цены как минимум одно повышение ставки ФРС в 2026 году.
Прогноз, в свою очередь, продолжает поддерживать повышенную доходность казначейских облигаций США, что благоприятно для быков по USD и требует осторожности перед позиционированием на любое дальнейшее краткосрочное укрепление золота. Трейдеры также могут предпочесть дождаться публикации данных по инфляции в США – индекса потребительских цен и индекса цен производителей в среду и четверг соответственно. На эти важнейшие данные будут ориентироваться в поисках дополнительных сигналов о будущем курсе политики ФРС, что, в свою очередь, повлияет на USD и пару XAU/USD.
Дневной график XAU/USD
Технический анализ
Внутридневной прорыв выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50,0% коррекции Фибоначчи падения с апреля по июнь указывает на то, что покупатели сохраняют контроль над ситуацией. Это, в свою очередь, поддерживает перспективы дальнейшего роста к 200-дневной SMA на уровне $4 498, по пути к 61,8% коррекции на $4 515, а затем к более высокому уровню 78,6% вблизи $4 669. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку обеспечивает 50,0% коррекция на $4 406, усиленная 100-дневной SMA на $4 389, при этом более глубокие структурные уровни поддержки располагаются на 38,2% коррекции вблизи $4 297 и уровне 23,6% на $4 162 перед циклическим минимумом в районе $3 945.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото взлетает выше $4 400, обновляя двухмесячные максимумы
Золото продолжает расти выше $4 400, достигнув на азиатской сессии во вторник самого высокого уровня с 5 июня. Ослабление ожиданий повышения ставки ФРС продолжает направлять потоки в недоходный драгметалл. Между тем риски инфляции, связанные с волатильными ценами на нефть, подкрепляют аргументы в пользу как минимум одного повышения ставки в 2026 году, что поддерживает доллар США и может ограничить рост драгоценного металла в преддверии важного отчета по CPI в США в среду.
AUD/USD консолидируется в районе середины 0,7000-х в преддверии решения РБА
Пара AUD/USD удерживается в районе середины 0,7000 и остается в пределах досягаемости от своего самого высокого с 16 июня уровня, достигнутого на прошлой неделе, в преддверии важного решения РБА по ставке. Между тем угасающие надежды на сделку по Ормузскому проливу, инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть, и ставки на повышение ставки ФРС служат попутным ветром для безопасного доллара США, ограничивая рост валютной пары.
USD/JPY удерживает 159,00 несмотря на возобновившиеся продажи доллара США
USD/JPY защищает уровень 159,00 на азиатской сессии во вторник, находясь под давлением возобновившейся слабости доллара США. Однако снижение пары, по-видимому, ограничено опасениями по поводу ухудшения фискальных условий в Японии и широкого разрыва в процентных ставках между Японией и другими крупными экономиками, что оказывает давление на японскую иену.
РБА, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,35%, поскольку более слабая инфляция охлаждает ожидания повышения ставки
Резервный банк Австралии, как ожидается, сохранит официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 4,35% на втором заседании подряд во вторник. Решение будет объявлено в 04:30 GMT вместе с заявлением по монетарной политике и обновленными экономическими прогнозами. Затем в 05:30 GMT состоится пресс-конференция главы РБА Мишель Буллок.
Вот что вам нужно знать на вторник, 11 августа:
Доллар США (USD) в понедельник в целом торговался с повышением, при этом индекс доллара США (DXY) вырос примерно на 0,2% и удерживался чуть выше 99,80, поскольку нефть подскочила более чем на 6% на фоне продолжающегося противостояния в Ормузском проливе. В отличие от сессий, наблюдавшихся ранее в этом месяце, золото и серебро росли вместе с долларом США, поскольку спрос на безопасные активы и риск инфляции, обусловленный ростом цен на энергоносители, двигались в одном направлении.