- Золото торгуется ниже ключевой поддержки на уровне $3 200, так как медвежье давление нарастает после недавних максимумов.
- XAU/USD консолидируется в рамках бычьего вымпела, сигнализируя о потенциальном продолжении тренда, если поддержка удержится.
- Увеличение импульса ниже $3 200 может спровоцировать более глубокую коррекцию к ключевым уровням Фибоначчи.
Цены на золото остаются под давлением, так как инвесторы переоценивают перспективы процентных ставок и обрабатывают смешанные сигналы из недавних экономических данных США. На момент написания статьи XAU/USD упал на 2,23% за день, торгуясь ниже $3 200, что продлевает снижение на 4,26% с начала недели.
Откат отражает неопределенность в отношении позиции Федеральной резервной системы (ФРС), так как более мягкие данные по инфляции противоречат устойчивым условиям на рынке труда. Этот макроэкономический фон удерживает золото в диапазоне чуть ниже его исторического максимума, при этом трейдеры ищут новые направления.
Медведи по золоту тестируют поддержку бычьего вымпела
На дневном графике золото сформировало бычий вымпел, паттерн продолжения, который обычно сигнализирует о потенциальном возобновлении преобладающего восходящего тренда. Восходящий импульс в апреле формирует флагшток, в то время как текущее ценовое движение консолидируется в рамках сходящихся линий тренда, указывая на ужесточение рыночных условий и неопределенность среди участников рынка.
Тем не менее, целостность паттерна сейчас под давлением. Цена опустилась ниже 20-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время составляет $3 316,20, что отражает краткосрочную слабость. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) снизился до 47,13, указывая на нейтральный до медвежьего импульс. Эти события предполагают, что бычья установка может ослабевать.
Непосредственное внимание сосредоточено на горизонтальной поддержке на уровне $3 200, которая обозначает нижнюю границу вымпела. Поскольку цены в настоящее время находятся ниже этого уровня, подтвержденный прорыв аннулирует паттерн и, вероятно, спровоцирует более глубокую коррекцию. Напротив, движение выше $3 300, особенно если оно преодолеет сопротивление нисходящей линии тренда, подтвердит бычий уклон и потенциально откроет путь к новым максимумам.
Золото (XAU/USD) дневной график
Золото опускается ниже $3 200, так как бычий импульс ослабевает
С более широкой точки зрения, недельный график показывает, что золото остается в фазе консолидации после своего роста до рекордного максимума в $3 500 в апреле. Этот рост поддерживался спросом на безопасные активы и рыночными ожиданиями будущих снижений процентных ставок. Однако ралли быстро встретило фиксацию прибыли, о чем свидетельствует длинная верхняя тень на недельной свече — сигнал отторжения и растущего сопротивления.
С тех пор как был достигнут этот пик, золото торговалось в узком горизонтальном диапазоне между $3 200 и $3 300, что представляет собой паузу в восходящем тренде, а не полный разворот. Долгосрочная бычья структура остается нетронутой, поддерживаемая восходящей линией тренда, исходящей от минимума января. Важно, что цена все еще держится выше уровня коррекции Фибоначчи 23,6% на уровне $3 291, проведенного от минимума января до максимума апреля.
Золото (XAU/USD) недельный график
Хотя более широкий тренд благоприятствует быкам, краткосрочные перспективы зависят от того, как цена будет вести себя в пределах ключевого диапазона $3 200–$3 300.
Решительный прорыв выше $3 300, особенно если он будет сопровождаться растущим импульсом и прорывом сопротивления нисходящей линии тренда, подтвердит продолжение более широкого восходящего тренда. В этом сценарии золото может повторно протестировать область $3 450–$3 500.
Подтвержденный прорыв ниже $3 200 аннулирует структуру вымпела и подвергнет золото более глубоким коррекциям, при этом уровни поддержки на $3 161 (38,2% Фибоначчи) и $3 057 (50,0%) предложат потенциальные цели для снижения.
Пока не произойдет прорыв, золото, вероятно, останется в диапазоне, с краткосрочным направлением, определяемым поступающими макроэкономическими данными и сигналами политики ФРС.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).