- Серебро остается под давлением, поскольку ястребиные ожидания в отношении ФРС перевешивают более мягкие данные по инфляции в США.
- Технически XAG/USD остается ниже 50-, 100- и 200-дневных SMA.
- Моментум остается медвежьим, при этом уровень $60 выступает в качестве первоначальной поддержки.
Серебро (XAG/USD) торгуется под давлением в среду, даже несмотря на то, что трейдеры сокращают ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снова повысит процентные ставки в октябре после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции PCE в США. На момент написания статьи металл торгуется в районе $60,38 и, как ожидается, завершит сентябрь со снижением почти на 9%.
Белый металл ненадолго укрепился после того, как данные по инфляции привели к снижению курса доллара США и доходности казначейских облигаций. Однако это движение оказалось кратковременным, поскольку более сильные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и занятости ADP показали, что экономика США сохраняет устойчивость. Эти данные поддерживают ожидания того, что ФРС все еще может повысить ставки позднее в этом году, поскольку представители центробанка сохраняют приверженность возвращению инфляции к целевому уровню ФРС в 2%.
Эти ястребиные ожидания в отношении ФРС поддерживают доллар США и доходность казначейских облигаций, оказывая давление на недоходные активы, такие как серебро, которые, как правило, демонстрируют лучшие результаты при низких затратах на заимствования. Теперь внимание переключается на производственный индекс деловой активности ISM в США в четверг и отчет Nonfarm Payrolls в пятницу в поисках новых сигналов относительно дальнейшего курса политики ФРС.
Технический анализ
На дневном графике XAG/USD сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку остается значительно ниже 50-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA).
Моментум подтверждает давление, при этом индекс относительной силы (RSI) опускается к нижней части диапазона 40, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже нулевой отметки с отрицательным значением, тогда как сдержанное значение индекса среднего направленного движения (ADX) в районе 13 указывает на слабый, но устойчивый нисходящий тренд.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на горизонтальном уровне вблизи $60, за которым следует более глубокое дно на $55 и расположенная дальше зона $50. С точки зрения роста, для восстановления сначала потребуется протестировать сопротивление на 50-дневной SMA в районе $63, за которым следует 100-дневная SMA на $65, тогда как 200-дневная SMA вблизи $73 остается более широким медвежьим барьером, ограничивающим среднесрочный прогноз.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сокращает рост; внимание снова сосредоточено на 1,1350
EUR/USD сохраняет позитивный уклон в среду, топчась в районе 1,1350. Пара отдает часть своих первоначальных завоеваний на фоне продолжающегося отскока доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать последнюю серию публикаций данных из США.
GBP/USD отдает часть роста; повторно тестирует 1,3270
GBP/USD оставляет позади снижение вторника и торгуется со скромным повышением вблизи 1,3270 в среду. Действительно, Cable встречает некоторое сопротивление выше барьера 1,3300, при этом восходящий импульс теряет momentum в ответ на продолжающийся отскок доллара США.
Золото встречает сопротивление чуть выше $4 200
Золото теперь разворачивается и отступает к области $4 150 за тройскую унцию в среду. Действительно, драгоценный металл нивелирует ранее предпринятый рывок выше ключевой отметки $4 200 и немного отступает, поскольку доллар США сокращает часть своих дневных потерь на фоне смешанной доходности казначейских облигаций США.
Криптовалюты сегодня: биткоин удерживается на уровне $83 тыс., Ethereum остается ниже $2 700, а XRP консолидируется
Биткоин торгуется вяло в среду, при этом быки пытаются защитить непосредственный уровень $83 000 в качестве непосредственной поддержки. Ethereum торгуется в тандеме с биткоином, удерживаясь ниже ключевых уровней $2 700 с точки зрения роста и $2 600 с точки зрения снижения. Ripple, тем временем, колеблется вблизи $1,50,
Вот что вам нужно знать в среду, 30 сентября:
Основные валютные пары остаются относительно спокойными в последний торговый день третьего квартала, но волатильность на рынке может усилиться во второй половине дня. В экономическом календаре США будут представлены данные отчета Automatic Data Processing по занятости в частном секторе за сентябрь, а Бюро экономического анализа опубликует окончательную пересмотренную оценку данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, а также данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительному для Федеральной резервной системы показателю инфляции, за август.