- Распродажа на фондовом рынке и снижение доходности облигаций способствовали росту недоходного серебра, поскольку инвесторы искали более безопасные активы.
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и перебои с судоходством в Ормузском проливе повысили привлекательность серебра как безопасного актива.
- Инструмент CME FedWatch указывает, что рынки закладывают в цены 92%-ную вероятность повышения ставки ФРС в декабре.
Цена на серебро (XAG/USD) продолжает расти второй день подряд, торгуясь около $57,80 за тройскую унцию в азиатские часы в пятницу. Цены на серебро выросли, поскольку резкая распродажа на фондовых рынках вызвала возобновление спроса на драгоценные металлы как на безопасные активы. Этот отток капитала в более безопасные активы привел к значительному снижению доходности облигаций, уменьшив альтернативную стоимость вложений в недоходные активы, такие как серебро, и оказав широкую поддержку металлу.
Дополнительный импульс росту придали инвесторы, оценивавшие усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке. Напряженность обострилась после эскалации боевых действий между Саудовской Аравией и поддерживаемыми Ираном силами хуситов в Йемене, а также инцидента в начале недели, когда иранский снаряд поразил и потопил контейнеровоз под флагом Сингапура в Ормузском проливе.
Тем временем участники рынка продолжили оценивать курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), поскольку недавние сильные экономические данные США укрепили ожидания ужесточения условий заимствования. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки в настоящее время закладывают в цены примерно 72%-ную вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в этом месяце, тогда как ожидания повышения ставки в декабре выросли до 92%.
Покрытие коротких позиций CTA по ставкам распространяется на драгоценные металлы
Согласно TD Securities, «сегодня CTA чрезвычайно активны по всем классам активов», при этом наблюдается «заметное покрытие коротких позиций по всему спектру рынка ставок». Этот сдвиг в позиционировании «помогает CTA изменить курс после вчерашних масштабных продаж золота», тогда как «по серебру, платине и палладию также наблюдается покрытие коротких позиций CTA», что ослабляет систематическое давление, оказывавшее влияние на рынок драгоценных металлов.
Технический анализ:
На дневном графике XAG/USD торгуется на уровне $57,80, продолжая снижение ниже показателей краткосрочного и среднесрочного тренда, что сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе. В настоящее время цена находится ниже девяти- и 50-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на ограниченный потенциал отскока, пока сохраняется более широкий нисходящий тренд. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 38,85 остается в нижней части нейтральной зоны, указывая на сохраняющееся давление в сторону снижения, но еще не на экстремальную перепроданность, тогда как последнее значение индекса настроений ФРС FXS на уровне 127,51 усиливает идею о том, что ожидания в отношении макроэкономической политики по-прежнему складываются не в пользу драгоценных металлов.
Сверху непосредственное сопротивление совпадает с девятидневной EMA на уровне $58,81, где любое восстановление, вероятно, первоначально остановится, после чего последует более сильный барьер в районе 50-дневной EMA на уровне $62,46, которая определяет верхнюю границу текущей коррекционной фазы. При отсутствии четких ближайших уровней поддержки, определяемых доступными индикаторами, трейдеры могут ориентироваться на недавние минимумы и психологически важные круглые уровни как на временные уровни поддержки, тогда как медвежий настрой, как ожидается, сохранится до тех пор, пока XAG/USD торгуется ниже скопления сопротивлений, образованного скользящими средними.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Серебро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Серебро - драгоценный металл, пользующийся большим спросом среди инвесторов. Исторически оно использовалось в качестве средства сохранения стоимости и средства обмена. Несмотря на меньшую популярность, чем золото, трейдеры могут обращаться к серебру для диверсификации своего инвестиционного портфеля из-за его внутренней ценности или в качестве потенциального хеджирования в периоды высокой инфляции. Инвесторы могут покупать физическое серебро в монетах или слитках или торговать им через такие инструменты, как биржевые фонды, которые отслеживают его цену на международных рынках.
Цены на серебро могут меняться под влиянием самых разных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут привести к росту цен на серебро из-за его статуса «безопасного убежища», хотя и в меньшей степени, чем на золото. Будучи недоходным активом, серебро имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок. Его движение также зависит от поведения доллара США (USD), так как цена актива определяется в долларах (XAG/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на серебро, в то время как ослабление доллара, скорее всего, приведет к росту цен. На цены могут влиять и другие факторы, такие как инвестиционный спрос, доступное предложение - серебро гораздо более распространено, чем золото, - и темпы переработки.
Серебро широко используется в промышленности, особенно в таких отраслях, как электроника и солнечная энергетика, поскольку оно обладает высокой электропроводностью - более высокой, чем у меди и золота. Резкий рост спроса может привести к увеличению цен, в то время как его падение, как правило, приводит к их снижению. Динамика в экономике США, Китая и Индии также может способствовать колебаниям цен: в США и особенно в Китае крупные промышленные отрасли используют серебро в различных процессах; в Индии спрос потребителей на драгоценный металл для ювелирных изделий также играет ключевую роль в формировании цен.
Цены на серебро обычно следуют за движением цен на золото. Когда цены на золото растут, серебро, как правило, следует его примеру, поскольку они имеют одинаковый статус безопасных активов. Соотношение цены золота и серебра, которое показывает, сколько унций серебра необходимо для того, чтобы сравняться со стоимостью одной унции золота, может помочь определить относительную стоимость обоих металлов. Некоторые инвесторы могут считать высокий коэффициент показателем того, что серебро недооценено, а золото переоценено. Напротив, низкое соотношение может свидетельствовать о том, что золото недооценено по отношению к серебру.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD выросла до 0,6950, так как USD снижается на фоне Уорша из ФРС
AUD/USD набирает обороты и продолжает отскок к 0,6950 на азиатской сессии в пятницу. Комментарии председателя ФРС Уорша усиливают давление продаж на доллар США, позволяя паре продолжать рост. Уорш заявил, что по-прежнему привержен обеспечению ценовой стабильности, не раскрывая ничего относительно будущей траектории процентной ставки.
USD/JPY вновь поднимается выше 158,00, в центре внимания выступление Уорша
USD/JPY возвращает себе уровень 158,00 на азиатской сессии в пятницу, удерживая отскок овернайт из района 157,50, или недельного минимума, на фоне появления некоторых покупок доллара США. Горячие отчеты по CPI и PPI США на этой неделе повысили ожидания повышения ставки ФРС, что, наряду со стабильной доходностью американских облигаций и геополитической неопределенностью, помогает оживить спрос на USD. Однако трейдеры по-прежнему сохраняют повышенную бдительность на фоне спекуляций о том, что власти вмешаются, чтобы поддержать японскую иену, что может ограничить рост валютной пары перед выступлением председателя ФРС Кевина Уорша.
Золото снижается до $4 150, поскольку трейдеры ждут выступления Уорша
Золото снижается к отметке около $4 150 на азиатской сессии в пятницу, частично отыгрывая вчерашний рост на фоне возобновившегося спроса на доллар США. Опубликованные на этой неделе данные по инфляции в США подтвердили ожидания как минимум одного повышения ставки ФРС в этом году, в то время как доходность облигаций США стабилизируется после резкого падения в четверг. Это, наряду с геополитическими рисками, поддерживает доллар США как безопасное убежище, что, в свою очередь, как ожидается, оказывает давление на драгметалл в преддверии выступления председателя ФРС Кевина Уорша.
Биткоин удерживается на уровне $80 500; Ethereum отскакивает, Ripple слабеет
Биткоин (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP) демонстрируют смешанную динамику цен в пятницу: BTC и ETH удерживаются выше ключевых уровней поддержки, тогда как XRP остается ниже ключевого сопротивления. Между тем, данные по устойчиво высокой инфляции ослабили интерес к риску, а индикаторы импульса для этих трех ведущих криптовалют также ослабли, сигнализируя о риске более глубокой коррекции, если ключевая поддержка не устоит.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 октября:
Доллар США (USD) в четверг оказался под сильным и возобновившимся понижательным давлением, ненадолго вновь протестировав область многодневных минимумов на фоне столь же заметного снижения доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка и общего осторожного тона среди участников рынка