- Индекс доллара США достигает нового трехнедельного минимума вблизи 101,45 на фоне снижения доходности облигаций США.
- Доходность казначейских облигаций США находится под давлением из-за ухудшения ситуации на рынке жилья.
- Meta публикует позитивные результаты за третий квартал и незначительно повышает прогноз расходов на ИИ.
Доллар США (USD) уступает своим основным конкурентам на фоне снижения доходности облигаций Соединенных Штатов (США) из-за ухудшения ситуации на рынке жилья.
В ходе европейской сессии в четверг индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость гринбека по отношению к шести основным валютам, достигает нового трехнедельного минимума вблизи 101,45. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 0,7%, до отметки около 5,07%.
Слабые данные по рынку жилья США поддерживают спрос на облигации с длительной дюрацией
Аналитики Deutsche Bank отмечают, что предыдущее снижение доходности было «поддержано слабыми данными по рынку жилья за сентябрь», указывая на падение числа начатых строительством домов на «‑5,2% против ожидавшихся +1,9%» наряду с «резким замедлением продаж домов на стадии незавершенных сделок», где «их годовой рост» снизился «до минимума с 2023 года, составив ‑12,6% г/г». Они отмечают, что этот более слабый фон на рынке жилья помог усилить умеренный спрос на облигации с длительной дюрацией на дальнем конце кривой доходности США.
Тем временем нарратив об обеспокоенности по поводу роста, связанного с искусственным интеллектом (ИИ), по всей видимости, ослабевает, поскольку Meta подтвердила значительные планы расходов на инфраструктуру ИИ.
По данным Deutsche Bank, аналитики отмечают, что акции Meta выросли более чем «на +2% во внебиржевых торгах» после того, как компания превысила прогноз по выручке за третий квартал, сообщив о показателе «$64,6 млрд против ожидавшихся $63,3 млрд», и представила прогноз на четвертый квартал «на верхней границе ожиданий» — «$73-76 млрд против ожидавшихся $73,6 млрд». Deutsche Bank также отмечает, что Meta «незначительно повысила план капитальных расходов на 2026 год с диапазона $130 млрд-145 млрд до $135 млрд-145 млрд», подчеркнув сохранение приверженности инвестициям, связанным с ИИ.
Технический анализ индекса доллара США
На дневном графике спотовый индекс доллара торгуется на уровне 101,52. Ближайшие перспективы нейтральны, поскольку цена находится чуть ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 101,65, удерживаясь выше 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне 101,26, что указывает на консолидацию после недавнего роста. Индекс относительной силы (14) вблизи 51 указывает на ослабление направленной уверенности, при этом ни быки, ни медведи в настоящее время не контролируют ситуацию явно.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление расположено на уровне 20-дневной EMA 101,65, за которым следует 23,6% коррекции Фибоначчи на уровне 101,89; устойчивый прорыв выше этих барьеров откроет путь к недавнему пиковому максимуму вблизи уровня 0,0% коррекции на 102,91. С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на уровне 38,2% коррекции на 101,26, а следующими уровнями поддержки выступают 100,75 и 100,24 (50,0% и 61,8% коррекции соответственно), тогда как более глубокие откаты введут в игру уровень 78,6% на 99,52 и основание текущего диапазона Фибоначчи вблизи 98,60.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD сохраняет рост ниже 1,1250 на фоне продолжающихся продаж USD
EUR/USD удерживается в скромном плюсе в преддверии европейской сессии в четверг, в настоящее время торгуясь чуть ниже середины диапазона 1,1200, поскольку продажи доллара США не ослабевают на фоне снижения доходности облигаций США. Однако опасения по поводу долгового кризиса во Франции и насильственных общенациональных протестов ограничивают рост евро, в то время как геополитические риски и ястребиные ожидания в отношении ФРС ограничивают потери доллара США.
GBP/USD консолидируется в районе 1,3400 на фоне ожиданий повышения ставки Банком Англии и слабого доллара США
GBP/USD колеблется в районе 1,3400 в преддверии европейской сессии, балансируя вблизи самого высокого уровня с 16 сентября на фоне ожиданий повышения ставки Банка Англии в ноябре и общего ослабления доллара США. Однако дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке и ястребиная переоценка ФРС могут поддержать бакс, ограничивая рост валютной пары.
Золото продолжает падение ниже $4 100, поскольку ставки на повышение ФРС компенсируют слабость доллара США
Золото продолжает слабеть ниже $4 100, обновив недельный минимум на фоне опасений инфляционных рисков, связанных с нефтью, которые усиливают ожидания повышения ставки ФРС и оказывают давление на драгметалл в преддверии европейской сессии. Между тем, снижение доходности облигаций США удерживает доллар США вблизи трехнедельного минимума, несмотря на геополитическую неопределенность. Однако это мало помогает недоходному драгметаллу, подтверждая вероятность дальнейшего снижения.
Dogecoin остается слабым, несмотря на китов и новую сделку
Цена Dogecoin остается под давлением, торгуясь ниже $0,081, несмотря на скромный отскок в начале этой недели. Данные Santiment показывают признаки накопления, а объявление в среду о партнерстве Dogecoin Labs с Dogecoin Foundation придает несколько бычий оттенок настроениям. Между тем смешанные показатели по деривативам и ослабевающие индикаторы импульса продолжают ограничивать восстановление мемкоина.
Вот что вам нужно знать в четверг, 22 октября:
Доллар США не может привлечь покупателей в четверг, при этом индекс USD снижается до самого низкого уровня за три недели вблизи 101,50. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице из Соединенных Штатов и предварительные данные по потребительскому доверию за октябрь из еврозоны.