- DXY совершает обратный ход после скачка на фоне CPI в среду и опускается до шестисессионного минимума.
- Деньги уходят из акций ИИ в трежерис, а доходность 10-летних облигаций достигает трехнедельного минимума.
- Председатель ФРС Уорш выступит в Бангкоке в пятницу, за день до того, как чиновники ФРС уйдут в режим радиомолчания.
Распродажа акций в сфере искусственного интеллекта (AI) направила деньги в трежерис, а Индекс доллара США скорректировал рост, начатый после публикации индекса потребительских цен (CPI) в среду. Он снизился с максимума среды чуть ниже 103,00, самого высокого уровня за 18 месяцев, до чуть ниже 101,90, самого низкого уровня с 7 октября. Скачок примерно до 102,25 после публикации индекса цен производителей был нивелирован уже к следующей пятиминутной свече.
Более высокие ставки в США повысили стоимость долга, лежащего в основе строительства дата-центров для ИИ, а доходность облигаций у наиболее закредитованных застройщиков достигла рекордных уровней на фоне падения их акций. State Street оценивает хеджированную долю принадлежащих иностранцам акций США ниже 15% против примерно 25% в апреле, поэтому иностранцы, которые продают американские технологические акции и возвращают деньги домой, продают доллары США. Распродажа дважды бьет по доллару США — через падение доходности 10-летних облигаций до трехнедельного минимума и через эти продажи.
Цены производителей в США выросли в сентябре на 1,3%, превысив прогноз в 0,5%, причем около половины роста пришлось на энергоносители. Розничные продажи выросли на 0,8%, но контрольная группа увеличилась лишь на 0,1%, а автозаправки получили $4,1 миллиарда из $5,7 миллиарда прироста, на том же бензине, который подтолкнул вверх цены производителей. Доходность 10-летних облигаций снизилась после самого сильного скачка цен производителей с марта 2022 года.
В календаре
Президент ФРБ Кливленда Хаммак, которая 12 октября заявила, что предпочла бы повышать ставки небольшими шагами быстро, а не ждать, выступит в 20:30 GMT в четверг. Она не поддержала повышение на заседании 27-28 октября, и ожидания повышения ставки на нем вернулись примерно к одному из четырех, где они и начинали неделю. Повышение ставки в декабре закладывается рынком в цены почти на 90%.
Председатель ФРС Уорш выступит на встречах Международного валютного фонда (IMF) в Бангкоке в 03:30 GMT в пятницу, а чиновники ФРС перестанут делать публичные комментарии с 17 октября. Затем в 13:15 GMT выйдут данные по промышленному производству за сентябрь, прогнозируется рост на 0,4% после нулевого значения в августе.
На графиках
Индекс в среду на скачке пробил диапазон 101,75-102,60, в котором удерживался с 5 октября, и сейчас вернулся в его середину, к отметке около 102,10. Падение от этого максимума до минимума четверга составляет примерно четверть роста, начавшегося около 98,60 9 сентября. Дневной импульс впервые с конца сентября вышел из зоны перекупленности.
Дневной график DXY
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD, похоже, торгуется без выраженного направления около 1,1200
EUR/USD теперь отдает часть своего раннего роста и отступает к области 1,1200, где пытается стабилизироваться. Сильный отскок пары происходит на фоне возобновления давления продаж на доллар США на фоне снижения доходности казначейских облигаций США по всей кривой, и все это несмотря на то, что инфляция на заводских воротах в США в сентябре оказалась выше ожиданий, а недельные заявки на пособие по безработице снизились ниже прогнозов.
GBP/USD держится около 1,3200 на фоне слабого USD
GBP/USD восстанавливает самообладание и оставляет позади заметный откат среды, поднимаясь до области 1,3270-1,3280, прежде чем отступить к зоне 1,3250. Новое понижательное давление на доллар США помогает Cable отыграть часть потерь, в то время как благоприятные данные из британской экономической повестки также способствуют улучшению тона по фунту.
Золото: потенциал роста по-прежнему ограничен уровнем $4 200
Золото вновь набирает обороты и оставляет позади три подряд дня снижения, поднимаясь в четверг к области $4 170 за тройскую унцию. Восстановление драгоценного металла происходит на фоне нового предложения по доллару США и снижения доходности казначейских облигаций США, в то время как инвесторы сохраняют осторожность в преддверии выступления Уорша из ФРС в пятницу.
Ripple удерживается на поддержке $1,30, поскольку понижательные риски усиливаются
Ripple застрял в медвежьем тренде, торгуясь около $1,30 в четверг. Медвежий сдвиг токена для денежных переводов отражает более широкий рынок криптовалют, который по-прежнему находится под сильным давлением продаж на фоне опасений по поводу ускорения инфляции в США.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 октября:
Доллар США (USD) в четверг оказался под сильным и возобновившимся понижательным давлением, ненадолго вновь протестировав область многодневных минимумов на фоне столь же заметного снижения доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка и общего осторожного тона среди участников рынка