- DXY снижается, поскольку ослабление напряженности на Ближнем Востоке уменьшает спрос на безопасные активы и снижает вероятность повышения ставки ФРС в декабре.
- Мирные переговоры между США и Ираном стабилизируют цены на сырую нефть, помогая ослабить непосредственные опасения по поводу инфляции.
- Устойчивые данные по ВВП США и дефицитному рынку труда ограничивают потери доллара, демонстрируя устойчивость экономики.
Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, снижается третий день подряд и торгуется в районе 101,70 в часы азиатской сессии в пятницу.
Доллар США испытывает давление на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за надежд на мирные дипломатические переговоры под руководством США. Ослабление напряженности на Ближнем Востоке помогло компенсировать опасения по поводу поставок нефти и инфляции, снизив ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на декабрьском заседании. Инструмент CME FedWatch указывает на то, что теперь трейдеры закладывают в цены вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов почти в 75% по сравнению с 84,2% днем ранее.
Цены на сырую нефть удерживались на стабильном уровне после публикации в Wall Street Journal сообщения о том, что в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс связался с Мохсеном Резаи, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, пытаясь возобновить мирные переговоры. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что одобрил дипломатический контакт Вэнса, добавив, что Иран нуждается в медицинских поставках и других необходимых ресурсах.
Однако последние экономические данные США указывают на сохраняющуюся устойчивость экономики и повышение ожиданий повышения ставки ФРС. Предварительная оценка валового внутреннего продукта составила 3,4% г/г, превысив ожидания в 3,2% и увеличившись по сравнению с показателем 2,2% во втором квартале благодаря высоким потребительским расходам, которые выросли на 3,8% г/г.
Кроме того, предпочитаемый ФРС показатель инфляции — базовый индекс цен PCE — вырос на 3,1% г/г в соответствии с ожиданиями, тогда как число первичных заявок на пособие по безработице немного снизилось до 194 тыс., что усилило признаки перегрева экономики и дефицитного рынка труда.
Технический анализ:
На дневном графике спот-индекс доллара США торгуется на уровне 101,70. Цена удерживается выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), но остается ограниченной 9-дневной EMA, сохраняя нейтральный тон в ближайшей перспективе после недавнего отката от максимумов. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) снизился до 51,47, указывая скорее на консолидационный импульс, чем на явное направленное движение, в то время как индекс настроений ФРС FXS на уровне 141,89 указывает на повышенную неопределенность, связанную с денежно-кредитной политикой, которая может ограничить устойчивые трендовые движения.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 9-дневной EMA 101,93, и решительный прорыв выше этого барьера откроет путь к повторному тестированию недавних максимумов. Снизу первая поддержка находится на уровне 50-дневной EMA 101,21, при этом дневное закрытие ниже этого уровня, вероятно, сместит уклон обратно в сторону более медвежьей конфигурации, поскольку индекс начнет опускаться ниже своей среднесрочной трендовой базы.
Увеличение крутизны кривой доходности Treasuries поддерживает общий тон доллара США
Стратеги Scotiabank отмечают, что недавнее "движение цен на кривой доходности Treasuries было примечательным", а комментарии председателя Уорша в конечном итоге привели к "существенному увеличению крутизны кривой 2s-10s — мощному сигналу для роста". Они описывают это движение как "желанный отход от инверсии", подчеркивая, что оно "несет очевидные последствия для доллара США в более широком смысле", поскольку инвесторы пересматривают перспективы роста и фундаментальную поддержку валюты.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
USD/JPY ослабевает ниже 157,50 после того, как Банк Японии оставил ставки без изменений
USD/JPY снижается третий день подряд, опускаясь ниже середины диапазона 157,00-158,00 на азиатской сессии в пятницу после широко ожидаемого решения BoJ оставить ставку без изменений. Между тем, продажи доллара США не ослабевают на фоне надежд на дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке. Кроме того, снижение доходности облигаций США сужает разницу в доходности между США и Японией, что поддерживает японскую иену и оказывает давление на валютную пару.
Пара AUD/USD немного растет, поскольку высокая инфляция CPI и ястребиный РБА усиливают ожидания повышения ставки
Пара AUD/USD набирает силу и поднимается к 0,7035 в ходе азиатских торгов в пятницу. Австралийский доллар немного укрепляется по отношению к доллару США, поскольку более высокие, чем ожидалось, данные по инфляции CPI в Австралии усилили ожидания повышения ставки Резервным банком Австралии.
Золото падает почти до $4 000, поскольку данные по PCE в США укрепляют шансы на повышение ставки ФРС в декабре
Цена на золото падает примерно до $4 015 в начале азиатской сессии в пятницу. Драгоценный металл теряет позиции, поскольку данные по инфляции в США укрепили ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой позднее в этом году.
WTI стабилизируется ниже $102,00, поскольку дипломатические надежды нивелируют риски поставок с Ближнего Востока
West Texas Intermediate, эталонный сорт нефти США, торгуется в районе $101,85 в ходе ранних азиатских торгов в пятницу. Цена на WTI остается стабильной, поскольку надежды на дипломатию и мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном частично компенсируют опасения по поводу поставок с Ближнего Востока.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 30 октября:
Доллар США (USD) в четверг вновь оказался под понижательным давлением, опустившись до трехдневных минимумов, в то время как участники рынка оценивали решение ЕЦБ по процентной ставке и продолжали следить за развитием событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке. Индекс доллара США (DXY) снижается второй день подряд, ненадолго пробив вниз ключевую зону поддержки на 102,00.