- Доллар США снижается на фоне победы демократов на промежуточных выборах и падения цен на нефть.
- Сильные данные по найму от ADP и стабильный рост в секторе услуг ISM продолжают поддерживать ожидания повышения ставки ФРС.
- Рынки закладывают в цены 82%-ную вероятность повышения ставки в декабре в преддверии публикации ключевых данных по заявкам на пособие по безработице и занятости.
Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, второй день подряд продолжает снижаться и в четверг в азиатские часы достиг месячного минимума на отметке 101,20.
Доллар США столкнулся с сильным давлением продаж после победы демократов на промежуточных выборах в США, которая передала демократам контроль над обеими палатами Конгресса и усилила опасения по поводу потенциального политического тупика в Вашингтоне. Кроме того, ожидания рынка скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке спровоцировали резкое падение цен на нефть, оказав дополнительное понижательное давление на доллар США.
Однако доллар США может получить поддержку, поскольку устойчивые внутренние экономические данные укрепили ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Согласно отчету ADP по занятости, в октябре число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 86 000, превысив ожидания в 69 000, несмотря на пересмотр сентябрьского показателя в сторону понижения — до 86 000 с 90 000. Тем временем индекс PMI в секторе услуг от ISM немного снизился до 54,5 с 54,9, оказавшись чуть ниже прогноза 54,8, но по-прежнему уверенно оставаясь в зоне экспансии.
Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки закладывают в цены почти 82%-ную вероятность очередного повышения ставки в декабре. Теперь инвесторы ожидают публикации ключевых предстоящих экономических показателей, включая еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США в четверг и отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Технический анализ:
На дневном графике спот-индекс доллара США торгуется на уровне 101,20. Индекс находится ниже как девятипериодной, так и 50-периодной экспоненциальных скользящих средних (EMA), соответственно, что сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе, поскольку недавние отскоки не смогли отвоевать эти динамические линии сопротивления. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) снизился примерно до 43, оказавшись ниже нейтральной отметки 50, что указывает на ослабление бычьего импульса, а не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление усиливается 50-периодной EMA в районе 101,27, а дальнейшее предложение, как ожидается, появится у девятипериодной EMA вблизи 101,72; для ослабления текущего понижательного давления необходимо дневное закрытие выше последней. До тех пор техническая картина указывает на то, что рост к этим скользящим средним, вероятно, будет привлекать продавцов, оставляя индекс доллара США уязвимым к возобновлению снижения, пока импульс остается слабым.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидируется вблизи 0,7000, поскольку доллар США остается слабым
AUD/USD уверенно держится выше 0,7000 в ходе азиатской сессии в четверг, консолидируя восстановительный рост предыдущего дня от почти трехнедельного минимума, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США и надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном продолжают оказывать давление на доллар США. Однако быки, похоже, проявляют осторожность, поскольку внимание смещается к важному отчету по NFP США в пятницу.
USD/JPY опускается к 158,25 на фоне ястребиных протоколов Банка Японии и слабого доллара США
USD/JPY торгуется с негативным уклоном второй день подряд в четверг, поскольку ястребиные протоколы Банка Японии, показавшие, что члены согласились продолжать повышать ставки, и риски интервенций оказывают поддержку японской иене. Между тем результаты промежуточных выборов в США и надежды на дипломатию с Ираном удерживают доллар США под давлением, поскольку внимание переключается на пятничный отчет NFP по занятости в США.
Золото продлевает ралли, поскольку победа демократов ослабляет доходность казначейских облигаций США
Золото продолжает расти в ходе азиатских торгов в четверг, поднимаясь почти до $4 135, что является самым высоким уровнем почти за две недели. Драгоценный металл продолжает привлекать покупателей, поскольку победа демократов США как в Палате представителей, так и в Сенате оказала сильное давление на доходность облигаций США и доллар США.
XRP и XLM продолжают восстановление, поскольку медведи теряют импульс
Ripple и Stellar продолжают восстановление в четверг, поскольку медвежье давление начинает ослабевать для обоих альткоинов. XRP торгуется выше $1,30 после прорыва выше верхней линии тренда нисходящего канала, в то время как XLM удерживается выше $0,168 и приближается к сопротивлению на $0,173. Между тем, улучшение показателей по деривативам и укрепление индикаторов импульса намекают на потенциал дальнейшего восстановления.
Вот что вам нужно знать в четверг, 5 ноября:
Доллар США (USD) в среду в целом торговался под давлением, в какой-то момент отступив к области пятинедельных минимумов, поскольку участники рынка оценивали ошеломляющую победу демократов на промежуточных выборах в США. Индекс доллара США (DXY) опустился всего на несколько пунктов от зоны поддержки 101,00, прежде чем попытаться вялое восстановление.