- Фьючерсы на акции США остаются разнонаправленными на фоне осторожности рынка в преддверии годовых данных по инфляции.
- Рост цен на нефть и напряженность на Ближнем Востоке подогревают дискуссии о повышении ставки в сентябре.
- Рынки расходятся во мнениях относительно того, повысит ли Федеральная резервная система ставки в следующем месяце.
Фьючерсы на Dow Jones в среду в европейские часы остаются стабильными в районе 53 890. Между тем, фьючерсы на S&P 500 растут на 0,18% и торгуются около 7 760, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавляют 0,48%, торгуясь вблизи 29 770.
Фьючерсы на акции США показали разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы заняли осторожную позицию в преддверии ключевого отчета по инфляции, который, как ожидается, сыграет решающую роль в формировании предстоящих решений Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике. Прогнозируется, что годовой уровень инфляции в США в июле замедлится второй месяц подряд до 3,4% с 3,5% в июне, продолжив снижение с максимума 2023 года в 4,2%, зафиксированного в мае. В месячном выражении ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) вырастет на 0,1%, немного восстановившись после снижения на 0,4% в июне.
Неопределенность относительно следующих шагов ФРС остается высокой. Рынки расходятся во мнениях о том, предпримут ли политики повышение ставки на 25 базисных пунктов в сентябре после решения сохранить ставки без изменений в июле. Рост цен на нефть усилил эти ястребиные ожидания, хотя рыночные вероятности немного сместились; данные инструмента CME FedWatch Tool показывают, что вероятность повышения на 25 базисных пунктов в сентябре недавно снизилась почти до 50% с более чем 52% всего днем ранее.
Курс ФРС выводит сырьевые товары из фавора, несмотря на голубиный уклон
Стратеги BNY Mellon считают, что текущий политический фон мало утешителен для активов, связанных с сырьевыми товарами, отмечая, что «ястребиная ФРС может ужесточить глобальные финансовые условия и навредить сырьевым товарам; но если ФРС права, занимая голубиную позицию, как предполагает июльский отчет по занятости, то более слабый фон роста также не поддерживает рынок». По их мнению, сочетание потенциального ужесточения политики с одной стороны и более слабых данных по активности с другой означает, что «в любом случае институциональные инвесторы по-прежнему не видят особых причин наращивать экспозицию в сырьевых товарах». Это усиливает осторожную позицию, которая сформировалась в сегменте акций сырьевых компаний, где инвесторы не спешат восстанавливать позиции, несмотря на недавний сдвиг в риторике ФРС.
Дополнительную нервозность на рынке вызывают сохраняющиеся геополитические риски на Ближнем Востоке. Хотя министр обороны Пакистана заявил, что Вашингтон и Тегеран близки к соглашению относительно Ормузского пролива, что было подкреплено сообщениями о продвинутых переговорах между Ираном и Оманом, напряженность быстро вспыхнула вновь. Новая волна осторожности прокатилась по мировым рынкам после того, как президент США Дональд Трамп настоял на том, чтобы Тегеран выплатил компенсации жертвам атак, связанных с Исламской Республикой.
Dow Jones - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Average), один из старейших фондовых индексов в мире, составляется на основе 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс рассчитывается не с учетом капитализации, а путем суммирования цен на составляющие его акции и деления их на коэффициент, который в настоящее время равен 0,152. Индекс был создан Чарльзом Доу, который также основал The Wall Street Journal. В последующие годы он подвергся критике за недостаточную репрезентативность, поскольку отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) определяется множеством различных факторов. Основным из них являются совокупные показатели компаний, входящих в состав Dow Jones, которые отражаются в ежеквартальных отчетах о прибылях компаний. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на DJIA, поскольку он сказывается на стоимости кредитов, от которой в значительной степени зависят многие корпорации. Таким образом, ключевыми драйверами может быть инфляция, а также другие показатели, влияющие на решения ФРС.
Теория Доу - это метод определения основной тенденции на фондовом рынке, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления движения промышленного индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA) и транспортного индекса Dow Jones Transportation Average (DJTA) и следование только тем трендам, где оба движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа максимумов и минимумов. Теория Доу предполагает три фазы тренда: накопление, когда «умные деньги» начинают покупать или продавать; публичное участие, когда к ним присоединяется широкая публика; и распределение, когда «умные деньги» выходят из рынка.
Существует несколько способов торговли DJIA. Один из них - использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать DJIA как единой ценной бумагой, а не покупать акции всех 30 компаний, входящих в его состав. Главным примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты на DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, купить или продать индекс по заранее установленной цене в будущем. Паевые инвестиционные фонды позволяют инвесторам приобрести долю в диверсифицированном портфеле акций DJIA.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется ниже 1.1550 в преддверии CPI США
EUR/USD не может набрать какой-либо значимый импульс и держится в районе 1,1550 в европейские часы торгов в среду, сохраняя привычный диапазон, в котором пара находится на протяжении последней недели или около того. Трейдеры с нетерпением ждут публикации ключевых данных по инфляции в США и дальнейшего развития событий вокруг кризиса на Ближнем Востоке, прежде чем делать новые направленные ставки.
GBP/USD держится вблизи 1,3500, ожидая нового импульса от CPI в США
GBP/USD сохраняет диапазон вокруг 1,3500 в ходе европейских торгов в среду. Пара продолжает торговаться с осторожностью, поскольку доллар США (USD) удерживает позиции в преддверии важного отчета по потребительской инфляции в США. Инвесторы внимательно следят за предстоящим показателем, поскольку ожидается, что он сыграет важную роль в формировании следующего решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке и оценки USD.
Золото возвращает $4 400, нацелившись на двухмесячный максимум, поскольку трейдеры ждут CPI США в поисках сигналов о повышении ставки ФРС
Золото привлекает новых покупателей в азиатскую сессию в среду и поднимается обратно выше отметки $4 400, приближаясь к своему самому высокому уровню с 5 июня, которого оно достигло днем ранее. Теперь трейдеры обращают внимание на отчет по индексу потребительских цен в США в поисках дополнительных сигналов относительно будущего курса политики Федеральной резервной системы США на фоне инфляционных рисков, связанных с волатильными ценами на нефть.
Bitcoin стабилизируется, Ethereum удерживает 50-дневную EMA, XRP совершает отскок от поддержки на $1
Bitcoin, Ethereum и Ripple демонстрируют разнонаправленную динамику цен в среду, поскольку трейдеры оценивают ключевые уровни технической поддержки. BTC остается под давлением после недавнего снижения, в то время как ETH пытается продолжить свой отскок от 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Между тем, XRP удерживается выше критического уровня $1, сохраняя попытку восстановления
Инфляция в США, как ожидается, немного замедлится в июле, поскольку кризис на Ближнем Востоке сохраняется
Ожидается, что отчет по CPI в США покажет небольшое снижение потребительской инфляции и базовой инфляции. Наши эксперты проанализируют реакцию рынка на это событие сегодня в 12:00 GMT.