Форекс сегодня: доллар удерживает позиции на фоне оптимизма по поводу Китая, геополитических опасений

Вот что вам нужно знать во вторник, 24 сентября:

Тяга к риску, похоже, вернулась на торгах вторника, поскольку инвесторы радуются объявлению Китая о стимулировании экономики и  "голубиному" комментарию Федеральной резервной системы США овернайт. Глава Народного банка Китая (ЦБ Китая) Пань Гуншэн объявил о планах развернуть ряд мер по стимулированию экономического восстановления, включая намерение снизить норму резервных требований (RRR) на 50 базисных пунктов (б.п.).

Индексы Уолл-стрит закрылись без существенных изменений, поскольку "голубиные" ставки ФРС продолжали оказывать поддержку акциям, несмотря на неутешительные данные по индексам PMI от S&P для обрабатывающей промышленности и сферы услуг по всему миру. Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности США от S&P Global в сентябре снизился до 47,0 против ожидавшихся 48,5 и августовских 47,9. Индекс PMI в сфере услуг также снизился до 55,4 в сентябре с 55,7 в августе.

Политики ФРС Рафаэль Бостик, Остан Гулсби и Нил Кашкари выступили в понедельник, и все трое предположили, что дальнейшее снижение ставок не за горами, при этом Гулсби был наиболее "голубиным", поскольку отметил, что "в течение следующего года, вероятно, потребуется еще много снижений ставок, ставки должны значительно снизиться". "Я спокойно отношусь к снижению ставки ФРС на 50 базисных пунктов (б.п.), это показывает, что ФРС сосредоточена на рисках для занятости, а не только на инфляции", - добавил он.

Рынки в настоящее время прогнозируют снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года, согласно инструменту FedWatch от CME Group.

Несмотря на оптимизм рынка, доллар США (USD) рассчитывает закрепиться на восстановлении овернайт на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Эскалация геополитической напряженности между Израилем и ливанской боевой группировкой "Хезболла", похоже, поддерживает спрос на доллар США.

Агентство Bloomberg сообщило, что Израиль усилил авиаудары по южному Ливану, в результате которых погибли около 500 человек и 1000 получили ранения, что стало самым смертоносным нападением со времен войны между Израилем и Хезболлой в 2006 году. Это произошло после того, как в выходные Израиль и "Хезболла" обменялись ракетными ударами, и теперь ближневосточная вражда может перерасти в более широкий региональный конфликт.

После того как политическое мероприятие Резервного банка Австралии (РБА) осталось позади, в поле зрения трейдеров окажутся выступление представителя ФРС Мишель Боуман, данные по потребдоверию от CB и геополитические события на Ближнем Востоке. Также стоит обратить внимание на результаты опроса IFO в Германии, особенно после публикации предварительных данных по PMI в Еврозоне, которые вновь вызвали опасения по поводу рецессии.

Пара AUDUSD стала свидетелем хорошего ценового движения на заявлениях РБА о политике, первоначально подскочив до максимума 2024 года 0,6870 после того, как центральный банк сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,35% на своем сентябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Однако пара развернулась на юг после пресс-конференции главы РБА Мишель Буллок, на которой она заявила, что банк не обсуждал повышение ставки "в явном виде". На момент написания  оззи торговался на уровне 0,6830, так как понижательные тенденции ограничены из-за объявления о стимулировании экономики Китая.

Пара USDJPY восстановилась к 144,00 и выше после падения до 143,38. Рост курса доллара США и улучшение настроения на рынке способствуют росту пары, даже когда глава Банка Японии Кадзуо Уэда повторил во вторник, что "целесообразно повысить ставки, если уровень инфляции усилится в соответствии с нашим прогнозом".

Пара USDCAD стремится протестировать область поддержки 1.3500, несмотря на широкий отскок доллара США, вызванный возобновлением ралли цен на нефть. Цены на нефть привлекли покупателей на фоне напряженности на Ближнем Востоке и оптимизма в отношении политики Китая. К настоящему времени WTI прибавила более 1% и вернулась к отметке $71.

Пара GBPUSD восстановилась выше 1,3350 после снижения до 1,3330 в качестве немедленной реакции на последние высказывания главы Банка Англии Эндрю Бейли. Бейли сказал: "Я очень воодушевлен тем, что темпы инфляции снижаются, поэтому я все же думаю, что процентные ставки будут снижаться постепенно".

Пара EURUSD отскочила от уровня 1,1100 в начале европейской сессии, получив поддержку от благоприятной рыночной среды. Трейдеры ожидают результатов опроса IFO в Германии и выступления представителя Европейского центробанка (ЕЦБ) Йоахима Нагеля, чтобы получить новые стимулы для торговли.

Золото консолидируется, находясь чуть ниже нового исторического максимума - 2 640 долларов, благодаря мерам китайского стимулирования и раздорам на Ближнем Востоке.