- EUR/USD укрепляется до максимума почти за месяц, около 1,1245, в начале азиатской сессии в четверг.
- Демократы получили контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей на промежуточных выборах в США.
- Инфляция в еврозоне впервые за три года достигла 4%.
Пара EUR/USD укрепляется до 1,1245 в первые часы азиатских торгов в четверг. Доллар США (USD) слабеет по отношению к евро (EUR), поскольку демократы получают контроль над Конгрессом США на промежуточных выборах. Позже в четверг будут опубликованы данные по производственным заказам в Германии за сентябрь.
Во вторник демократы получили большинство и в Сенате США, и в Палате представителей, отобрав контроль у республиканцев. Это стало крупной победой в нескольких оплотах республиканцев впервые за десятилетия, поскольку десятки миллионов избирателей резко осудили президента Дональда Трампа.
"Учитывая, что сейчас предпочтение отдается демократам, мы ожидаем, что они возьмут под контроль и Палату представителей, и Сенат," — сказала валютный стратег Commonwealth Bank of Australia Кэрол Конг. Если это произойдет, доллар США может продолжить снижаться, поскольку победа демократов ограничит государственные расходы в течение срока полномочий Трампа," — добавила Кэрол.
Согласно предварительной оценке, опубликованной в среду, инфляция, измеряемая гармонизированным индексом потребительских цен (HICP) в еврозоне, в октябре выросла до 4,0%, достигнув самого высокого уровня за три года. Этот показатель последовал за ростом на 3,8% в сентябре и совпал с ожиданиями рынка. Этот отчет стал первым случаем с сентября 2023 года, когда инфляция в еврозоне достигла или превысила порог в 4% — тогда показатель составил 4,3%.
Европейский центробанк (ЕЦБ) в прошлом месяце сохранил ключевую процентную ставку на уровне 2,5% после повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) в сентябре. Согласно CNBC, теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки на 72,0% на последнем заседании ЕЦБ в этом году, которое состоится в декабре, по сравнению с 71,8% до публикации данных по инфляции.
Данные по еврозоне оказались сильными, но чиновники ЕЦБ предупреждают о риске ужесточения политики в декабре
Аналитики Scotiabank отмечают, что последние данные по еврозоне были неоднозначными, но в целом устойчивыми: "Октябрьский ИПЦ еврозоны … подтвержден на уровне 4,0% г/г (2,5% для базового показателя)", в то время как "окончательные значения индексов деловой активности в сфере услуг и композитного PMI еврозоны были немного пересмотрены вниз — до 51,4 и 51,7 соответственно — из-за пересмотра французских данных в сторону понижения." Что касается политики, Scotiabank обращает внимание на заметно ястребиный тон представителей ЕЦБ: "Глава ЕЦБ Нагель заявил во вторник, что инфляционная ситуация ухудшилась и что в декабре, вероятно, потребуется ужесточение политики." Они добавляют, что его коллега "Слейппен сказал, что шок от Ирана оказался более устойчивым, чем считалось ранее, хотя на данный момент признаков вторичных инфляционных эффектов не наблюдается, а глава ЕЦБ Кохер заявил, что повышение ставки в декабре, вероятно, состоится, если обстоятельства не изменятся."
Нагель указывает на вероятное повышение ставки в декабре на фоне усиления инфляционных рисков
Представитель ЕЦБ Нагель выступил с более ястребиным, чем обычно, посланием: оценка FXS Speechtracker составила 8,2 против исторического значения 7,0, поскольку повышение ставки в декабре было названо "очень вероятным" на фоне инфляционного давления, которое уже приближается к неблагоприятному сценарию. Настойчивое заявление о том, что ЕЦБ "может и должен" предотвратить перерастание энергетического шока в широкомасштабную инфляцию, подчеркивает сильный уклон в сторону ужесточения, который должен поддержать евро благодаря ожиданиям по ставкам.
Уверенность Нагеля в том, что Франция решит бюджетные проблемы, в сочетании с замечанием о том, что это "не задача денежно-кредитной политики", указывает на четкое разделение между фискальной и денежно-кредитной ответственностью, укрепляя аргументы в пользу того, чтобы ЕЦБ продолжал уделять основное внимание ценовой стабильности. Для валютных рынков сочетание инфляции выше ожиданий и явной готовности к дальнейшему ужесточению смещает риски в сторону более сильного евро, особенно если поступающие данные подтвердят нарратив неблагоприятного сценария в преддверии декабря.
Технический анализ: EUR/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике EUR/USD остается ограниченной в более широком контексте, поскольку удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), сохраняя медвежий настрой в среднесрочной перспективе, несмотря на недавний отскок. Цена движется чуть ниже верхней Полосы Боллинджера, удерживаясь выше 20-дневной SMA Боллинджера, что указывает на краткосрочное восстановление в рамках все еще доминирующей структуры снижения. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 50,9 нормализовался после нахождения в зоне перепроданности, что указывает на ослабление давления продаж, но еще не на переход к убедительному бычьему тренду.
С точки зрения роста, непосредственное сопротивление находится на верхней Полосе Боллинджера в районе 1,1262, а более значимым барьером выступает 100-дневная SMA на уровне 1,1420, которая должна ограничить рост, если только цена решительно не отвоюет этот уровень. С точки зрения снижения, первоначальную поддержку обеспечивает 20-дневная SMA Боллинджера вблизи 1,1195, перед нижней Полосой Боллинджера в районе 1,1130, где недавний цикл восстановления, вероятно, окажется под угрозой, если медведи вновь возьмут контроль.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD консолидируется вблизи 0,7000, поскольку доллар США остается слабым
AUD/USD уверенно держится выше 0,7000 в ходе азиатской сессии в четверг, консолидируя восстановительный рост предыдущего дня от почти трехнедельного минимума, поскольку победа демократов на промежуточных выборах в США и надежды на дипломатическое урегулирование с Ираном продолжают оказывать давление на доллар США. Однако быки, похоже, проявляют осторожность, поскольку внимание смещается к важному отчету по NFP США в пятницу.
USD/JPY опускается к 158,25 на фоне ястребиных протоколов Банка Японии и слабого доллара США
USD/JPY торгуется с негативным уклоном второй день подряд в четверг, поскольку ястребиные протоколы Банка Японии, показавшие, что члены согласились продолжать повышать ставки, и риски интервенций оказывают поддержку японской иене. Между тем результаты промежуточных выборов в США и надежды на дипломатию с Ираном удерживают доллар США под давлением, поскольку внимание переключается на пятничный отчет NFP по занятости в США.
Золото достигает недельного максимума вблизи $4 080 на фоне снижения доходности облигаций США и слабого доллара США
Золото продолжает вчерашнее мощное ралли, поднимаясь до $4 080 на азиатской сессии в четверг, поскольку снижение доходности облигаций США удерживает доллар США под давлением около месячного минимума, достигнутого в ответ на победы демократов на промежуточных выборах в США. Однако ставки на повышение ставки ФРС в декабре могут ограничить рост недоходного драгметалла в преддверии пятничного отчета NFP по занятости в США.
Доход Circle от резервов падает на 8% на фоне того, как предпродажа ARC повышает выручку за третий квартал
Circle (CRCL) сообщил о росте выручки в своем отчете о прибылях за третий квартал в среду, поскольку предпродажа токенов ARC на $182 миллиона компенсировала снижение дохода от резервов. Эмитент стейблкоина заявил, что общая выручка и доход от резервов достигли $865 миллионов в третьем квартале, увеличившись на 17% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль от продолжающейся деятельности выросла на 5% до $226 миллионов, в то время как скорректированная EBITDA подскочила на 85% до $317 миллионов
Вот что вам нужно знать в четверг, 5 ноября:
Доллар США (USD) в среду в целом торговался под давлением, в какой-то момент отступив к области пятинедельных минимумов, поскольку участники рынка оценивали ошеломляющую победу демократов на промежуточных выборах в США. Индекс доллара США (DXY) опустился всего на несколько пунктов от зоны поддержки 101,00, прежде чем попытаться вялое восстановление.