EUR/USD падает, так как привлекательность USD усиливается на фоне опасений по поводу DeepSeek

• EUR/USD резко падает к 1,0420, так как привлекательность безопасного доллара США усиливается в условиях избегания риска.
• Ожидается, что ФРС оставит процентные ставки без изменений, в то время как ЕЦБ снизит их на 25 б.п. на этой неделе.
• Министр финансов США Бессент предлагает универсальное повышение тарифов на 2,5%, которое будет увеличиваться каждый месяц.

Пара EUR/USD падает к 1,0420 на североамериканской сессии во вторник. Основная валютная пара ослабевает, так как доллар США (USD) укрепляется на фоне глобальной распродажи акций технологических, энергетических компаний и компаний, связанных с дата-центрами, что увеличило его привлекательность как безопасного актива. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, подскочил к 108,00.

Инвесторы избавляются от акций технологических компаний, так как низкозатратная модель искусственного интеллекта (AI) китайской компании DeepSeek бросила вызов доминированию текущих игроков AI и связанных с ними структур по всему миру.

Между тем углубляющаяся неопределенность в отношении универсального тарифного плана президента США Трампа и решение по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) в среду также укрепляют доллар США. Вскоре после назначения на пост министра финансов США Скотт Бессент предложил план введения универсального тарифа в размере 2,5%, который будет постепенно увеличиваться каждый месяц до достижения желаемых Трампом 20%.

Эксперты рынка считают, что поэтапное введение тарифов даст США больше времени для более жестких переговоров и заключения лучших сделок с торговыми партнерами. 

На фронте монетарной политики ФРС почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 4,25%-4,50%. Поэтому инвесторы будут в основном сосредоточены на пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла после принятия решения по политике для получения новых указаний по процентной ставке. Аналитики Macquarie ожидают, что Пауэлл вряд ли предложит что-то значительное в этом отношении, кроме акцента на "зависимость будущих решений от данных", подчеркивая "неопределенность в отношении нейтральной ставки".

В ходе сессии во вторник заказы на товары длительного пользования в декабре неожиданно сократились. Бюро переписи населения США сообщило, что заказы на товары длительного пользования снизились более быстрыми темпами на 2,2%, по сравнению с 2% в ноябре, пересмотренными с 1,1%. Экономисты ожидали, что новые заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,8%

Ежедневный дайджест рыночных движений: EUR/USD ослабевает, так как инвесторы становятся осторожными в преддверии решений по политике ФРС-ЕЦБ

• EUR/USD слабеет на фоне укрепления доллара США. Евро (EUR) торгуется осторожно против своих основных конкурентов, так как инвесторы ожидают решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке, которое будет объявлено в четверг. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) до 2,75% на фоне слабого экономического прогноза для Еврозоны и уверенности в том, что инфляционное давление устойчиво вернется к целевому уровню центрального банка в 2%.
• Учитывая, что трейдеры полностью заложили в цены снижение ставки ЕЦБ на 25 б.п., инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией президента Кристин Лагард, чтобы узнать о влиянии тарифов Трампа, если они будут введены, на экономические и монетарные перспективы.
• Кристин Лагард предупредила на прошлой неделе на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, что Европе необходимо "предвидеть, что произойдет" и быть "готовой к ответу", так как тарифы Трампа будут "избирательными" и "сфокусированными".
• Аналитики Citi ожидают, что ЕЦБ будет снижать процентные ставки на 25 б.п. на каждом заседании "как минимум до лета".

Технический анализ: EUR/USD не может удержаться выше 50-дневной EMA

EUR/USD колеблется около 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая проходит около 1,0456 последние два торговых дня. Основная валютная пара корректируется к 1,0420 после неудачной попытки продолжить рост выше ключевого сопротивления 1,0530. Ближайшая перспектива остается стабильной, так как пара держится выше 20-дневной EMA, которая находится в районе 1,0390. 

С точки зрения снижения, нисходящая линия тренда от максимума 30 сентября 2024 года на уровне 1,1209 будет выступать в качестве основной поддержки для быков по евро.

14-дневный индекс относительной силы (RSI) не может подняться выше отметки 60,00, что указывает на боковой тренд.

С точки зрения снижения, ключевой зоной поддержки для пары будет минимум 20 января на уровне 1,0266. Напротив, максимум 6 декабря на уровне 1,0630 будет ключевым барьером для быков по евро.