EUR/USD падает ниже 1,1750, так как осторожный тон Пауэлла поддерживает доллар

• EUR/USD падает, так как Пауэлл повторяет сбалансированную двойную задачу, подчеркивая риски для рабочих мест и инфляции.
• Продажа новых домов в США в августе выросла более чем на 20%, поддерживая восстановление доллара после более слабых данных PMI ранее на неделе.
• Настроение IFO в Германии упало до четырехмесячного минимума, в то время как премьер-министр Франции предложил повышение налогов, что еще больше давит на прогнозы по евро.

EUR/USD падает в среду на 0,66%, так как доллар США восстанавливается после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник, в котором он был осторожен в отношении спешки со снижением процентных ставок. Пара торгуется на уровне 1,1738 после достижения дневного максимума 1,1819.

Доллар восстанавливается на фоне позитивных данных по жилью в США и осторожности ФРС; евро под давлением из-за слабого настроения в Германии и разговоров о налогах во Франции

Наратив финансовых рынков не изменился, инвесторы по-прежнему ожидают как минимум двух снижений ставок ФРС к концу года. Тем не менее, Пауэлл заявил, что ФРС будет учитывать обе стороны двойной задачи, так как риски инфляции смещены вверх, а для занятости — вниз. Он подчеркнул, что монетарная политика является умеренно ограничительной, но «хорошо подготовленной» к будущим экономическим событиям.

Тем временем, рынок жилья в США улучшился после того, как продажи новых домов в августе выросли более чем на 20%, согласно данным Бюро переписи населения США. Этот отчет поддержал доллар США, который был распродан во вторник после более слабых, чем ожидалось, данных S&P Global Flash PMI.

Парад представителей ФРС продолжился в среду, когда президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби выступили в новостях.

Евро начал свое падение после того, как последний отчет IFO из Германии ослаб до четырехмесячного минимума в сентябре, когда экономическое восстановление столкнулось с неудачами. Тем временем премьер-министр Франции Лекорню заявил, что он открыт для налога на высокие доходы и компании, согласно BFM TV.

На этой неделе в экономическом календаре США будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 20 сентября, заказы на товары длительного пользования, данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) и дальнейшие выступления представителей ФРС в четверг. В еврозоне опрос потребительской уверенности GfK в Германии за октябрь обновит статус домохозяйств.

Ежедневные рыночные движущие силы: евро падает под давлением данных IFO из Германии

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,66% до 97,85.
• Продажа новых домов в августе значительно улучшилась, с 0,664 миллиона до 0,8 миллиона, что составляет увеличение на 20,5%, превышающее прогнозы в 0,65 миллиона.
• Гулсби из ФРС предостерег от серии снижений ставок, заявив, что рынок труда по-прежнему в основном стабилен и надежен, и добавил, что ему некомфортно с чрезмерным предвосхищением снижения ставок, исходя из предположения, что инфляция, вероятно, будет лишь временной. Он обвинил политику президента США Трампа в своей неохоте снижать ставки.
• Мэри Дейли заявила, что дальнейшие корректировки политики, вероятно, будут необходимы, поскольку ФРС работает над восстановлением ценовой стабильности и предоставлением необходимой поддержки рынку труда. Она полностью поддержала снижение ставки ФРС на 25 б.п. на прошлой неделе, заявила, что риски для экономики изменились, и пришло время действовать, и подчеркнула, что прогнозы по ставкам ФРС не являются обещаниями.
• Трейдеры ожидают публикации первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 20 сентября, с оценками в 235 тыс. человек, подающих заявки на пособие по безработице, что хуже предыдущего числа в 231 тыс. В то же время окончательное значение ВВП США за второй квартал ожидается без изменений на уровне 3,3% в годовом исчислении.
• Заказы на товары длительного пользования в августе, которые, как ожидается, улучшатся, после мрачного показателя июля в -2,8%. Экономисты оценивают, что заказы снизятся на 0,5% в месяц.
• Деловой климат IFO в Германии за сентябрь снизился с 89 до 87,7, что ниже прогноза в 89,3. Текущая оценка также снизилась до 85,7 с 86,4 за тот же период, так как компании были менее удовлетворены текущим бизнесом, в то время как их ожидания заметно ухудшились. Ожидания IFO упали с 91,6 до 89,7, ниже прогнозов на улучшение до 92.
• Ожидается, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 б.п. на заседании 19 октября, как показали данные из Prime Market Terminal. Вероятность составляет 91%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидается, что сохранит ставки на прежнем уровне, после заявлений президента Лагард после последнего заседания ЕЦБ, которая сказала: «Процесс дезинфляции завершен».

Технический прогноз: EUR/USD падает ниже 1,1800, медведи нацелены на 1,1700

Тренд EUR/USD остается восходящим, но формирование «вечерней звезды» указывает на то, что откат на повестке дня. Завершение сессии в среду ниже 1,1750 открывает путь для дальнейшего снижения.

Индекс относительной силы (RSI), хотя и бычий, направлен к своему нейтральному уровню. Следовательно, продавцы, похоже, собирают импульс в краткосрочной перспективе.

Если EUR/USD пробьет 1,1700, первой поддержкой будет 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 1,1678, за которой последует слияние 100-дневной SMA и минимума 27 августа в районе 1,1560–1,1584.

С другой стороны, если покупатели поднимут цены выше 1,1750, ожидайте движения к 1,1800. Следующей областью интереса будет 1,1850 перед тестированием годового максимума 1,1918.