Доллар США падает, так как доходность в США снижается на комментарии Бессента

• Доллар США резко падает во вторник, ускоряясь после комментариев Бессента. 
• Китай сталкивается с дальнейшим вниманием со стороны администрации Трампа в связи с новыми ограничениями на полупроводники. 
• Индекс доллара США (DXY) снижается, под давлением распродажи американских доходностей. 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику курса доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, торгуется с понижением после комментариев министра финансов США Скотта Бессента. Бессент заявил, что доходность в США будет снижаться даже без участия Федеральной резервной системы (ФРС) из-за политики Трампа. Это вызвало резкое падение доходности в США по всем направлениям, что потянуло за собой золото, биткойн и доллар США в распродаже, углубив ранее понесенные потери. 

Распад начался в начале торгов во вторник после того, как администрация президента США Дональда Трампа предоставила больше деталей о своем плане ужесточить ограничения на полупроводники в отношении Китая. Кроме того, Соединенные Штаты (США) просят союзные страны также ввести тарифы против Китая, чтобы поставить страну в трудное положение. Трамп хочет замедлить технологическое развитие Китая, сообщает Bloomberg.  

Экономический календарь США начинает показывать интересные данные. Индикатор потребительского доверия за февраль и индексы производственной активности ФРБ Ричмонда и Далласа являются опережающими индикаторами настроений, которые могут дать некоторые представления о текущей активности в США. Позже в течение дня вице-председатель ФРС по надзору Майкл Барр, президент ФРБ Ричмонда Том Баркин и президент ФРБ Далласа Лори Логан собираются выступить с речами.

Ежедневный обзор рыночных движений: Данные ничего не меняют

• Администрация Трампа планирует расширить свои ограничения на технологические разработки Китая, включая более строгие ограничения на полупроводники и давление на союзников с целью введения ограничений на китайскую полупроводниковую промышленность. Цель Трампа - предотвратить развитие в Китае внутренней полупроводниковой промышленности, которая могла бы усилить его возможности в области ИИ и военные способности, сообщает Bloomberg.
• В 14:00 по Гринвичу индекс цен на жилье S&P Case Shiller за декабрь составил 4,7%, увеличившись с 4,5% в ноябре. 
• Были опубликованы некоторые ведущие индикаторы производственного сектора:
  • Индекс производственной активности ФРБ Ричмонда составил 6, что выше ожиданий в -3 и предыдущего значения -4.
  • Индекс потребительского доверия в США упал до 98,3, что ниже ожиданий в 102,5 и значительно ниже пересмотренного значения 105,3.
  • Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа составил 4,6, снизившись с 7,4.
• В 16:45 по Гринвичу заместитель председателя ФРС по надзору Майкл Барр выступит с речью по ключевым вопросам финансовой стабильности в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, США.
• Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин выступит с речью под названием "Инфляция тогда и сейчас", после чего пройдет сессия вопросов и ответов на мероприятии, организованном Ротари-клубом Ричмонда, ожидаемом около 18:00 по Гринвичу.
• В 21:15 по Гринвичу президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан завершит этот вторник, выступив с докладом о будущем баланса центрального банка на ежегодной конференции BEAR в Лондоне, Великобритания.
• Акции резко падают после комментариев министра финансов США Скотта Бессента и теряют более 1%. 
• Инструмент CME FedWatch показывает рост вероятности снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в июне на 25 базисных пунктов (б.п.) до 50,0%, в то время как вероятность паузы в повышении ставки снизилась до всего лишь 32,6%, что поддерживается падением доходности в США в этот вторник.
• Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,28%, что на более чем 6% ниже максимума прошлой недели на уровне 4,574%.

Технический анализ индекса доллара США: Вот и распродажа 

Индекс доллара США (DXY) явно не включен в решения трейдеров на фоне комментариев президента США Дональда Трампа или его администрации. Движения наблюдаются в акциях, золоте и облигациях, в то время как DXY стал слишком рискованным и на данный момент оставлен трейдерами в стороне.

С точки зрения роста, 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) может ограничить быков, покупающих доллар США около 106,68. Оттуда следующий шаг может подняться до 107,35, ключевой поддержки с декабря 2024 года и января 2025 года. В случае восстановления доходности США и их дальнейшего роста, даже 107,97 (55-дневная SMA) может быть протестирована. 

С точки зрения снижения, уровень 106,52 (максимум 16 апреля 2024 года) на данный момент показал ложный прорыв. Однако это означает, что на рынках могло быть сработано довольно много стопов, и некоторые быки могли быть выброшены из своих длинных позиций по доллару США. Возможно, потребуется еще один шаг вниз, чтобы привлечь этих быков к повторному входу на более низких уровнях, около 105,89 или даже 105,33.

Индекс доллара США: Дневной график