- Доллар США отвоевывает часть потерь за эту неделю после сильных данных по NFP.
- Теперь внимание переключается на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, запланированное на эту пятницу.
- Индекс доллара США снова выше 102,00 и нацелен на закрытие выше этого уровня перед выходными.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, вырос после выхода сильных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, в то время как рынки ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Тем временем Китай ответил на тарифы США, введя 34% тариф на все товары из США с 10 апреля, за день до введения тарифов США. Вопрос в том, присоединятся ли другие страны к Китаю в ответных мерах, в то время как «сделка», о которой говорил президент США Дональд Трамп в четверг, похоже, сейчас не происходит.
На экономическом календаре данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) оказались позитивными и составили 228 000, что значительно выше консенсуса в 135 000. Наиболее оптимистичный прогноз составлял 200 000, что делает фактическое число неожиданным сюрпризом. Теперь внимание переключается на Федеральную резервную систему, чтобы увидеть, сможет ли председатель ФРС Пауэлл изменить или поддержать текущую позицию в DXY.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Фармацевтика на подходе
- По мере развития дня Трамп упомянул на борту Air Force One, что Китай впал в панику, ответив на действия, и что фармацевтический сектор станет следующим для введения тарифов.
- Данные по занятости в США за март были опубликованы:
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 228 000, превысив консенсус в 135 000 и показав улучшение по сравнению с 151 000 в феврале.
- Средняя почасовая заработная плата осталась стабильной на уровне 0,3%.
- Уровень безработицы составил 4,2%, немного выше 4,1% в феврале.
- В 15:25 по Гринвичу председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью о экономическом прогнозе на ежегодной конференции Общества по продвижению бизнес-редактирования и письма (SABEW).
- В 16:00 по Гринвичу член совета управляющих ФРС Майкл Барр выступит на тему ИИ и банковского дела.
- Член совета управляющих ФРС Крис Уоллер выступит в 16:45 по Гринвичу на конференции ФРБ Нью-Йорка по платежам.
- На торговом этаже наблюдается «убийство» с потерями в Европе около 3%-4%, в то время как акции США падают почти на 2%.
- Согласно инструменту CME Fedwatch, вероятность того, что процентные ставки останутся в текущем диапазоне 4,25%-4,50% на заседании в мае, составляет 68,1%, снизившись с 81,5% на прошлой неделе. Для заседания в июне вероятность снижения стоимости заимствований составляет 92,6%, тогда как на прошлой неделе она была примерно 81,1%.
- 10-летние доходности США торгуются около 3,94%, что является новым пятимесячным минимумом, при этом следующий минимум ожидается около 3,69% с начала октября 2024 года.
Технический анализ индекса доллара США: могло быть и хуже
Маятник колеблется для индекса доллара США, с силой слева и слабостью справа. Слева наблюдается многолетняя сила доллара США, которая воспринималась как рыночный стандарт. Однако с начала марта – с учетом расходов на оборонный бюджет в Германии и президента США Дональда Трампа на посту – маятник для DXY изменился. Ожидается, что дальнейшее ослабление доллара США произойдет, как только влияние тарифов на экономику США начнет проявляться. Поскольку страхи стагфляции и рецессии нарастают, DXY может легко упасть ниже 100,00 позже в этом году.
С учетом значительного снижения в четверг некоторые уровни поддержки превратились в сопротивление. Первый уровень, на который стоит обратить внимание, составляет 103,18, который удерживался в качестве поддержки на протяжении марта. Выше этого уровня находятся ключевой уровень 104,00 и 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 104,89.
На нижней стороне 101,90 является первой линией защиты, и она должна быть способна вызвать отскок, так как индикатор моментума индекса относительной силы (RSI) выдает предупреждения о перепроданности на дневном графике. Возможно, не в эту пятницу, но в ближайшие дни прорыв ниже 101,90 может привести к снижению к уровню 100,00.
Индекс доллара США: Дневной график
Банковский кризис FAQs
Банковский кризис произошел в марте 2023 года, когда три американских банка, сильно зависящих от технологического сектора и криптовалют, столкнулись с резким увеличением объема вывода средств, что выявило серьезные недостатки в их балансах и в итоге привело к их банкротству. Наиболее известным из банков был калифорнийский Silicon Valley Bank (SVB), который столкнулся с резким ростом запросов на вывод средств из-за того, что некоторые клиенты опасались последствий краха FTX, а в других местах предлагалась значительно более высокая доходность.
Чтобы осуществить погашение долга, Silicon Valley Bank пришлось продать свои активы, в основном, состоявшие из казначейских облигаций США. Однако из-за роста процентных ставок, вызванного быстрыми мерами по ужесточению политики Федеральной резервной системы, казначейские облигации существенно упали в цене. Новость о том, что SVB понес убытки в размере 1,8 млрд долларов от продажи своих облигаций, вызвала панику и спровоцировала массовое изъятие активов вкладчиками. В итоге Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) была вынуждена взять банк под контроль. Кризис распространился на базирующуюся в Сан-Франциско компанию First Republic, которая в конечном итоге была спасена благодаря скоординированным усилиям группы крупных банков США. 19 марта швейцарский Credit Suisse после нескольких лет неудачной работы потерпел крах, и его пришлось передать UBS.
Банковский кризис негативно сказался на курсе доллара США (USD), поскольку изменил ожидания относительно будущего курса процентных ставок. До кризиса инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки для борьбы с сохраняющейся высокой инфляцией, однако, когда стало ясно, какую нагрузку это оказывает на банковский сектор, обесценивая хранящиеся у банков казначейские облигации США, возникло ожидание, что ФРС приостановит или даже изменит траекторию своей политики. Поскольку повышение процентных ставок положительно сказывается на курсе доллара США, он упал, так как в нем была учтена возможность изменения политики.
Банковский кризис стал благоприятным событием для золота. Во-первых, спрос на него повысился благодаря его статусу безопасного убежища. Во-вторых, инвесторы стали ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит свою агрессивную политику повышения ставок, опасаясь воздействия на финансовую стабильность банковской системы - снижение процентных ставок уменьшило альтернативную стоимость владения золотом. В-третьих, золото, цена которого определяется в долларах США (XAU/USD), подорожало из-за ослабления доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.