Доллар США видит, что данные из США тормозят его ралли во вторник

• Доллар США остается в плюсе, но воздерживается от дальнейшего роста. 
• Заказы на товары длительного пользования в США оказались ниже ожиданий, в то время как индекс производственной активности ФРБ Ричмонда остается отрицательным. 
• Индекс доллара США (DXY) достиг нового недельного максимума на уровне 108,06, пытаясь консолидироваться выше психологического уровня 108,00.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, колеблется вокруг отметки 108,00 на протяжении европейской сессии и вырос более чем на 0,50%. Падение акций Nvidia в понедельник, когда Nvidia (NVDA) потеряла более $600 миллиардов рыночной капитализации, сыграло на руку президенту США Дональду Трампу в его плане ввести универсальный тариф. Рынки еще больше встревожились, когда Трамп выступил за план постепенного увеличения универсального тарифа, превышающего 2,5%. 

На фронте экономических данных все внимание приковано к Федеральной резервной системе США (ФРС) и Европейскому центральному банку (ЕЦБ), которые объявят свои первые решения по денежно-кредитной политике в этом году в среду и четверг соответственно. В преддверии этих заседаний по денежно-кредитной политике во вторник был опубликован предварительный отчет по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь. Значительное отклонение как по основному показателю, так и по более слабому показателю без учета транспортных средств ограничивает дальнейший рост DXY на данный момент. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: данные из США не подтверждают исключительность

• Азиатские рынки успокоятся на этой и следующей неделе. С началом Лунного Нового года во вторник китайские трейдеры вернутся на рынки 5 февраля. 
• Данные по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь оказались слабыми:
  • Объем заказов на товары длительного пользования сократился на -2,2%, не дотянув до положительного прогноза 0,8% и ниже -1,2% в ноябре.
  • Заказы на товары длительного пользования без учета транспортных средств составили 0,3%, что немного ниже 0,4% по сравнению с -0,2% в предыдущем месяце. 
• Индекс потребительского доверия от Conference Board (CB) в США за январь снизился до 104,1, что ниже ожидаемых 105,7 и предыдущих 104,7. Кроме того, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда за январь поднялся до -4, превзойдя -8 и улучшившись по сравнению с предыдущими -10.
• Акции приостановили свое раннее восстановление и возвращаются во флэт после резкого падения в понедельник из-за последствий обвала Nvidia (NVDA). 
• Инструмент CME FedWatch прогнозирует 51,2% вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на майском заседании, при этом оставшиеся 48,8% указывают на вероятность снижения ставки в этом месяце. Ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) останется зависимой от данных с неопределенностями, которые могут повлиять на инфляцию в период президентства Дональда Трампа в США. 
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,556% и начинает восстановление к более чем годичному максимуму, достигнутому ранее в этом месяце на уровне 4,807%.

Технический анализ индекса доллара США: следите за движениями и контрдвижениями

Хотя индекс доллара США (DXY) может восстановиться во вторник, это не означает, что все риски снижения миновали. Несмотря на рост до 108,00, может произойти очередной отскок, что приведет к падению индекса доллара США до 107,59 или ниже. Индекс относительной силы (RSI), который все еще ниже 50, поддерживает эту возможность, так как у него есть больше пространства для снижения, прежде чем он достигнет условий перепроданности. 

Путь к восстановлению еще не завершен и требует большего роста. Во-первых, психологический уровень 108,00 должен быть восстановлен на дневном закрытии. Следующей целью будет 109,29 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая линия тренда), чтобы компенсировать потери прошлой недели. Далее вверх, следующей целью для достижения перед дальнейшим ростом остается 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года). 

С точки зрения снижения, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 107,59 и максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 действуют как двойная защита для поддержки цены DXY. На данный момент она, похоже, держится, хотя у индекса относительной силы (RSI) все еще есть немного пространства для снижения. Поэтому быкам лучше смотреть на уровни 106,52 или даже 105,89, чтобы вступить в игру и вызвать разворот. 

Индекс доллара США: Дневной график