Доллар США снижается, пока рынки настраиваются на голосование по законопроекту Трампа

• Индекс доллара США застрял на третий день подряд в убытках, недельные потери превышают 1%.
• Сообщения о планах Израиля нацелиться на иранские ядерные объекты вызывают сомнения у трейдеров в способности Трампа справиться с напряженностью на Ближнем Востоке.
• Индекс доллара США падает ниже 100,00 и движется к 99,50, тестируя дальнейшее снижение. 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США (USD) по отношению к шести основным валютам, сталкивается с потерями около 1,3% всего за три торговых дня в среду, торгуясь около 99,58. На протяжении недели доллар США уже заплатил цену за волатильные колебания политики администрации Трампа, которая сталкивается с трудностями на нескольких фронтах.

Президент США Трамп, похоже, больше не контролирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ходе своего турне по Ближнему Востоку Трамп объявил, что пришло время для новой ядерной сделки с Ираном и второго шанса. Однако в поздние часы торгов во вторник CNN сообщила, что Израиль рассматривает возможность удара по ядерным объектам в Иране – того, чего смог избежать бывший президент Джо Байден, – и тем самым разрушает дипломатические усилия президента Трампа за последние несколько дней в регионе.

Второй фронт – внутренний, с очередным провалом того, что Трамп называет «Большим красивым законом». Трамп расстроился из-за требований значительно увеличить лимит на вычет налога на государственные и местные налоги (SALT), что сигнализирует о тупике в принятии гигантского законопроекта о налоговых льготах. Трамп сказал законодателям, чтобы они не позволяли вычету SALT или разногласиям по сокращению социальных программ мешать законопроекту, но законодатели из штатов с высокими налогами и консервативные радикалы по-прежнему против законопроекта, если их изменения не будут внесены, сообщает Bloomberg. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Время голосовать

• Республиканский представитель Чип Рой заявил, что все равно проголосует против налогового законопроекта Трампа. Это несмотря на усилия спикера Палаты представителей Майка Джонсона, предложившего соглашение о лимите вычета SALT в размере $40 000. Джонсон, тем временем, подтвердил, что налоговый законопроект будет вынесен на голосование, сообщает Bloomberg
• Еженедельные заявки на ипотеку упали на -5,1% по сравнению с предыдущим значением при увеличении на 1,1% на прошлой неделе. 
• Около 16:15 по Гринвичу президент Федерального резервного банка (ФРС) Ричмонда Томас Баркин выступит с речью с возможными комментариями для рынка. Баркин уже говорил ранее на этой неделе, заявив, что потребуется несколько месяцев, даже до лета, прежде чем экономическая ситуация и данные США стабилизируются. Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также примет участие в мероприятии.
• Неудача для европейских и американских акций, которые остаются ниже нуля в эту среду. Американские акции колеблются с потерями от 0,50% до 1,00%.
• Инструмент CME FedWatch показывает вероятность снижения процентной ставки на заседании ФРС в июне всего 5,4%. В дальнейшем, решение 30 июля предполагает вероятность снижения ставок ниже текущих уровней на уровне 26,9%. Недавние ястребиные комментарии чиновников ФРС снизили шансы на снижение ставки в краткосрочной перспективе.
• Доходность 10-летних облигаций США торгуется около 4,53%, охлаждаясь после резкого ралли, наблюдаемого в понедельник.  

Технический анализ индекса доллара США: Сделать или сломать

Индекс доллара США испытывает давление и начинает выглядеть очень мрачно. В начале торгов в среду DXY продолжил падение ниже порога 100,00 после закрытия ниже значительного уровня 100,22 накануне, что может привести к резкому падению индекса. С учетом недавних геополитических заголовков трейдеры все больше приходят к выводу, что президент Трамп может столкнуться с несколькими значительными неудачами в своем сроке и реализации политики. 

С точки зрения роста, пробитая восходящая линия тренда и уровень 100,22, который сдерживал DXY в сентябре-октябре, являются первой зоной сопротивления. Далее, 101,90 – это следующий крупный уровень сопротивления, который уже играл роль ключевого уровня в течение декабря 2023 года и служил основой для формирования перевернутой головы и плеч (H&S) летом 2024 года. 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 101,94 усиливает эту область как сильное сопротивление. В случае, если быки доллара подтолкнут DXY еще выше, ключевой уровень 103,18 станет актуальным.

Если понижательное давление продолжится, может произойти резкое падение к минимальному уровню с начала года 97,91 и ключевому уровню 97,73. Далее, относительно тонкая техническая поддержка находится на уровне 96,94, прежде чем рассматривать более низкие уровни этого нового ценового диапазона. Эти уровни будут на 95,25 и 94,56, что означает новые минимумы, не наблюдавшиеся с 2022 года.

Индекс доллара США: Дневной график