Цена золота торгуется с негативным уклоном ниже исторического пика на фоне умеренной силы доллара США

• Цена на золото достигает нового рекорда, так как сочетание факторов продолжает поддерживать безопасное золото.
• Незначительная перекупленность, позитивный интерес к риску и умеренное укрепление доллара США оказывают давление на драгоценный металл.
• Голубиные ожидания в отношении ФРС должны ограничить любое значительное движение доллара США вверх и ограничить потери для пары XAU/USD. 

Цена на золото (XAU/USD) немного откатывается после достижения нового исторического максимума в четверг и на данный момент, похоже, прервала трехдневную серию побед. Незначительная перекупленность на дневном графике побуждает быков зафиксировать некоторые прибыли на фоне позитивного интереса к риску, который, как правило, подрывает позиции безопасного драгоценного металла. Кроме того, умеренное укрепление доллара США (USD) способствует слегка негативному настроению вокруг актива в первой половине европейской сессии.

Тем не менее, растущее признание того, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре возобновит цикл снижения ставок, может сдерживать любое значительное укрепление доллара США. Кроме того, неопределенность вокруг агрессивной торговой политики президента США Дональда Трампа и их влияние на мировую экономику, наряду с риском дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, должны служить попутным ветром для цены на золото. Это, в свою очередь, требует некоторой осторожности со стороны медвежьих трейдеров и позиционирования на более глубокие потери. 

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Цена на золото движется вниз на фоне позитивного интереса к риску; снижение, похоже, ограничено

• Азиатские фондовые рынки следуют за ночными gains на Уолл-стрит, поддерживаемые решением Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на неизменном уровне и поддерживать прогноз по снижению ставок на год. Как и ожидалось, центральный банк США оставил процентные ставки без изменений на втором подряд заседании и сигнализировал о том, что в этом году будет проведено два снижения на 25 базисных пунктов. 
• Вдобавок к этому, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин согласовали во вторник немедленную паузу в ударах по энергетической инфраструктуре в войне в Украине. Более того, президент Украины Владимир Зеленский и Трамп также согласились работать вместе, чтобы положить конец затянувшейся войне между Россией и Украиной, что еще больше повысило уверенность инвесторов. 
• Тем временем, чиновники ФРС снизили свой прогноз роста на год на фоне растущей неопределенности в отношении влияния агрессивной торговой политики администрации Трампа на экономическую активность. Трамп ввел фиксированную пошлину в 25% на сталь и алюминий с февраля и угрожает ввести взаимные и секторальные тарифы, что вызывает опасения по поводу глобальной торговой войны.
• Трейдеры теперь видят более 65% вероятность того, что ФРС возобновит цикл снижения ставок на заседании в июне. Это, в свою очередь, не помогает доллару США зарегистрировать какое-либо значительное восстановление от многомесячного минимума, достигнутого ранее на этой неделе, и должно оказать некоторую поддержку недоходному золоту на фоне риска дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке. 
• Израильская армия сообщила, что она начала ограниченное наземное вторжение в Газу, на следующий день после воздушных бомбардировок сектора, которые разрушили двухмесячное перемирие с ХАМАС. Более того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о резком расширении войны, что должно продолжать поддерживать безопасный драгоценный металл и ограничивать любые коррекционные снижения.
• Трейдеры теперь с нетерпением ожидают последних обновлений монетарной политики от Банка Англии и Швейцарского национального банка. Позже в североамериканской сессии экономическая повестка США – с обычными еженедельными первичными заявками на пособие по безработице, индексом производственной активности ФРБ Филадельфии и данными по продажам вторичного жилья – может создать краткосрочные возможности вокруг XAU/USD. 

Цена на золото может привлечь покупателей на откат в районе $3 023-3 022 на фоне позитивной технической ситуации

Дневной индекс относительной силы (RSI) остается выше отметки 70, демонстрируя перекупленность и сдерживая быков от размещения новых ставок. Поэтому будет разумно дождаться некоторой краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем трейдеры начнут позиционироваться на продолжение недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последние три месяца. Тем не менее, недавний прорыв через психологическую отметку $3 000 и последующее движение вверх предполагают, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото остается вверх. 

Тем временем любое значительное коррекционное снижение, вероятно, привлечет покупателей на падении в районе $3 023-3 022. Это должно помочь ограничить снижение вблизи отметки $3 000, которая теперь должна стать ключевым разворотным уровнем для краткосрочных трейдеров. Убедительный прорыв ниже последней может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену на золото до промежуточной поддержки в районе $2 980-2 978 на пути к региону $2 956. Динамика вниз может продолжиться к поддержке $2 930, прежде чем XAU/USD упадет до отметки $2 900 и до минимума прошлой недели в районе $2 880.