- Золото начинает новую неделю на пессимистичной ноте, поскольку провалившиеся мирные переговоры между США и Ираном поддерживают доллар США.
- Дверь для дальнейшей дипломатии остается открытой, что ограничивает рост доллара США и поддерживает сырьевой актив.
- Растущие цены на нефть усиливают инфляционные опасения и ястребиные ставки на ФРС, что должно ограничить рост пары XAU/USD.
Золото (XAU/USD) достигает нового внутридневного максимума в первой половине европейской сессии и пытается развить отскок от области $4 633-$4 632, или четырехдневного минимума, достигнутого ранее в этот понедельник. Wall Street Journal сообщил, что региональные страны стремятся вернуть США и Иран за стол переговоров в течение нескольких дней после того, как переговоры в выходные завершились без соглашения. Это сохраняет возможность дальнейшей дипломатии и не позволяет доллару США (USD) использовать внутридневные достижения, что становится ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку сырьевому активу. Однако фундаментальный фон требует осторожности перед тем, как занимать позиции на значительный рост драгоценного металла.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он сделал окончательное и лучшее предложение, но Иран отказался принять условия, что привело к тупиковой ситуации. Государственные СМИ Ирана сообщили, что чрезмерные требования похоронили возможность сделки. Между тем, президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что ставит под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. Более того, продолжающиеся израильские удары по Ливану повышают риск возобновления эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что может способствовать статусу доллара США как резервной валюты. Это, наряду с ожиданиями, что крупные центральные банки примут более ястребиную позицию из-за вызванного войной роста цен на энергоносители, может ограничить потенциал роста недоходного золота.
Фактически, West Texas Intermediate (WTI) – эталонная цена американской нефти – возвращается к отметке $98 за баррель в ответ на последние геополитические события. Это происходит на фоне данных, опубликованных в пятницу, которые показали, что инфляция в США в марте выросла максимальными темпами за почти четыре года. По данным Бюро статистики труда США, общий индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,9% по сравнению с февралем и достиг 3,3% в годовом выражении. Это привело к тому, что инвесторы отказались от ставок на снижение ставки ФРС в этом году и переключили внимание на возможное повышение процентных ставок. Такой прогноз, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США и подтверждает бычий настрой по доллару США, что требует осторожности перед размещением агрессивных бычьих ставок по паре XAU/USD.
График XAU/USD с интервалом 1 час
Золото тестирует поддержку 100-часовой SMA; выход из зоны риска еще не наступил
Сырьевой актив сохраняет умеренно медвежий краткосрочный настрой, удерживаясь ниже уровня поддержки 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, несмотря на сокращение медвежьих показателей. Дополнительно индекс относительной силы (RSI) находится ниже средней линии около 44, что указывает на сохраняющееся понижательное давление, но с ослабевающим импульсом.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 100-часовой SMA около $4 732,63, и для ослабления текущего нисходящего уклона и открытия пути для более сильного восстановления потребуется устойчивый пробой этого барьера. С другой стороны, любой откат от текущих уровней, вероятно, заставит трейдеров следить за минимумами предыдущей сессии и краткосрочными локальными минимумами как за потенциальными зонами спроса.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
(Эта статья была исправлена 13 апреля в 11:49 GMT: теперь говорится, что WTI возвращается к отметке $98 за баррель, а не $105 за баррель.)
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Доллар США резко растет после решения ФРС, неопределенность сохраняется
Пара EUR/USD завершила неделю ниже 1,1500, недалеко от нового многонедельного минимума 1,1454. Доллар США (USD) вырос после объявления Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, единственного катализатора рынка на прошлой неделе.
Золото: быки вновь берут контроль; следующий этап роста остается неопределенным
Драгоценный металл начал неделю в довольно медвежьем настрое, продолжив почти непрерывный медвежий ход после августовских максимумов вблизи отметки $4 700 за тройскую унцию. Однако рыночные настроения резко изменились во второй половине недели. И это были не Федеральная резервная система (ФРС), возобновившаяся геополитическая напряженность, доллар США (USD) или доходность казначейских облигаций США.
Итоги заседания BoJ: не так ястребиный, как ожидалось
Банк Японии (BoJ) повысил целевой уровень краткосрочной процентной ставки до 1,25% с 1,00% при голосовании 7-2, что стало очередным шагом в нормализации монетарной политики и в целом соответствовало тому, чего все ожидали в течение нескольких недель.
Bitcoin: BTC игнорирует неудачу с CLARITY Act и ястребиную позицию ФРС
Цена биткоина (BTC) на этой неделе сохраняет устойчивость, торгуясь выше $78 000 на момент написания в пятницу и направляясь к ключевой зоне сопротивления. Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует первые признаки ослабления: спотовые биржевые фонды (ETF) движутся к второй неделе подряд оттоков, при этом к четвергу было зафиксировано более $420 млн на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 18 сентября:
Индекс доллара США (DXY) демонстрирует скромный рост вблизи 100,30 в пятницу, поскольку трейдеры продолжают оценивать последнее повышение ставки Федеральной резервной системы и сигналы по политике. В среду центральный банк США решил повысить базовую процентную ставку на четверть процентного пункта до диапазона 3,75%-4,00%. Это первое повышение ставок ФРС с июля 2023 года. Выступление члена совета управляющих ФРС Мишель Боуман запланировано на более позднее время в пятницу.