- Золото начинает новую неделю на пессимистичной ноте, поскольку провалившиеся мирные переговоры между США и Ираном поддерживают доллар США (USD).
- Дверь для дальнейшей дипломатии остается открытой, что ограничивает рост доллара США и поддерживает сырьевой актив.
- Растущие цены на нефть усиливают инфляционные опасения и ставки на ужесточение политики ФРС, что должно ограничить рост пары XAU/USD.
Золото (XAU/USD) отскакивает от зоны $4 633-$4 632, или недельного минимума за четыре дня, достигнутого в ходе азиатской сессии в понедельник, и заполняет значительную часть недельного медвежьего гэпа на фоне смешанных сигналов. The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных чиновников сообщил, что региональные страны стремятся вернуть США и Иран за стол переговоров в течение нескольких дней после того, как переговоры в выходные завершились без соглашения. Это сохраняет возможность дальнейшей дипломатии и не позволяет доллару США (USD) реализовать внутридневные достижения, что становится ключевым фактором, оказывающим некоторую поддержку сырьевому активу. Однако отсутствие продолжения покупок наряду с медвежьим фундаментальным фоном требует осторожности перед занятием позиций на значительный рост драгоценного металла.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что он сделал окончательное и лучшее предложение, но Иран отказался принять условия, что привело к тупиковой ситуации. Государственные СМИ Ирана сообщили, что чрезмерные требования похоронили возможность сделки. Между тем, президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ВМС США начнут блокаду Ормузского пролива, что ставит под угрозу хрупкое двухнедельное перемирие. Более того, продолжающиеся израильские удары по Ливану повышают риск возобновления эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что может способствовать статусу доллара США как резервной валюты. Это, наряду с ожиданиями, что крупные центральные банки примут более жесткую позицию из-за вызванного войной роста цен на энергоносители, может способствовать ограничению роста недоходного золота.
Фактически, West Texas Intermediate (WTI) — эталонная цена нефти США — возвращается к отметке $105 за баррель в ответ на последние геополитические события. Это дополняется данными, опубликованными в пятницу, которые показали, что инфляция в США в марте выросла максимальными темпами за почти четыре года. По данным Бюро статистики труда США, общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,9% по сравнению с февралем и достиг 3,3% в годовом выражении. Это привело инвесторов к отказу от ставок на снижение ставки ФРС в этом году и переключению внимания на возможные повышения процентных ставок. Такой прогноз, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США и подтверждает бычий настрой по доллару США, что требует осторожности перед агрессивными бычьими ставками по паре XAU/USD.
XAU/USD, часовой график
Золото испытывает трудности с развитием внутридневного отскока выше поддержки 100-часовой SMA
Сырьевой актив сохраняет умеренно медвежий характер в краткосрочной перспективе, удерживаясь ниже уровня поддержки 100-часовой простой скользящей средней (SMA). Более того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается в отрицательной зоне, несмотря на сокращение медвежьих показателей. Дополнительно индекс относительной силы (RSI) находится ниже средней линии около 44, что указывает на сохраняющееся понижательное давление, но с ослабевающим импульсом.
Сверху ближайшее сопротивление расположено на уровне 100-часовой SMA около $4 732,63, и для ослабления текущего нисходящего уклона и открытия пути для более сильного восстановления потребуется устойчивый пробой этого барьера. С другой стороны, любой откат от текущих уровней, вероятно, заставит трейдеров обратить внимание на минимумы предыдущих сессий и краткосрочные локальные минимумы как на потенциальные зоны спроса.
(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI удерживает ралли к $100 на фоне ставки Трампа на Ормузский пролив
Нефть West Texas Intermediate торгуется примерно на 7% выше внутри дня около $98,00 на европейской сессии в понедельник. Черное золото растет на фоне предупреждения президента США Дональда Трампа о том, что он поручил военно-морским силам блокировать «любые или все суда, пытающиеся войти или покинуть» Ормузский пролив, критически важный путь для почти 20% мировых поставок энергии. Это еще больше усилило опасения по поводу глобального энергоснабжения.
EUR/USD отскакивает к уровню около 1,1700 несмотря на напряженность между США и Ираном
Пара EUR/USD сохраняет отскок в район 1,1700 на европейских торгах в понедельник, открывшись с медвежьим гэпом. Пара восстанавливает позиции, поскольку доллар США отыгрывает часть внутридневного роста, вызванного возобновлением притока капитала в безопасные активы после срыва мирных переговоров между США и Ираном в выходные и новых угроз в районе Ормузского пролива.
Золото сохраняет внутридневные потери выше $4 700; ястребиные ожидания ФРС поддерживают USD
Золото отскакивает от зоны $4633-$4632, недельного минимума, достигнутого на азиатской сессии в понедельник, и заполняет основную часть недельного медвежьего гэпа на фоне смешанных сигналов. The Wall Street Journal сообщил, что региональные страны стремятся вернуть США и Иран за стол переговоров в течение нескольких дней после того, как переговоры в выходные завершились без соглашения.
Рамки «Aave Will Win» проходят, усиливая бычий настрой
Цена Aave выросла более чем на 5%, торгуясь выше $94 и устраняя потери предыдущей недели. Бычьи настроения усилились после объявления об одобрении предложения «Aave Will Win» в воскресенье.
Годовая инфляция CPI в США выросла до 3,3% в марте, как и ожидалось
Годовая инфляция в Соединенных Штатах (США), измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), выросла до 3,3% в марте, сообщил в пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS). Этот показатель последовал за 2,4% в феврале и соответствовал ожиданиям рынка.