Австралийский доллар ослабевает, поскольку доллар США остается стабильным в преддверии данных по розничным продажам

• Австралийский доллар дешевеет, так как уровень безработицы вырос до 4,0% в декабре.
• Занятость в Австралии увеличилась на 56,3 тыс. в декабре, по сравнению с 28,2 тыс. в ноябре.
• Розничные продажи в США могут вырасти на 0,6% в месячном исчислении в декабре, против предыдущего роста на 0,7%.

Австралийский доллар (AUD) прервал свою трехдневную победную серию против доллара США (USD) после выхода отчета по занятости в Австралии, опубликованного в четверг. Согласно данным Австралийского бюро статистики (ABS), сезонно скорректированный уровень безработицы вырос до 4,0% в декабре, по сравнению с 3,9% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка.

Занятость в Австралии увеличилась на 56,3 тыс. в декабре, по сравнению с 28,2 тыс. в ноябре (пересмотрено с 35,6 тыс.) и значительно превысила рыночный прогноз в 15,0 тыс.

Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда в ABS, отметил ключевые данные: "Соотношение занятости к численности населения выросло на 0,1% до нового рекорда в 64,5%. Это на 0,5% выше, чем год назад, и на 2,3% выше доковидного уровня. Увеличение как занятости, так и безработицы привело к дальнейшему росту уровня участия, который отражает долю населения, либо занятого, либо активно ищущего работу."

Экономическая команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность постепенного повышения импортных тарифов. Этот оптимизм поддержал рыночные настроения, связанные с риском, и поддержал чувствительные к риску валюты, такие как AUD, что способствовало укреплению пары AUD/JPY.

Австралийский доллар укрепляется, так как доллар США дешевеет после данных по инфляции CPI

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет производительность доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется около 109,00. Доллар продолжает снижаться после более слабых, чем ожидалось, данных по инфляции потребительских цен (CPI) в США за декабрь, что увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система США (ФРС) может дважды снизить процентные ставки в этом году.
• Индекс потребительских цен в США вырос на 2,9% в годовом исчислении в декабре, по сравнению с 2,7% в ноябре, что соответствует ожиданиям рынка. В месячном исчислении CPI вырос на 0,4%, после роста на 0,3% в предыдущем месяце.
• Базовый индекс потребительских цен в США, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 3,2% в годовом исчислении в декабре, что немного ниже ноябрьского показателя и прогноза аналитиков в 3,3%. В месячном исчислении базовый CPI вырос на 0,2% в декабре 2024 года.
• Индекс цен производителей в США для конечного спроса вырос на 0,2% в месячном исчислении в декабре после пересмотра на 0,4% в ноябре, что оказалось ниже ожидаемых 0,3%. PPI вырос на 3,3% в годовом исчислении в декабре, что является самым высоким показателем с февраля 2023 года, после роста на 3,0% в ноябре. Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза в 3,4%.
• В среду Скотт Бессент, кандидат Дональда Трампа на пост министра финансов, подчеркнул важность сохранения доллара США в качестве мировой резервной валюты для экономической стабильности и будущего процветания страны. Бессент заявил: "Продуктивные инвестиции, которые способствуют росту экономики, должны быть приоритетом перед расточительными расходами, которые вызывают инфляцию," сообщает Bloomberg.
• Федеральная резервная система в своем последнем обзоре Бежевая книга, опубликованном в среду, сообщила, что экономическая активность в конце ноября и декабре росла слабо до умеренно по всем двенадцати округам ФРС. Потребительские расходы увеличились умеренно, чему способствовали сильные праздничные продажи, превзошедшие ожидания. Однако производственная активность в целом немного снизилась, так как некоторые производители накапливали запасы в ожидании повышения тарифов.
• Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман добавила свой голос к хору выступлений представителей ФРС на прошлой неделе, поскольку политики работают вдвойне, чтобы сгладить рыночные реакции на гораздо более быстрый темп снижения ставок в 2025 году, чем многие участники рынка ранее ожидали.
• Индекс потребительского доверия Westpac в Австралии снизился на 0,7% до 92,1 пункта, что отражает продолжающийся пессимизм потребителей. Снижение потребительского доверия вызвало опасения по поводу перспектив процентных ставок и общего состояния экономики Австралии. Рынки сейчас закладывают в цены вероятность снижения ключевой ставки Резервного банка Австралии на 25 базисных пунктов в феврале на 67%, с полным снижением ставки, ожидаемым к апрелю.
• В понедельник Комитет по иностранной валюте Китая (CFXC) пообещал поддержать китайский юань на встрече в Пекине, проведенной под руководством Народного банка Китая (PBOC). Отдельно PBOC и Государственное управление валютного контроля (SAFE), регулятор валютного рынка Китая, объявили об увеличении макропруденциального корректирующего параметра для трансграничного финансирования с 1,5 до 1,75, вступающего в силу 13 января 2025 года.
• Глава Народного банка Китая (PBOC) Пань Гуншэн заявил в понедельник, что "инструменты процентной ставки и нормы обязательных резервов (RRR) будут использоваться для поддержания достаточной ликвидности." Гуншэн подтвердил планы Китая по увеличению бюджетного дефицита и подчеркнул, что Китай продолжит быть движущей силой мировой экономики.

Технический анализ: Австралийский доллар может протестировать поддержку на уровне 0,6200 около 14-дневной EMA

Пара AUD/USD торгуется около 0,6220 в четверг, пытаясь прорваться выше нисходящего канала на дневном графике. Успешный прорыв ослабит медвежий настрой. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) поднимается к уровню 50, указывая на восстановление.

Пара AUD/USD сталкивается с непосредственным сопротивлением на верхней границе нисходящего канала, около 0,6220.

Что касается поддержки, пара AUD/USD может протестировать 14-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на уровне 0,6214, за которой следует девятидневная EMA на уровне 0,6206. Более значительный уровень поддержки находится около нижней границы нисходящего канала, близко к уровню 0,5920.

AUD/USD: Дневной график