Австралийский доллар снижается, поскольку доллар США укрепляется в преддверии публикации данных по инфляции PCE

• Австралийский доллар ослаб, так как Трамп подтвердил свой план ввести дополнительный тариф в 10% на китайские импортные товары.
• Президент США Трамп ввел новые тарифы на китайские товары 4 февраля, увеличив общий сбор до 20%.
• ВВП США в годовом исчислении вырос на 2,3% в 4 квартале 2024 года, что соответствует ожиданиям рынка.

Австралийский доллар (AUD) остается под давлением шестой день подряд в пятницу, при этом пара AUD/USD продолжает свою полосу потерь. Снижение последовало за подтверждением президента США Дональда Трампа о том, что предлагаемые им 25%-ные тарифы на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта, а также будет введена дополнительная пошлина в 10% на китайские импортные товары, ссылаясь на продолжающиеся опасения по поводу наркотрафика в США. Инвесторы ожидают данных по индексу цен на личное потребление (PCE), предпочтительному показателю инфляции Федеральной резервной системы, которые будут опубликованы позже в течение дня.

Президент Трамп также ввел новые тарифы на китайские товары, добавив к 10% тарифам, введенным 4 февраля в ответ на кризис с опиоидами фентанила, увеличив общий сбор до 20%. Любые новые угрозы тарифов со стороны США могут оказать давление на AUD, связанный с Китаем, учитывая статус Китая как ключевого торгового партнера Австралии.

AUD также столкнулся с препятствиями после того, как данные по частным капитальным вложениям Австралии, опубликованные в четверг, неожиданно сократились на 0,2% в квартальном исчислении в 4 квартале 2024 года, не оправдав ожиданий рынка по росту на 0,8%. Это произошло после пересмотренного роста на 1,6% в предыдущем квартале.

Тем временем заместитель губернатора Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил в четверг, что ожидает дальнейших положительных изменений в инфляции, но подчеркнул необходимость реального прогресса. Он также отметил, что напряженный рынок труда в Австралии остается ключевой проблемой в контроле инфляции.

Австралийский доллар depreciates из-за бегства от риска

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет USD по отношению к шести основным валютам, укрепился после публикации данных по валовому внутреннему продукту в годовом исчислении (4 квартал) в четверг. DXY поднялся выше 107,00 на момент написания.
• ВВП США в годовом исчислении увеличился на 2,3% в четвертом квартале 2024 года. Эта цифра соответствует первоначальной оценке и ожиданиям рынка.
• Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду вечером, что ФРС должна удерживать процентные ставки на текущем уровне, что продолжает оказывать понижательное давление на инфляцию, согласно Bloomberg.
• Государственный секретарь США Ховард Лутник заявил в среду вечером, что 3 апреля служит базой для данных о взаимных тарифах. Лутник также заявил, что не позволит китайским автомобилям попасть в США, ссылаясь на Китай как на свою главную проблему.
• Министр финансов США Скотт Бессент выразил свою приверженность работе с Конгрессом для того, чтобы налоговые льготы президента Трампа стали постоянными.
• Белый дом заявил в среду вечером, что президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на реализацию программы сокращения затрат Министерства эффективности правительства (DOGE), согласно Reuters. Указ требует от агентств обосновывать расходы, ограничивать поездки и выявлять избыточные федеральные имущества, которые могут быть проданы.
• Президент Трамп подписал меморандум в пятницу, поручив Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора. Reuters цитирует официального представителя Белого дома, который заявил, что меморандум по национальной безопасности направлен на поощрение иностранных инвестиций при защите национальных интересов безопасности США от потенциальных угроз со стороны иностранных противников, таких как Китай.
• Народный банк Китая (PBOC) ввел CNY300 миллиардов во вторник через однолетнюю среднесрочную кредитную линию (MLF), сохранив ставку на уровне 2%. Кроме того, PBOC ввел CNY318,5 миллиардов через семидневные обратные репо по ставке 1,50%, что соответствует предыдущей ставке.
• Согласно отчету Wall Street Journal о перспективах австралийского доллара от Содружества Банка Австралии (CBA), повышенные риски торговой войны, вызванные Трампом, стали серьезной проблемой. Ответ Китая на эти торговые угрозы будет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD.
• В четверг Лу Лэй, заместитель губернатора Народного банка Китая (PBOC), предложил, чтобы Банк сыграл активную роль в поддержке усилий по привлечению средств, включая выпуск специальных казначейских облигаций, чтобы помочь крупным государственным банкам укрепить свой капитал общего уровня 1 (CET1). Обратите внимание, что любое изменение в китайской экономике может повлиять на AUD, так как Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами.
• Резервный банк Австралии (RBA) снизил свою официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 4,10% на прошлой неделе — первое снижение ставки за четыре года. Губернатор Резервного банка Австралии (RBA) Мишель Буллок признала влияние высоких процентных ставок, но предостерегла, что слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Она также подчеркнула силу рынка труда и уточнила, что будущие снижения ставок не гарантированы, несмотря на ожидания рынка.

Австралийский доллар может протестировать поддержку на уровне 0,6200, так как медвежий настрой усиливается

AUD/USD торгуется около 0,6220 в пятницу. Анализ дневного графика показывает, что пара остается ниже девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), сигнализируя о слабом краткосрочном ценовом импульсе. Более того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что подтверждает преобладающий медвежий прогноз.

Пара AUD/USD тестирует непосредственную поддержку на психологическом уровне 0,6200. Прорыв ниже этого порога может подтолкнуть пару к области 0,6087, ее минимальному уровню с апреля 2020 года, зафиксированному 3 февраля.

С точки зрения роста, пара AUD/USD может столкнуться с непосредственным сопротивлением на девятой EMA на уровне 0,6297, за которым следует 14-дневная EMA на уровне 0,6302. Решительный прорыв выше этих уровней может укрепить краткосрочный ценовой импульс, открывая путь для пары к тестированию двухмесячного максимума на уровне 0,6408, достигнутого 21 февраля.

AUD/USD: Дневной график